得利斯：2022年三季度报告

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2022-082 山东得利斯食品股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 554,227,197.10 -52.10% 1,958,234,756.75 -29.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,630,557.51 -91.48% 50,383,029.82 22.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,958,841.38 -130.61% 17,777,496.51 -54.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -254,501,121.89 -170.72% 基本每股收益（元/股） 0.0026 -93.81% 0.0791 -2.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0026 -93.81% 0.0791 -2.94% 加权平均净资产收益率 0.08% -94.26% 2.64% -11.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,290,119,181.58 2,272,108,325.74 44.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,417,626,073.33 1,394,978,985.94 73.31% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 156,666.07 11,559,849.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 313,764.20 1,044,419.41 委托他人投资或管理资产的损益 76,380.92 603,822.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,520.55 123,242.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,331,930.01 27,761,130.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,133.81 -966,562.31 减：所得税影响额 2,409,368.59 7,239,568.70 少数股东权益影响额（税后） 5,628.08 280,799.66 合计 7,589,398.89 32,605,533.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、截至报告期末，货币资金较年初增加207.40%，主要系报告期内公司非公开发行A股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致。 2、截至报告期末，交易性金融资产较年初增加1,760.98%，主要系报告期内投资理财产品增加所致。 3、截至报告期末，应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%，主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。 4、截至报告期末，预付账款较年初增加108.37%，主要系报告期内公司根据市场行情预付牛肉贸易及原材料备货款项增加所致。 5、截至报告期末，其他应收款较年初减少30.56%，主要系报告期内收回股权转让款所致。 6、截至报告期末，存货较年初增加53.12%，主要系报告期内根据市场行情进行存货储备所致。 7、截至报告期末，长期股权投资较年初减少76.71%，主要系报告期内联营企业收益减少所致。 8、截至报告期末，在建工程较年初增加33.72%，主要系报告期内工程项目基础土建及设备投入增加所致。 9、截至报告期末，递延所得税资产较年初减少30.66%，主要系报告期内收回股权转让款，回冲信用减值损失相应的递延所得税一并转回所致。 10、截至报告期末，应付账款较年初减少37.43%，主要系报告期内支付原辅材料采购款增加所致。 11、截至报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少86.06%，主要系报告期内子公司吉林得利斯偿还已到期的专项扶贫资金所致。 12、截至报告期末，长期借款较年初增加1,423.51%，主要系报告期内子公司陕西得利斯项目贷款增加所致。 13、截至报告期末，递延收益较年初增加93.95%，主要系报告期内收到冷链物流补助款项，按资产相关的政府补助确认本期相关收益所致。 14、截至报告期末，资本公积较年初增加171.64%，主要系报告期内股本溢价及权益结算股份支付所致。 15、年初至报告期末，税金及附加较去年同期增加32.02%，主要系报告期内缴纳各项税费增加所致。 16、年初至报告期末，管理费用较去年同期增加32.82%，主要系报告期内薪资结构调整及新增控股子公司山东丰得利费用增加所致。 17、年初至报告期末，财务费用较去年同期减少51.42%，主要系报告期内募集资金现金管理利息增加所致。 18、年初至报告期末，其他收益较去年同期减少43.52%，主要系报告期内收到政府补助减少所致。 19、年初至报告期末，投资收益较去年同期减少52.78%，主要系报告期内联营企业收益减少所致。 20、年初至报告期末，公允价值变动收益较去年同期增加2,076.27%，主要系报告期内现金理财收益增加所致。 21、年初至报告期末，信用减值损失较去年同期变动6,310.36%，主要系报告期内收回股权转让款及澳洲款项，信用减值损失回冲所致。 22、年初至报告期末，资产减值损失较去年同期变动54.56%，主要系报告期内存货计提跌价准备减少所致。 23、年初至报告期末，资产处置收益较去年同期增加5,085.66%，主要系报告期内吉林蛟河经济开发区管理委员会收回吉林得利斯部分土地使用权所致。 24、年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少54.54%，主要系报告期内受生猪价格波动影响，屠宰业务盈利较去年同期减少所致，同时牛肉原材料价格上涨对牛肉业务亦产生一定影响。 25、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少170.72%，主要系报告期内支付原料款、预付牛肉贸易款增加及薪酬结构调整所致。 26、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,862.02%，主要系报告期内投资理财、固定资产及其他长期资产增加所致。 27、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,958.50%，主要系报告期内公司非公开发行A股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,729 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 24.34% 155,024,041 质押 53,000,000 庞海控股有限公司 境外法人 16.53% 105,280,000 山东桑莎制衣集团有限公司 境内非国有法人 3.96% 25,200,000 新疆中泰农业发展有限责任公 国有法人 3.03% 19,321,825 司青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 其他 0.85% 5,413,719 林金涛 境内自然人 0.64% 4,059,539 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 境内非国有法人 0.64% 4,059,539 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳10号私募证券投资基金 其他 0.64% 4,059,539 成都立华投资有限公司－立华定增重阳私募证券投资基金 其他 0.59% 3,780,000 陈蓓文 境内自然人 0.44% 2,793,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸城同路人投资有限公司 155,024,041 人民币普通股 155,024,041 庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000 山东桑莎制衣集团有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 新疆中泰农业发展有限责任公司 19,321,825 人民币普通股 19,321,825 青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 5,413,719 人民币普通股 5,413,719 林金涛 4,059,539 人民币普通股 4,059,539 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 4,059,539 人民币普通股 4,059,539 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳10号私募证券投资基金 4,059,539 人民币普通股 4,059,539 成都立华投资有限公司－立华定增重阳私募证券投资基金 3,780,000 人民币普通股 3,780,000 陈蓓文 2,793,200 人民币普通股 2,793,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权，两公司属同一控制人控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有5,413,719股；林金涛通过投资者信用证券账户持有4,059,539股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、重大诉讼事项： 2020年3月28日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及 2016年2月28日签署的《延期函》的相关约定，公司向Yolarno支付了600万澳币预付款，公司起诉Yolarno，要求其 全额返还该600万澳币预付款及相应利息等款项。 2022年1月17日，澳大利亚新南威尔士州最高法院作出支持公司收回600万澳币预付款及相应利息等款项的判决，Yolarno对该判决结果提起上诉。 2022年4月20日，Yolarno同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院同意双方和解的判决书，确认Yolarno 将分两笔支付公司600万澳元：（1）自2022年4月20日起28天内支付400万澳元；（2）自2022年4月20日起90天 内支付200万澳元。 报告期内，公司收到第二笔200万澳元款项，本次诉讼事项相关600万澳元款项已全部收回。 2、报告期内总经理办公会审议事项： （1）2022年7月11日审议事项 为进一步提高华北