得利斯：2026年第一季度报告（更正后）

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标变动情况：

   • 货币资金减少39.43%，主要因银行承兑汇票到期解付及偿还票据借款。
   • 应收票据增加58.44%，主要因子公司彩印公司票据结算业务增加。
   • 预付账款增加41.32%，主要因原料及贸易货物预付款增加。
   • 存货增加43.04%，主要因牛肉价格上涨，公司适时囤货。
   • 合同负债增加64.21%，其他流动负债增加109.86%，主要因预收客户货款增加。
   • 少数股东权益增加37.29%，主要因控股公司百夫沃德盈利。
   • 研发费用增加119.54%，主要因加大研发项目投入。
   • 其他收益增加163.07%，主要因递延收益摊销增加。
   • 投资收益增加1,547.97%，主要因去年同期金额较小及投资理财增加。
   • 信用减值损失减少30.61%，主要因应收款项计提坏账减少。
   • 营业外支出减少76.92%，主要因捐赠支出减少。
   • 所得税费用增加144.79%，主要因收入和利润总额增长。
   • 经营活动现金流量净额减少157.74%，主要因原料及贸易货物预付款增加。
   • 筹资活动现金流量净额减少59.06%，主要因偿还贷款。

2. 非经常性损益：

   • 仅收到代扣代缴个税手续费返还，不存在将非经常性损益界定为经常性损益的情形。

二、股东信息

1. 普通股股东：

   • 公司回购专用证券账户持有公司股份8,000,000股，占股份总数的1.26%。
   • 无股东因转融通业务导致持股变化。

2. 优先股股东：

   • 不适用。

三、其他重要事项

1. 对外提供财务资助：

   • 已完成对诸城龙乡水务集团有限公司及诸城国汇建设有限公司的6,000万元借款，均无逾期。

2. 总经理办公会审议事项：

   • 设立山东怡得利贸易有限公司，拓展市场，公司持股51%。
   • 设立济南尚鲜汇商业管理有限公司，由子公司山东尚鲜汇投资有限公司全资设立。
   • 变更陕西、江西、北京基地相关运营主体法定代表人。
   • 增加上海得利斯食品发展有限公司经营范围，新增食品销售许可。
   • 与上海三佑启晟企业管理有限责任公司合资设立得利斯（上海）食品销售有限公司，公司持股34%。
   • 向北京合齐利食品有限公司购买山东合齐利餐饮管理有限公司40%股权，完成全资控股。

四、季度财务报表

• 第一季度财务会计报告未经审计。