得利斯：2023年三季度报告

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2023-042 山东得利斯食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 770,172,529.92 38.96% 2,313,327,554.25 18.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,562,690.56 57.17% 28,219,548.81 -43.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,302,280.02 138.64% 27,620,788.90 55.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -91,875,921.06 63.90% 基本每股收益（元/股） 0.0040 53.85% 0.0444 -43.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0040 53.85% 0.0444 -43.87% 加权平均净资产收益率 0.10% 0.02% 1.17% -1.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,343,336,678.10 3,469,508,985.21 -3.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,423,702,796.96 2,395,439,487.05 1.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,823.86 -21,715.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 273,500.05 1,372,260.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,712.33 11,219.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,187.94 -802,151.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,269.79 减：所得税影响额 21,832.98 -14,870.40 少数股东权益影响额 （税后） 3,980.66 6,992.78 合计 260,410.54 598,759.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加99.92%，主要系报告期末投资理财产品增加所致。 2.截至报告期末，应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%，主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。 3.截止报告期末，在建工程较年初增加30.75%，主要系报告期内得利斯10万吨/年肉制品加工项目（二期）投资增加所致。 4.截止报告期末，递延收益较年初增加123.62%，主要系报告期内收到城乡冷链和国家物流枢纽建设专项补助，该项补助与资产相关，计入递延收益。 5.报告期内，投资收益较去年同期增加223.46%，主要系报告期内联营企业减亏所致。 6.报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少90.90%，主要系报告期内理财投资收益减少所致。 7.报告期内，信用减值损失较去年同期变动109.97%，主要系去年同期内收回部分澳洲投资款及出售子公司股权款，信用减值损失回冲所致。 8.报告期内，资产减值损失较去年同期变动31.82%，主要系报告期内存货计提跌价准备增加所致。 9.报告期内，资产处置收益较去年同期减少99.79%，主要系报告期内未发生非流动资产处置业务，导致收益较去年同期减少所致。 10.报告期内，营业外收入较去年同期增加175.70%，主要系报告期内公司收到违约赔偿款所致。 11.报告期内，营业外支出较去年同期增加45.48%，主要系报告期内公司捐赠支出增加所致。 12.报告期内，所得税费用较去年同期较少77.98%，主要系报告期内利润总额减少所致。 13.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.90%，主要系报告期内预付贸易款减少所致。 14.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.78%，主要系报告期内购置固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期减少所致。 15.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.93%，主要系去年同期内公司非公开发行A股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,899 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 24.37% 155,024,041 质押 75,000,000 庞海控股有限公司 境外法人 16.55% 105,280,000 山东桑莎制衣集团有限公司 境内非国有法人 3.96% 25,200,000 新疆中泰农业发展有限责任公司 国有法人 3.04% 19,321,825 林金涛 境内自然人 0.64% 4,059,539 陈建有 境内自然人 0.40% 2,530,000 张民 境内自然人 0.36% 2,316,800 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳9号私募证券投资基金 其他 0.33% 2,097,639 阳林金 境内自然人 0.22% 1,404,400 孙培成 境内自然人 0.20% 1,276,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 诸城同路人投资有限公司 155,024,041 人民币普通股 155,024,041 庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000 山东桑莎制衣集团有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 新疆中泰农业发展有限责任公司 19,321,825 人民币普通股 19,321,825 林金涛 4,059,539 人民币普通股 4,059,539 陈建有 2,530,000 人民币普通股 2,530,000 张民 2,316,800 人民币普通股 2,316,800 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳9号私募证券投资基金 2,097,639 人民币普通股 2,097,639 阳林金 1,404,400 人民币普通股 1,404,400 孙培成 1,276,000 人民币普通股 1,276,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%股权，两公司属同一控制人控制。2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内总经理办公会审议事项： （1）2023年2月10日审议事项 为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为1,000万元，其中：公司认缴出资600万元，占注册资本比例为60%；北京合齐利认缴出资400万元，占注册资本比例为40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为300万元，主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。 （2）2023年9月28日审议事项 近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币4500万元，投资人 民币450万元，以增资入股方式取得今日牧场10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币1,000万元（均已完成 实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币1,111,111.11元，记入今日牧场资本公积人民币3,388,888.89元，投资完 成后今日牧场注册资本增加至人民币11,111,111.11元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2023年10月27日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 720,673,399.67 975,036,922.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,024,932.88 3,013,713.70 衍生金融资产应收票据 1,450,000.00 应收账款 165,856,079.05 139,280,702.19 应收款项融资 120,000.00 预付款项 155,317,625.22 138,754,505.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,141,650.89 34,572,562.34 其中：应收利息 2,664,313.02 应收股利 买入返售金融资产存货 492,189,891.54 453,466,814.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 188,584,903.98 183,219,860.69 流动资产合计 1,764,788,483.23 1,928,915,081.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,827,099.49 2,157,364.86 其他权益工具投资 38,800,000.00 38,800,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 79,595,876.35 81,326,945.80 固定资产 861,919,414.49 872,878,435.78 在建工程 252,789,238.39 193,343,662.71 生产性生物资产油气资产使用权资产 45,399,873.98 58,159,097.00 无形资产 196,830,086.12 201,192,910.51 开发支出商誉长期待摊费用 1,272,684.40 1,123,802.85 递延所得税资产 23,819,984.66 26,462,397.78 其他非流动资产 76,293,936.99 65,149,286.39 非流动资产合计 1,578,548,194.87 1,540,593,903.68 资产总计 3,343,336,