侨银股份：2022年三季度报告

证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2022-108 债券代码：128138债券简称：侨银转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 997,189,112.67 14.04% 2,911,524,641.38 19.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,182,181.42 -30.23% 212,307,073.38 -8.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,360,420.92 -9.15% 214,972,039.69 0.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 116,560,092.77 -48.23% 基本每股收益（元/股） 0.14 -30.00% 0.52 -7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -26.32% 0.52 -3.70% 加权平均净资产收益率 3.39% -1.67% 11.97% -3.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,476,171,823.64 5,724,539,938.67 13.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,838,593,839.26 1,667,120,954.76 10.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -349,012.79 -701,875.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,115,435.28 8,189,827.93 委托他人投资或管理资产的损益 5,833.33 18,083.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,573,073.94 -9,405,096.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,283.32 减：所得税影响额 326,606.52 -168,319.95 少数股东权益影响额 （税后） 1,050,814.86 942,509.21 合计 -1,178,239.50 -2,664,966.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表 资产负债表项目 本报告期末数 年初数 增减幅度 重大变动说明 预付款项 37,750,320.60 28,307,984.26 33.36% 主要为公司预付车辆油卡充值增加所致； 存货 69,851,906.88 33,154,562.98 110.69% 主要为公司运营项目合同履约成本增加所致； 合同资产 866,297,067.27 547,236,533.38 58.30% 主要为公司营业收入增长，合同资产余额相应增长所致； 其他流动资产 79,613,081.54 147,248,118.83 -45.93% 主要为公司本期享受增值税留底退税优惠政策，留抵进项税 退回所致 在建工程 487,702,623.41 349,783,944.65 39.43% 主要为公司总部大厦的工程款投入增加所致； 应付票据 8,400,908.35 13,737,512.30 -38.85% 主要为公司商业承兑汇票到期所致； 合同负债 18,273,177.52 4,163,124.45 338.93% 主要为公司预收服务费增加所致； 应交税费 58,317,024.10 32,728,124.29 78.19% 主要为公司应交未交税费增加所致； 其他应付款 62,960,884.02 42,935,102.41 46.64% 主要为公司收到往来款增加所致； 其他流动负债 700,965.43 1,654,724.82 -57.64% 主要为公司支付利息增加所致； 递延收益 4,000,000.00 44,580.38 8872.56% 主要为公司收到生活垃圾卫生填埋场库区改造工程资金； （2）利润表 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 重大变动说明 税金及附加 10,625,365.58 4,431,198.02 139.79% 主要为增值税减免政策到期，税金及附加计税基数增加所 致； 研发费用 18,344,477.15 5,446,962.24 236.78% 主要为公司加大对固废处置、智慧环卫研发活动的投入所致； 财务费用 98,041,371.91 74,243,773.94 32.05% 主要为公司利息支出增加所致； 其他收益 17,379,849.28 49,904,850.79 -65.17% 主要为增值税减免政策到期所致； 信用减值损失 -50,800,765.79 -23,548,167.69 115.73% 主要为公司应收账款账龄增加所致； 资产减值损失 -729,964.90 -8,733,164.44 -91.64% 主要为公司合同资产较长账龄款项已回收，已计提的资产减 值损失转回所致； 资产处置收益 -701,875.39 893,766.69 -178.53% 主要为本期固定资产处置收益减少所致； 营业外收入 7,699,698.76 27,964,278.08 -72.47% 主要为公司上年同期收到合作项目违约金所致； 营业外支出 11,588,276.96 6,563,195.63 76.56% 主要为公司赔偿支出增加所致； 所得税费用 30,858,455.77 22,160,615.35 39.25% 主要为公司享受三免三减免税收优惠的项目进入减半期的增加； 少数股东损益 14,659,972.90 33,892,653.77 -56.75% 主要为公司非全资子公司本期利润占比下降； （3）现金流量表 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 116,560,092.77 225,130,379.53 -48.23% 主要为公司购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -465,607,181.36 -686,668,793.16 -32.19% 主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 289,715,785.47 133,721,264.26 116.66% 主要为公司本期取得借款收到的现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 -59,331,303.12 -327,817,149.37 -81.90% 主要为公司本期取得借款收到的现金增加以及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,621 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭倍华 境内自然人 37.71% 154,116,379 154,116,379 质押 54,770,000 刘少云 境内自然人 28.84% 117,853,701 117,853,701 质押 85,200,000 珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙） 其他 6.66% 27,197,008 27,197,008 宁波万彤股权投资有限公司 境内非国有法人 3.07% 12,555,503 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.65% 10,844,741 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.97% 8,056,070 韩丹 境内自然人 0.74% 3,021,890 3,021,890 阳军 境内自然人 0.62% 2,523,083 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 其他 0.43% 1,759,400 广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司－德合精选1号私募基金 其他 0.37% 1,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波万彤股权投资有限公司 12,555,503 人民币普通股 12,555,503 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙） 10,844,741 人民币普通股 10,844,741 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 8,056,070 人民币普通股 8,056,070 阳军 2,523,083 人民币普通股 2,523,083 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 1,759,400 人民币普通股 1,759,400 广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司－德合精选1号私募基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金 1,034,300 人民币普通股 1,034,300 广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 950,200 人民币普通股 950,200 陈昌荣 831,200 人民币普通股 831,200 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金 802,377 人民币普通股 802,377 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭倍华与韩丹为母女关系，刘少云与韩丹为夫妻关系，刘少云为珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金通过普通证券账户持有412,900股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,346,500股，合计持有1,759,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2022年第三季度期间，侨银转债因转股减少26,600元（266张），转股数量 为1,052股。截至2022年9月30日，侨银转债剩余可转债余额为419,884,300元（4,198,843张）。具体详见公司于 2022年10月11日发布的《2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-104）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：侨银城市管理股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目