万通智控：2022年三季度报告

证券代码：300643证券简称：万通智控公告编号：2022-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 277,396,249.27 1.24% 826,323,112.47 6.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,600,222.55 37.53% 113,220,838.49 41.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,591,374.47 45.61% 110,221,002.79 39.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 79,769,424.67 10.83% 基本每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.49 25.64% 稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.49 25.64% 加权平均净资产收益率 4.51% -1.39% 12.85% -3.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,326,603,755.06 1,341,054,037.54 -1.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 916,148,365.95 825,211,036.10 11.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,557.86 41,991.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 855,638.14 5,680,715.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,602,079.38 -1,664,452.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,195.06 -11,029.22 减：所得税影响额 16,957.76 1,047,389.41 合计 -1,991,151.92 2,999,835.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 资产 期末 期初 增减比列 重大变动说明 交易性金融资产 44,643,691.43 131,817,547.64 -66.13% 募集资金购买理财减少 应收票据 2,468,109.49 7,868,849.59 -68.63% 收到客户的汇票减少 应收款项融资 9,011,056.05 18,804,345.37 -52.08% 收到客户的汇票减少 其他应收款 8,961,089.93 5,775,194.07 55.17% 非经营性应收款增多 其他流动资产 7,795,443.20 40,762,456.75 -80.88% 收回到期理财 短期借款 2,500,000.00 -100.00% 子公司归还短期借款 交易性金融负债 2,940,200.46 133,491.28 2102.54% 购买外汇产品 应付账款 115,083,890.67 175,413,886.32 -34.39% 使用票据支付增加 合同负债 607,655.40 1,449,813.42 -58.09% 预收的合同款项减少 其他应付款 21,507,828.80 12,879,138.56 67.00% 跨期费用增加 长期借款 47,526,560.00 116,042,238.10 -59.04% 提前偿还银行账款 预计负债 11,285,070.69 8,528,987.90 32.31% 业务增长，预计履约风险增加 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期 上年同期 增减比列 重大变动说明 税金及附加 3,610,067.54 1,843,956.92 95.78% 支付的附加税增加 财务费用 -15,798,309.86 1,743,916.15 -1005.91% 汇兑损益导致的利好 利息收入 1,801,257.58 710,161.33 153.64% 利息增加 其他收益 5,443,664.92 654,167.82 732.15% 政府补助增加 投资收益 1,285,165.17 880,229.83 46.00% 购买外汇理财产品增加收益 公允价值变动收益 -2,938,103.23 -1,042,661.24 -181.79% 汇率影响 信用减值损失 -236,991.58 -2,228,586.32 89.37% 收回不同账龄的应收款 资产减值损失 -403,607.79 172,832.46 -333.53% 存货跌价转回 营业利润 134,106,005.03 93,386,379.16 43.60% 本期营业收入增加，销售产品结构优化 利润总额 134,374,017.28 93,610,396.65 43.55% 本期营业收入增加，销售产品结构优化 净利润 116,530,320.12 80,211,944.13 45.28% 本期营业收入增加，销售产品结构优化 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期 上年同期 增减比列 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 74,478,054.26 -194,505,597.17 138.29% 收回到期理财 筹资活动产生的现金流量净额 -98,581,634.04 226,535,012.65 -143.52% 提前偿还银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,333 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州万通智控控股有限公司 境内非国有法人 43.69% 100,495,279 质押 32,500,000 杭州市金融投资集团有限公司 国有法人 6.57% 15,120,967 杨富金 境内自然人 3.34% 7,690,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.64% 3,782,000 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.25% 2,866,159 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.09% 2,511,900 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.84% 1,931,100 丁茂国 境内自然人 0.79% 1,809,000 富国基金－农业银行－富国基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划 其他 0.76% 1,747,200 黄瑶芳 境内自然人 0.63% 1,443,336 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州万通智控控股有限公司 100,495,279 人民币普通股 100,495,279 杭州市金融投资集团有限公司 15,120,967 人民币普通股 15,120,967 杨富金 7,690,000 人民币普通股 7,690,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,782,000 人民币普通股 3,782,000 中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2,866,159 人民币普通股 2,866,159 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 2,511,900 人民币普通股 2,511,900 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿 1,931,100 人民币普通股 1,931,100 股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划丁茂国 1,809,000 人民币普通股 1,809,000 富国基金－农业银行－富国基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划 1,747,200 人民币普通股 1,747,200 黄瑶芳 1,443,336 人民币普通股 1,443,336 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 丁茂国通过普通证券账户持有1,309,000股，通过信用交易担保证券账户持有500,000股，合计持有1,809,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杭州市金融投资集团有限公司 15,120,967 15,120,967 非公开发行限售股 已于2022年1月17日解除限售 杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙） 9,072,580 9,072,580 非公开发行限售股 已于2022年1月17日解除限售 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 3,024,193 3,024,193 非公开发行限售股 已于2022年1月17日解除限售 杨富金 2,782,260 2,782,260 非公开发行限售股 已于2022年1月17日解除限售 姚春燕 337,500 337,500 高管锁定股 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 胡芬华 101,325 33,675 135,000 离任高管所持股份全部锁定 离任之日起锁定6个月 徐建峰 135,000 135,000 高管锁定股 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 合计 30,573,825 30,000,000 33,675 607,500 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万通智控科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 229,274,690.98 182,145,230.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 44,643,691.43 131,817,547.64 衍生金融资产应收票据 2,468,109.49 7,868,849.59 应收账款 248,658,518.70 221,15