侨银股份：2024年一季度报告
侨银城市管理股份有限公司 2024年第一季度报告 2024年04月 证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2024-030债券代码：128138债券简称：侨银转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 977,927,619.99 983,827,742.59 -0.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,198,365.35 106,235,729.87 -9.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,991,758.33 76,346,589.96 28.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -66,758,580.01 -124,394,987.16 46.33% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.26 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.26 -7.69% 加权平均净资产收益率 4.30% 5.40% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,884,103,911.25 7,521,087,298.53 4.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,286,265,067.72 2,190,066,702.37 4.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,987,366.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 235,117.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,216,661.12 减：所得税影响额 -344,796.45 少数股东权益影响额（税后） 144,012.01 合计 -1,793,392.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表 资产负债表项目 本报告期末数 年初数 增减幅度 重大变动说明 预付款项 44,396,759.36 32,879,959.82 35.03% 主要为公司预付油卡充值增加所致 合同资产 1,003,550,897.25 749,329,094.25 33.93% 主要为公司个别项目业主出具服务费确认单的时间延后所致 在建工程 17,257,649.62 34,659,918.09 -50.21% 主要为公司安福动物固废处理工程验收完毕所致 使用权资产 85,019,445.63 50,586,102.79 68.07% 主要为公司长期租赁增加所致 应付票据 14,632,000.00 2,700,000.00 441.93% 主要为公司未到期的票据增加所致 其他流动负债 6,086,032.53 2,442,137.15 149.21% 主要为公司计提的可转债利息增加所致 租赁负债 58,620,364.32 30,320,696.45 93.33% 主要为公司长期租赁增加所致 递延所得税负债 23,617,844.99 14,892,554.68 58.59% 主要为公司租赁业务产生的可抵扣暂时性差异增加所致 （2）利润表 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 重大变动说明 研发费用 12,273,592.92 5,926,447.73 107.10% 主要为公司加大对智慧环卫、信息化研发活动的投入所致； 投资收益 7,435,498.01 31,426,382.95 -76.34% 主要为公司上期处置湘潭子公司股权，前期项目亏损转回较大所致 信用减值损失 14,971,549.87 -19,382,760.76 -177.24% 主要为公司其他应收款坏账计提政策变更，前期计提的履约保证金坏账准备转回所致 资产处置收益 3,987,366.23 -708,248.33 -662.99% 主要为公司本期资产处置增加所致 营业外收入 704,499.21 2,985,660.75 -76.40% 主要为公司本期收到的政府补助减少所致 营业外支出 6,906,701.87 2,965,119.44 132.93% 主要为公司本期报废资产增加所致 所得税费用 20,466,518.78 11,223,346.76 82.36% 主要为公司较多项目所得税税负增加所致 （3）现金流量表 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 重大变动说明 收到的税费返还 835,965.55 407,730.48 105.03% 主要为公司本期收到的增值税即征即退税额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 16,652,548.75 9,806,756.76 69.81% 主要为公司本期收到的其他往来款增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 90,240,954.25 45,101,001.14 100.09% 主要为公司本期支付的项目履约保证金增加所致 收回投资收到的现金 - 26,486,800.00 -100.00% 主要为公司上期收回到期理财所致 取得投资收益收到的现金 736,421.09 3,456,636.39 -78.70% 主要为公司本期收到的联营合营公司的股利分配减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,420,932.49 152,359,992.93 -96.44% 主要为公司上期收回湘潭项目前期投入款所致 投资支付的现金 4,335,856.20 20,120,000.00 -78.45% 主要为公司上期购买理财所致 收到其他与筹资活动有关的现金 - 42,580,423.40 -100.00% 主要为公司上期收到融资租赁款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 47,613,458.70 15,697,706.38 203.31% 主要为公司本期支付票据保证金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,839 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭倍华 境内自然人 37.71% 154,116,379.00 115,587,284.00 质押 74,060,000.00 刘少云 境内自然人 28.91% 118,159,101.00 88,619,326.00 质押 56,200,000.00 盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.45% 22,257,608.00 宁波万彤股权投资有限公司 境内非国有法人 3.07% 12,555,503.00 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.97% 8,056,070.00 韩丹 境内自然人 0.74% 3,021,890.00 杨祖贵 境内自然人 0.50% 2,032,900.00 徐轲 境内自然人 0.27% 1,123,800.00 黄伟涛 境内自然人 0.25% 1,008,200.00 杜建华 境内自然人 0.19% 774,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭倍华 38,529,095.00 人民币普通股 38,529,095.00 刘少云 29,539,775.00 人民币普通股 29,539,775.00 盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙） 22,257,608.00 人民币普通股 22,257,608.00 宁波万彤股权投资有限公司 12,555,503.00 人民币普通股 12,555,503.00 芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 8,056,070.00 人民币普通股 8,056,070.00 韩丹 3,021,890.00 人民币普通股 3,021,890.00 杨祖贵 2,032,900.00 人民币普通股 2,032,900.00 徐轲 1,123,800.00 人民币普通股 1,123,800.00 黄伟涛 1,008,200.00 人民币普通股 1,008,200.00 杜建华 774,500.00 人民币普通股 774,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关系，刘少云为横琴珑欣执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、杨祖贵通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,032,900股，合计持有 2,032,900股。 2、徐轲通过普通证券账户持有106,300股，通过招商证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,017,500股，合计持有 1,123,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2024年第一季度期间，侨银转债因转股减少0元（0张），转股数量为0 股。截至2024年3月31日，侨银转债剩余可转债余额为419,874,100元（4,198,741张）。具体详见公司于2024年4月2日发布的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-022）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：侨银城市管理股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 447,768,350.17 508,119,870.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,127,856,964.91 2,157,599,011.40 应收款项融资预付款项 44,396,759.36 32,879,959.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 440,833,441.85 370,862,505.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 28,227,140.98 25,487,810.08 其中：数据资源 合同资产 1,003,550,897.25 7
