万讯自控：2022年三季度报告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2022-064债券代码：123112债券简称：万讯转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 303,349,172.19 13.17% 782,095,401.33 21.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,045,955.83 -27.63% 70,757,613.13 -11.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,175,961.53 -32.39% 65,554,605.67 -14.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 44,672,913.33 -19.06% 基本每股收益（元/股） 0.11 -26.67% 0.25 -10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -26.67% 0.25 -10.71% 加权平均净资产收益率 2.73% -1.15% 6.02% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,787,631,139.06 1,719,839,203.28 3.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,179,922,504.91 1,164,689,803.71 1.31% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -258,366.60 -2,495,647.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,346,214.62 6,001,007.18 委托他人投资或管理资产的损益 278,869.65 2,274,981.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 340,587.77 949,315.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,243.04 -344,707.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 121,535.27 减：所得税影响额 506,472.85 804,682.62 少数股东权益影响额（税后） 189,595.25 498,795.00 合计 2,869,994.30 5,203,007.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 原因 应收款项融资 50,560,026.64 72,569,201.87 -30.33% 主要系本期银行票据背书增加及票据到期收款所致。 预付款项 16,053,485.40 9,393,442.26 70.90% 主要系本期预付材料采购款增加所致。 其他应收款 33,453,981.75 13,623,415.73 145.56% 主要系新增应收转让Scape股权款项所致。 存货 297,041,236.94 223,694,068.11 32.79% 主要系公司储备原材料所致。 其他权益工具投资 34,488,490.85 24,678,490.85 39.75% 主要系本期公司新增中科融合和湖南云河信息股权投资所致。 在建工程 1,681,214.58 5,114,373.13 -67.13% 主要系子公司上海贝菲厂房达到预定使用状态，转入固定资产所致。 使用权资产 437,339.17 1,687,992.34 -74.09% 主要系公司列报租赁厂房等使用权资产折旧摊销增加所致。 其他非流动资产 8,344,514.61 1,667,527.85 400.41% 主要系本期预付长期资产款项所致。 短期借款 23,426,426.70 17,905,600.00 30.83% 主要系本期子公司成都安可信新增银行借款所致。 合同负债 47,393,407.70 33,786,079.74 40.27% 主要系预收客户货款增加所致。 应交税费 24,725,801.66 17,053,285.67 44.99% 主要是本期公司享受国家税费缓交政策优惠，部分增值税及附征税费缓缴，对应的期末余额增加所致。 其他流动负债 5,721,229.26 3,984,022.68 43.60% 主要系本期预收客户货款，期末待转销项税额增加所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因 销售费用 175,499,584.47 129,486,850.54 35.53% 主要系本报告期薪资及技术服务费等项目支出增加所致；其中工资增长主要原因为：①营销人员增加，相应的基本薪资增加；②因营业收入增长而对应的奖金提成增加。 财务费用 7,734,611.40 2,178,648.00 255.02% 主要系本期预提可转债利息支出增加所致。 投资收益 1,774,630.68 -3,622,380.44 148.99% 主要系本期确认联营企业收益以及银行理财产品收益同比增加所致。 信用减值损失 -4,078,380.30 -1,858,144.98 -119.49% 主要系本期计提应收款项坏账同比增加所致 资产减值损失 -1,742,770.54 -3,450,204.90 49.49% 主要本期公司库存结构优化，确认的存货跌价损失同比减少所致。 资产处置收益 189,126.12 28,682.42 559.38% 主要系本期处置固定资产产生收益同比增加所致。 少数股东损益 7,143,847.13 2,956,477.60 141.63% 主要系本期广州精信净利润增加，对应的少数股东收益同比增加所致。 公允价值变动损益 949,315.07 0.00 100.00% 主要系本期公司确认交易性金融资产公允价值变动损益所致。 现金流项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因 经营活动现金流入小计 741,321,405.23 615,542,390.18 20.43% 经营活动现金流出小计 696,648,491.90 560,349,307.91 24.32% 经营活动产生的现金流量净额 44,672,913.33 55,193,082.27 -19.06% 投资活动现金流入小计 406,887,640.27 52,555,539.49 674.21% 主要系本期理财产品到期收回本金及收益同比增加所致。 投资活动现金流出小计 561,239,594.13 147,854,948.75 279.59% 主要系本期公司购买银行理财产品、大额定期存单及支付股权投资款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -154,351,953.86 -95,299,409.26 -61.97% 主要系本期公司购买大额存单等投资活动支出同比增加所致。 筹资活动现金流入小计 21,700,691.62 262,005,054.38 -91.72% 主要系上年同期发行可转债募集资金所致。 筹资活动现金流出小计 75,621,606.84 75,956,202.62 -0.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -53,920,915.22 186,048,851.76 -128.98% 主要系上年同期发行可转债募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 -163,327,279.36 145,786,236.58 -212.03% 主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅宇晨 境内自然人 17.27% 49,359,277 43,427,813 质押 13,000,000 尊威贸易(深圳)有限公司 境内非国有法人 7.63% 21,816,800 17,059,875 傅晓阳 境内自然人 6.22% 17,780,251 13,335,188 质押 8,600,000 孟祥历 境内自然人 3.95% 11,275,013 高雅萍 境内自然人 2.11% 6,022,323 郑维强 境内自然人 1.53% 4,381,625 王洪 境内自然人 1.35% 3,864,203 仇玉华 境内自然人 0.86% 2,466,874 熊礼文 境内自然人 0.75% 2,138,000 孙林楠 境内自然人 0.57% 1,620,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孟祥历 11,275,013 人民币普通股 11,275,013 高雅萍 6,022,323 人民币普通股 6,022,323 傅宇晨 5,931,464 人民币普通股 5,931,464 尊威贸易(深圳)有限公司 4,756,925 人民币普通股 4,756,925 傅晓阳 4,445,063 人民币普通股 4,445,063 郑维强 4,381,625 人民币普通股 4,381,625 王洪 3,864,203 人民币普通股 3,864,203 仇玉华 2,466,874 人民币普通股 2,466,874 熊礼文 2,138,000 人民币普通股 2,138,000 孙林楠 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 306,971,193.17 370,690,678.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 83,729,315.07 67,980,000.00 衍生金融资产应收票据 3,468,016.33 2,706,373.20 应收账款