万讯自控：2023年一季度报告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-038债券代码：123112债券简称：万讯转债 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 202,033,728.49 197,557,822.41 2.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,061,631.52 8,082,099.64 -125.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,865,049.24 6,321,413.27 -176.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,107,767.26 -35,023,774.75 28.31% 基本每股收益（元/股） -0.0072 0.03 -124.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0072 0.03 -124.00% 加权平均净资产收益率 -0.17% 0.69% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产（元） 1,746,432,485.32 1,796,096,552.63 -2.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,200,464,847.10 1,202,435,784.05 -0.16% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,000.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,889,150.85 委托他人投资或管理资产的损益 1,006,970.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 362,273.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,973.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 269,693.25 减：所得税影响额 410,073.11 少数股东权益影响额（税后） 96,624.78 合计 2,803,417.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年3月31日 变动比例 原因 货币资金 119,809,689.09 186,731,328.97 -35.84% 主要系①一季度季节性经营性现金支出大于收入；②暂时闲置资金购买结构性存款等理财产品；③长期资产投资支出。 应收票据 3,114,063.86 10,445,115.60 -70.19% 主要系本期应收票据到期托收所致。 在建工程 9,143,280.57 4,656,390.64 96.36% 主要系本期仪表厂房建设投入增加所致。 使用权资产 2,675,603.20 1,324,109.26 102.07% 主要系子公司场地租赁合同续签所致。 其他非流动资产 19,835,497.96 7,396,207.61 168.18% 主要系仪表厂房建设持续投入预付款增加及其他长期资产投资预付款增加所致。 应付职工薪酬 33,897,719.14 57,195,878.43 -40.73% 主要系本期支付上年年终奖所致。 应交税费 18,022,555.65 27,206,363.36 -33.76% 主要系本期支付上年缓缴增值税等税金所致。 租赁负债 2,469,276.48 100.00% 主要系子公司场地租赁合同续签所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因 其他收益 6,020,814.23 3,522,365.11 70.93% 主要系本期收到软件退税额增加所致。 投资收益 1,625,245.45 437,400.78 271.57% 主要系本期部分联营企业、合营企业盈利增加所致。 公允价值变动收益 362,273.98 100.00% 主要系本期计提结构性存款理财收益所致。 信用减值损失 2,028,528.05 1,368,027.65 48.28% 主要系本期收回前期应收款，冲回对应的坏账准备所致。 资产减值损失 -1,378,649.83 -6,682.76 20,529.95% 主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。 资产处置收益 151,839.87 -1,631.74 -9,405.40% 主要系本期处置固定资产收益增加所致。 营业外支出 425,696.53 120,689.98 252.72% 主要系报废固定资产等增加所致。 净利润 -2,582,111.18 9,472,336.90 -127.26% 主要系毛利率下降导致净利润下降。 归属于母公司所有者的净利润 -2,061,631.52 8,082,099.64 -125.51% 主要系毛利率下降导致净利润下降。 少数股东损益 -520,479.66 1,390,237.26 -137.44% 主要系本期部分控股子公司盈利减少所致。 现金流项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因 投资活动产生的现金流量净额 -39,368,823.68 -123,221,227.55 -68.05% 主要系本期购买银行理财产品同比上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,027,732.74 -6,529,719.66 -53.63% 主要系本期子公司偿还银行贷款低于上年同期偿还金额所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220,825.82 -130,141.61 69.68% 主要系外币折算差额变动所致。 现金及现金等价物净增加额 -67,725,149.5 -164,904,863.57 -58.93% 主要系上期购买银行理财产品等投资活动现金流出较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 傅宇晨 境内自然人 17.27% 49,359,277 37,019,458 质押 24,000,000 尊威贸易(深圳)有限公司 境内非国有法人 7.26% 20,746,500 15,559,875 傅晓阳 境内自然人 6.22% 17,780,251 13,335,188 质押 6,600,000 孟祥历 境内自然人 3.59% 10,247,513 高雅萍 境内自然人 2.11% 6,022,323 郑维强 境内自然人 1.53% 4,381,625 熊礼文 境内自然人 0.75% 2,138,000 仇玉华 境内自然人 0.60% 1,708,874 上海华宝贵永创业创业投资有限公司 境内非国有法人 0.54% 1,556,269 吕绍文 境内自然人 0.36% 1,040,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅宇晨 12,339,819.00 人民币普通股 12,339,819.00 孟祥历 10,247,513.00 人民币普通股 10,247,513.00 高雅萍 6,022,323.00 人民币普通股 6,022,323.00 尊威贸易(深圳）有限公司 5,229,200.00 人民币普通股 5,186,625.00 傅晓阳 4,445,063.00 人民币普通股 4,445,063.00 郑维强 4,381,625.00 人民币普通股 4,381,625.00 熊礼文 2,138,000.00 人民币普通股 2,138,000.00 仇玉华 1,708,874.00 人民币普通股 1,708,874.00 上海华宝贵永创业投资有限公司 1,556,269.00 人民币普通股 1,556,269.00 吕绍文 1,040,500.00 人民币普通股 1,040,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2023 年2月17日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023年3月25日召开2023年第一次临时股东大会通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，拟以5.38元/股的价格向70名激励对象授予限制性股票1,141.00万股，占《2023年限制性股票激励计划草案》公 布日公司总股本的4.00%，其中一类限制性股票570.50万股，二类限制性股票570.50万股。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 119,809,689.09 186,731,328.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 169,794,876.72 156,032,602.74 衍生金融资产应收票据 3,114,063.86 10,445,115.60 应收账款 274,523,494.17 297,508,991.06 应收款项融资 46,485,679.09 40,057,944.13 预付款项 18,108,264.07 16,648,788.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,208,001.46 20,110,267.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 266,351,164.74 264,394,111.76 合同资产 16,405,115.71 16,010,686