万讯自控：2023年三季度报告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-070 债券代码：123112债券简称：万讯转债 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 269,729,924.36 -11.08% 752,380,065.58 -3.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,877,191.29 -84.78% 43,519,876.69 -38.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,448,881.09 -88.18% 22,026,144.79 -66.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 48,811,805.82 9.26% 基本每股收益（元/股） 0.02 -81.82% 0.15 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -81.82% 0.15 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.42% -2.31% 3.61% -2.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,773,808,192.89 1,796,096,552.63 -1.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,214,745,805.20 1,202,435,784.05 1.02% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 96,980.76 16,306,796.53 主要系本期处置上海贝菲51.00%股权所产生收益所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 739,179.34 4,074,584.17 委托他人投资或管理资产的损益 829,378.08 2,811,553.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -45,123.29 -117,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,819.58 -235,275.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,935.96 314,387.64 减：所得税影响额 249,801.63 1,260,804.45 少数股东权益影响额（税后） 154,058.60 400,510.19 合计 1,428,310.20 21,493,731.90 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2023/9/30 2022/12/31 变动比例 原因 货币资金 129,398,624.66 186,731,328.97 -30.70% 主要系本期子公司自建厂房所致。 应收票据 5,438,498.98 10,445,115.60 -47.93% 主要系期初票据到期收款所致。 其他应收款 13,386,690.11 20,110,267.97 -33.43% 主要系公司本期末应收股权转让款减少所致。 长期股权投资 66,212,093.83 40,873,340.93 61.99% 主要系本期新增参股公司投资款所致。 在建工程 62,706,360.70 4,656,390.64 1246.67% 主要系本期成都万讯仪表厂房建设投入增加所致。 使用权资产 1,782,239.96 1,324,109.26 34.60% 主要系本期确认新的租赁业务所致。 长期待摊费用 1,843,441.74 3,943,296.69 -53.25% 主要系本期长期待摊费用摊销所致。 其他非流动资产 3,427,625.79 7,396,207.61 -53.66% 主要系本期预付长期资产款减少所致。 短期借款 15,000,000.00 23,359,620.00 -35.79% 主要系：①本期香港万讯偿还到期借款；②本期处置上海贝菲股权，合并范畴变化所导致的短期借款余额减少。 应交税费 7,250,291.71 27,206,363.36 -73.35% 主要系公司本期缴纳前期享受缓缴政策的税费所致。 其他应付款 36,178,572.11 9,080,858.86 298.4% 主要系公司本期确认应付股权回购义务款所致。 一年内到期的非流动负债 15,577,924.02 24,071,025.29 -35.28% 主要系一年内到期的股权转让款减少所致。 长期借款 4,000,000.00 -100.00% 主要系本期处置上海贝菲股权，合并范畴变化所导致的借款余额减少。 少数股东权益 48,365,765.55 75,144,520.69 -35.64% 主要系本期处置上海贝菲减少对应的少数股东权益所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因 投资收益 17,693,446.50 1,774,630.68 897.02% 主要系本期处置子公司股权产生的收益增加所致。 公允价值变动收益 -117,000.00 949,315.07 -112.32% 主要系本期理财产品到期收回，对应的公允价值变动收益转销所致。 信用减值损失 -2,066,722.41 -4,078,380.30 49.32% 主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账损失同比减少所致。 资产减值损失 -2,872,631.52 -1,742,770.54 -64.83% 主要本期公司库存结构变化导致确认的存货跌价损失同比增加所致。 营业外收入 448,558.96 284,872.73 57.46% 主要系公司本期取得罚没收入所致。 所得税费用 313,007.49 8,430,241.71 -96.29% 主要系本期应纳税所得额较少所致。 少数股东损益 3,262,332.56 7,143,847.13 -54.33% 主要系本期控股子公司的净利润同比下降所致。 归属于母公司所有者的净利润 43,519,876.69 70,757,613.13 -38.49% 主要受以下因素影响:①仪器仪表行业下游投产步伐放缓，营业收入同比略有下降；②受产品收入结构调整的影响，销售毛利率同比下降；③确认限制性股票股权激励费用。 现金流项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因 经营活动现金流入小计 738,647,496.74 741,321,405.23 -0.36% 经营活动现金流出小计 689,835,690.92 696,648,491.90 -0.98% 经营活动产生的现金流量净额 48,811,805.82 44,672,913.33 9.26% 投资活动现金流入小计 426,401,252.62 406,887,640.27 4.80% 投资活动现金流出小计 494,696,901.59 561,239,594.13 -11.86% 投资活动产生的现金流量净额 -68,295,648.97 -154,351,953.86 55.75% 主要系本期购买理财等投资活动支出减少所致。 筹资活动现金流入小计 47,052,900.00 21,700,691.62 116.83% 主要系本期公司实施限制性股票股权激励，收到第一类限制性股票款所致。 筹资活动现金流出小计 85,067,857.89 75,621,606.84 12.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -38,014,957.89 -53,920,915.22 29.50% 现金及现金等价物净增加额 -57,787,362.06 -163,327,279.36 64.62% 主要系本期投资活动净现金流出同比减少、收到股权激励等筹资活动现金流入同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,342 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅宇晨 境内自然人 16.81% 49,359,277 37,019,458 质押 20,200,000 傅晓阳 境内自然人 6.20% 18,207,869 13,835,188 质押 6,600,000 尊威贸易(深圳)有限公司 境内非国有法人 6.08% 17,868,100 15,687,600 孟祥历 境内自然人 3.03% 8,897,013 219,500 质押 5,130,000 郑维强 境内自然人 1.49% 4,381,625 熊礼文 境内自然人 0.73% 2,138,000 上海华宝贵永创业投资有限公司 境内非国有法人 0.53% 1,556,269 #操雪兰 境内自然人 0.46% 1,349,200 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 境外法人 0.41% 1,202,889 中信证券股份有限公司 国有法人 0.39% 1,153,516 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 傅宇晨 12,339,819 人民币普通股 12,339,819 孟祥历 8,677,513 人民币普通股 8,677,513 郑维强 4,381,625 人民币普通股 4,381,625 傅晓阳 4,372,681 人民币普通股 4,372,681 尊威贸易(深圳)有限公司 2,180,500 人民币普通股 2,180,500 熊礼文 2,138,000 人民币普通股 2,138,000 上海华宝贵永创业投资有限公司 1,556,269 人民币普通股 1,556,269 #操雪兰 1,349,200 人民币普通股 1,349,200 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 1,202,889 人民币普通股 1,202,889 中信证券股份有限公司 1,153,516 人民币普通股 1,153,516 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 操雪兰通过客户信用交易担保证券账户持有1,349,200股无限售流通股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月