合康新能：2022年三季度报告

证券代码：300048证券简称：合康新能公告编号：2022-046 北京合康新能科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入 353,115,471.46 14.86% 971,991,965.19 5.20% 归属于上市公司股东的净利润 -4,556,555.11 -144.01% 1,677,682.09 -96.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,418,288.95 -192.65% -611,000.74 -101.45% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 195,890,709.01 55.04% 基本每股收益（元/股） -0.0042 -144.68% 0.0015 -96.13% 稀释每股收益（元/股） -0.0042 -144.68% 0.0015 -96.13% 加权平均净资产收益率 -0.25% 下降0.83个百分点 0.09% 下降2.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 2,734,658,433.41 2,484,768,922.46 10.06% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,839,382,610.17 1,801,628,115.41 2.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,790.06 737,198.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,290,602.64 4,403,044.44 债务重组损益 -1,465,184.41 -2,150,769.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 813,698.63 813,698.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,121,325.96 1,128,579.90 减：所得税影响额 -111,765.20 998,283.98 少数股东权益影响额（税后） -10,315.88 1,644,785.36 合计 2,861,733.84 2,288,682.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日（单位：元） 2021年12月31日 （单位：元） 较期初增减 变动原因 交易性金融资产 250,813,698.63 - 100.00% 主要原因系报告期内购买理财产品所致。 应收票据 22,040,765.05 50,272,550.61 -56.16% 主要原因系报告期内以票据方式结算的采购货款增加所致。 其他应收款 43,128,149.50 169,810,535.84 -74.60% 主要原因系报告期内收回以前年度处置子公司的股权转让款及往来款所致。 合同资产 112,454,774.62 12,376,771.45 808.60% 主要原因系报告期内新能源及节能环保工程类业务增加，根据进度确认的合同资产增加所致。 其他流动资产 7,621,564.28 17,807,876.62 -57.20% 主要原因系报告期内待抵扣进项税额减少所致。 在建工程 2,467,142.16 57,361,183.84 -95.70% 主要原因系报告期内新建办公楼及厂房达到预定可使用状态转入固定资产所致。 长期待摊费用 1,432,141.20 575,662.00 148.78% 主要原因系报告期内新增长期待摊费用所致。 应付票据 95,945,006.03 48,038,161.06 99.73% 主要原因系报告期内以票据方式结算的采购货款增加所致。 应付账款 471,735,150.94 301,412,504.16 56.51% 主要原因系报告期内改善付款结构，票据结算增加所致。 应付职工薪酬 33,881,899.54 58,727,277.57 -42.31% 主要原因系报告期内精简组织架构，导致应付职工薪酬减少所致。 应交税费 17,715,969.36 4,891,475.14 262.18% 主要原因系报告期内营收增长，导致应交增值税增加所致。 其他应付款 61,001,111.48 41,222,032.84 47.98% 主要原因系报告期内应付往来款增加所致。 一年内到期的非流动负债 10,853,280.00 29,813,957.97 -63.60% 主要原因系报告期内偿还银行长期借款，一年内到期的长期借款减少所致。 长期借款 - 14,716,800.00 -100.00% 主要原因系报告期内偿还银行长期借款及重分类至一年内到期的流动负债所致。 其他综合收益 1,975,300.00 -5,162,400.00 -138.26% 主要原因系报告期内处置其他权益工具投资所致。 少数股东权益 34,659,927.89 26,164,245.23 32.47% 主要原因系报告期内处置子公司所致。 利润表项目 2022年1-9月（单 位：元） 2021年1-9月（单 位：元） 较上期 增减 变动原因 财务费用 -1,634,576.35 4,533,071.73 -136.06% 主要原因系报告期内归还银行借款，利息费用减少及购买定期理财产品，利息收入增加所致。 其他收益 12,053,154.50 39,762,085.94 -69.69% 主要原因系上年同期剥离新能源汽车业务板块，处置新能源汽车需一次摊销政府补贴，本报告期无此项业务所致。 投资收益 -1,384,379.72 25,757,333.50 -105.37% 主要原因系去年同期处置子公司产生投资收益较多，本报告期内处置子公司产生的投资收益减少所致。 公允价值变动收益 813,698.63 0.00 100.00% 主要原因系报告期内新增交易性金融资产，期末确认相应的公允价值变动收益所致。 信用减值损失 1,138,028.26 -5,870,467.00 -119.39% 主要原因系报告期内加大催收力度，回款增加，转回信用减值损失所致。 资产减值损失 -1,010,888.91 -290,482.91 248.00% 主要原因系报告期内合同资产增加，计提的资产 减值损失增加所致。 资产处置收益 -29,191.08 -26,623,525.51 -99.89% 主要原因系报告期内处置非流动资产的损失减少所致。 营业外收入 1,440,897.85 4,654,279.01 -69.04% 主要原因系上年同期清理无法支付的应付款项较多，本期较少所致。 营业外支出 312,317.95 2,723,283.85 -88.53% 主要原因系报告期内固定资产报废毁损减少所致。 所得税费用 7,095,085.07 20,423,141.43 -65.26% 主要原因系报告期内利润总额减少所致。 现金流量表项目 2022年1-9月（单位：元） 2021年1-9月（单位：元） 较上期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 195,890,709.01 126,346,404.79 55.04% 主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收回的现金增加及改善付款结构，票据结算增加所致。 收回投资收到的现金 189,520,000.00 100,000,000.00 89.52% 主要原因系报告期内收到处置参股公司股权转让款及购买定期理财产品到期所致。 取得投资收益收到的现金 1,476,000.00 528,680.82 179.19% 主要原因系报告期内购买的理财产品收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 276,290.66 2,890,431.46 -90.44% 主要原因系报告期内处置固定资产收回的现金减少所致。 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 14,828,915.81 57,504,395.94 -74.21% 主要原因系报告期内收到以前年度及本期处置子公司股权转让款减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,504,467.87 36,401,606.83 -68.40% 主要原因系报告期内减少固定资产投入所致。 投资支付的现金 430,000,000.00 101,940,000.00 321.82% 主要原因系报告期内购买定期理财产品增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -235,403,261.40 32,833,296.22 -816.97% 主要原因系报告期内购买定期理财产品所致。 吸收投资收到的现金 20,335,000.00 0.00 100.00% 主要原因系报告期内限制性股权激励达到行权条件，收到员工认股款增加所致。 取得借款收到的现金 0.00 23,464,937.19 -100.00% 主要原因系报告期内未发生银行融资借款所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 8,200,000.00 51,158,594.96 -83.97% 主要原因系去年同期票据保证金到期退回，本报告期内银行变更到期保证金退回方式，保证金到期不退回，直接兑付到期票据所致。 偿还债务支付的现金 35,542,371.00 167,841,450.76 -78.82% 主要原因系报告期内偿还到期银行借款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,693,543.56 6,349,665.45 -73.33% 主要原因系报告期内银行借款减少，支付的银行利息减少所致。 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,200,000.00 37,588,975.25 -78.19% 主要原因系报告期内银行变更到期保证金退回方式，直接兑付到期票据，支付保证金不计入此项目所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,900,914.56 -137,156,559.31 -87.68% 主要原因系报告期内偿还到期银行借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,431 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东美的暖通设备有限公司 境内非国有法人 18.85% 208,685,418 0 上海上丰集团有限公司 境内非国有法人 2.76% 30,528