合康新能：2023年一季度报告

证券代码：300048证券简称：合康新能公告编号：2023-025 北京合康新能科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 331,668,674.80 318,853,420.34 4.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 661,978.33 9,559,524.23 -93.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -179,347.17 11,271,392.77 -101.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,538,529.87 46,107,816.67 -107.67% 基本每股收益（元/股） 0.0006 0.0087 -93.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0006 0.0087 -93.10% 加权平均净资产收益率 0.04% 0.53% 减少0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,758,437,750.50 2,778,016,757.86 -0.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,869,451,911.77 1,867,759,055.23 0.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -382,333.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,672,267.33 债务重组损益 -271,168.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,822.55 减：所得税影响额 198,301.68 少数股东权益影响额（税后） 78,960.51 合计 841,325.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 较期初增减 变动原因 预付款项 53,423,504.05 80,613,221.57 -33.73% 报告期新能源业务预付材料款增加所致 其他应收款 6,602,293.16 18,505,319.48 -64.32% 报告期收回往来款所致 其他流动资产 11,098,641.94 5,543,609.86 100.21% 报告期待抵扣进项税额增加所致 在建工程 49,984,654.63 6,201,364.27 706.03% 报告期子公司工程项目投入增加所致 长期待摊费用 3,946,282.60 2,575,994.10 53.19% 报告期工程改造支出增加所致 其他非流动资产 8,836,879.21 4,689,299.61 88.45% 报告期预付设备款增加所致 衍生金融负债 1,801,753.55 1,183,323.77 52.26% 报告期套期保值外汇合约浮亏所致 应付职工薪酬 29,780,929.92 52,729,675.21 -43.52% 报告期支付年终奖及薪酬所致 应交税费 7,026,155.92 22,684,799.08 -69.03% 报告期应交增值税减少所致 一年内到期的非流动负债 2,705,220.31 17,551,915.55 -84.59% 报告期一年内到期的长期借款到期还清及租赁负债重分类所致 递延所得税负债 26,808.48 -100.00% 报告期原收购时点评估增值，摊销完毕所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 较上期增减 变动原因 税金及附加 3,123,146.90 2,267,122.85 37.76% 报告期增值税及附加增加所致 财务费用 -2,100,242.27 -829,451.43 -353.21% 报告期理财产品利息收入增加所致及利息费用减少所致 其他收益 4,242,171.19 3,059,122.79 38.67% 报告期收到的增值税即征即退返还增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） -793,974.30 99,800.69 -895.56% 报告期处置子公司产生的投资收益较上年同期减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -618,429.78 -100.00% 报告期套期保值外汇合约浮亏所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,393,086.29 -3,238,989.48 359.13% 报告期应收款项减少，计提坏账损失减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 100,993.30 -442,133.32 122.84% 报告期合同资产减少，计提资产减值损失减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 140,472.11 2,932.57 4,690.07% 报告期发生的资产处置收益增加所致 营业外收入 132,669.01 48,191.61 175.29% 报告期收到违约金所致 营业外支出 32,846.46 72,714.58 -54.83% 报告期固定资产报废毁损减少所致 所得税费用 1,896,964.91 701,663.51 170.35% 报告期计提的所得税费用增加所致 少数股东损益 -5,699.89 2,557,095.82 -100.22% 报告期子公司利润减少所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 较上期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,538,529.87 46,107,816.67 -107.67% 报告期内材料采购支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -7,452,556.78 5,783,685.78 -228.85% 报告期内收到以前年度及本期处置子公司股权转让款减少及购建固定资产、无形资产等长期资产等支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -14,809,224.40 -5,492,795.88 -169.61% 报告期内偿还借款支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东美的暖通设备有限公司 境内非国有法人 18.83% 208,685,418.00 0.00 上海上丰集团有限公司 境内非国有法人 2.75% 30,528,355.00 0.00 质押 19,707,355.00 张燕南 境内自然人 2.27% 25,200,000.00 0.00 罗桥胜 境内自然人 1.06% 11,768,510.00 0.00 胡培红 境内自然人 1.02% 11,258,003.00 0.00 何天涛 境内自然人 0.94% 10,373,737.00 0.00 文忠泽 境内自然人 0.90% 9,950,900.00 0.00 李苹 境内自然人 0.79% 8,704,000.00 0.00 冯境铭 境内自然人 0.59% 6,485,824.00 0.00 何天毅 境内自然人 0.51% 5,644,907.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东美的暖通设备有限公司 208,685,418.00 人民币普通股 208,685,418.00 上海上丰集团有限公司 30,528,355.00 人民币普通股 30,528,355.00 张燕南 25,200,000.00 人民币普通股 25,200,000.00 罗桥胜 11,768,510.00 人民币普通股 11,768,510.00 胡培红 11,258,003.00 人民币普通股 11,258,003.00 何天涛 10,373,737.00 人民币普通股 10,373,737.00 文忠泽 9,950,900.00 人民币普通股 9,950,900.00 李苹 8,704,000.00 人民币普通股 8,704,000.00 冯境铭 6,485,824.00 人民币普通股 6,485,824.00 何天毅 5,644,907.00 人民币普通股 5,644,907.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东罗桥胜通过普通证券账户持有992,560股外，通过广发证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,775,950股。公司股东冯境铭通过安信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,485,824股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李凯 56,775.00 14,025.00 42,750.00 高管离职锁定股 高管离职锁定股拟解除限售日期2023年11月21日 贾俊峰 12,375.00 1,500.00 10,875.00 高管离职锁定股 高管离职锁定股拟解除限售日期2023年11月21日 杨转筱 113,550.00 26,100.00 87,450.00 高管离职锁定股 高管离职锁定股拟解除限售日期2023年11月21日 宁裕 525,000.00 525,000.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 叶剑 281,250.00 281,250.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 范潇 150,000.00 50,000.00 200,000.00 高管离职锁定股 高管离职锁定股拟解除限售日期2023年11月21日 罗若平 281,250.00 93,750.00 375,000.00 高管离职锁定股 高管离职锁定股拟解除限售日期2023年11月21日 方茂成 160,000.00 40,000.00 120,000.00 高管离职锁定股 高管离职锁定股拟解除限售日期2023年11月21日 合计 1,580,200.00 81,625.00 143,750.00 1,642,325.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京合康新能科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 509,145,987.70 523,565,511.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 32,334,474.68 35,150,482.42