永贵电器：2022年三季度报告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编号：2022-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 367,909,459.89 21.92% 1,046,789,156.12 36.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,175,114.39 10.89% 117,720,649.90 30.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,946,532.30 16.87% 110,902,179.69 44.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -19,479,584.31 -527.97% 基本每股收益（元/股） 0.0943 10.90% 0.3069 30.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0943 10.90% 0.3069 30.71% 加权平均净资产收益率 1.64% 0.05% 5.44% 1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,898,928,625.43 2,677,404,081.00 8.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,221,424,942.14 2,103,704,292.24 5.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -291,390.35 -420,179.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,760,206.98 7,409,215.68 委托他人投资或管理资产的损益 130,059.78 1,076,137.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -147,133.36 -254,139.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,433,732.20 3,384,716.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,791,207.35 -1,175,585.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,395.80 减：所得税影响额 529,160.62 2,078,930.28 少数股东权益影响额（税后） 336,525.20 1,195,161.28 合计 228,582.08 6,818,470.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 本报告期末比 年度末增减 增减原因 交易性金融资产 2,280,809.99 29,184,949.43 -92.18% 主要系理财产品到期赎回所致。 应收账款 777,594,588.91 590,925,258.26 31.59% 主要系收入增长相应账期内应收货款增加所致。 预付款项 18,670,658.14 8,483,091.69 120.09% 主要系业务快速增长相应预付材料采购款增加所致。 其他应收款 8,676,846.16 6,529,878.07 32.88% 主要系业务增长相应供货质保金、业务费增加所致。 其他流动资产 1,771,161.46 44,227,753.34 -96.00% 主要系理财产品到期赎回所致。 其他非流动资产 26,405,561.22 18,273,982.87 44.50% 主要系预付的设备款增加所致。 短期借款 1,440,534.62 3,117,781.88 -53.80% 主要系向银行贴现的商业汇票到期所致。 应付账款 398,040,759.96 287,168,095.31 38.61% 主要系报告期业务增长相应的应付货款增加所致。 预收款项 1,019,601.26 756,091.44 34.85% 主要系预收的投资性房地产的租金。 合同负债 16,114,010.65 9,364,974.47 72.07% 主要系预收的货款增加所致。 应付职工薪酬 26,759,589.47 41,519,934.64 -35.55% 主要系上年计提的年终绩效在本期发放所致。 一年内到期的非流动负债 8,306,696.65 5,778,926.23 43.74% 主要系一年内到期应付房租增加所致。 其他流动负债 2,089,120.43 1,216,355.12 71.75% 主要系预收的销项税款。 预计负债 869,477.38 539,872.05 61.05% 主要系根据项目交付预提的项目质保费。 未分配利润 563,552.78 -117,157,097.12 100.46% 主要系报告期盈利弥补了以前年度亏损。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 年初至报告期末比上年同期 增减 增减原因 营业总收入 1,046,789,156.12 769,388,778.10 36.05% 主要系报告期车载与能源信息板块受行业高速发展的利好影响收入增长，轨交新品量产等所致。 营业成本 722,207,518.33 501,542,812.70 44.00% 主要系收入增长成本同比增长，又因产品结构变化以致成本增长速度高于收入的增长速度。 财务费用 -13,268,647.15 -5,366,148.16 -147.27% 主要系报告期收到大额定存利息所致。 信用减值损失 -5,800,976.88 1,324,694.75 -537.91% 主要系应收账款随收入增长而增长，相应按会计政策计提的坏账准备金增加。 资产减值损失 -6,408,318.61 -3,543,995.96 -80.82% 主要系对呆滞存货计提的跌价准备金。 营业外收入 1,309,033.01 850,191.52 53.97% 主要系报告期供应商违约金收入增加所致。 营业外支出 2,536,909.62 742,885.02 241.49% 主要系报告期捐赠支出增加所致。 所得税费用 2,990,375.37 1,927,964.78 55.11% 主要系当期所得税增加所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 年初至报告期末比上年同期 增减 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 -19,479,584.31 4,551,581.43 -527.97% 主要系报告期收入规模增长相应材料预付采购款及支付给职工的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 119,910,847.63 -60,376,547.61 298.61% 主要系报告期用于购买理财的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,386,807.68 -2,100,000.00 -204.13% 主要系报告期支付房屋租赁款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,331 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 范永贵 境内自然人 14.01% 53,767,200 40,325,400 浙江天台永贵投资有限公司 境内非国有法人 9.44% 36,210,000 0 范正军 境内自然人 8.17% 31,352,500 23,514,375 范纪军 境内自然人 7.87% 30,201,600 22,651,200 娄爱芹 境内自然人 4.68% 17,963,440 13,472,580 汪敏华 境内自然人 4.43% 16,991,200 12,743,400 卢素珍 境内自然人 4.43% 16,991,200 12,743,400 卢红萍 境内自然人 3.14% 12,051,095 0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 1.11% 4,267,836 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利90号私募证券投资基金 其他 0.87% 3,319,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江天台永贵投资有限公司 36,210,000 人民币普通股 36,210,000 范永贵 13,441,800 人民币普通股 13,441,800 卢红萍 12,051,095 人民币普通股 12,051,095 范正军 7,838,125 人民币普通股 7,838,125 范纪军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400 娄爱芹 4,490,860 人民币普通股 4,490,860 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 4,267,836 人民币普通股 4,267,836 汪敏华 4,247,800 人民币普通股 4,247,800 卢素珍 4,247,800 人民币普通股 4,247,800 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利90号私募证券投资基金 3,319,000 人民币普通股 3,319,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 732,419,040.35 733,635,077.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,280,809.99 29,184,949.43 衍生金融资产应收票据 27,840,899.39 35,083,871.80 应收账款 777,594,588.91 590,925,258.26 应收款项融资 164,478,692.07 171,461,678.90 预付款项 18,670,658.14 8,483,091.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,676,846.16 6,529,878.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 500,474,820.63 394,849,825.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,