唯万密封：2022年三季度报告

证券代码：301161证券简称：唯万密封公告编号：2022-014 上海唯万密封科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 80,599,196.78 -2.31% 268,029,928.32 -17.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,969,822.07 7.91% 43,356,147.04 -5.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,432,996.14 27.20% 40,369,756.62 -6.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 8,627,746.57 -51.76% 基本每股收益（元/股） 0.1441 7.91% 0.4817 -5.34% 稀释每股收益（元/股） 0.1441 7.91% 0.4817 -5.34% 加权平均净资产收益率 3.12% -6.88% 10.83% -19.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,109,138,055.24 621,815,200.27 78.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 913,016,070.33 378,363,748.46 141.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -5,815.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,984,501.07 3,543,390.62 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 -30,171.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.02 5,996.98 减：所得税影响额 447,675.16 527,010.07 合计 2,536,825.93 2,986,390.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 主要原因 货币资金 515,269,869.31 10,216,612.50 4943.45% 本期首次公开发行的募集资金到账 应收款项融资 9,290,282.97 35,156,547.03 -73.57% 本期银行承兑汇票集中到期 其他应收款 1,174,437.31 274,554.30 327.76% 本期新增支付项目投标保证金 其他流动资产 4,410,714.51 15,157,782.62 -70.90% 本期IPO发行费用冲减资本公积 在建工程 3,662,915.29 6,055,059.81 -39.51% 本期部分在安装设备验收转固 短期借款 35,087,377.93 76,334,082.08 -54.03% 本期归还短期银行借款，非十五大银行承兑汇票贴现减少 应交税费 7,084,310.64 3,239,968.03 118.65% 本期享受中小企业税收缓缴优惠 其他应付款 14,418,768.33 30,298,262.72 -52.41% 本期支付各项IPO发行费用 一年内到期的非流动负债 5,155,445.54 10,892,361.11 -52.67% 本期银行借款还款计划变更，部分借款重分类至长期借款 其他流动负债 13,342,715.85 3,482,623.01 283.12% 本期新增各项IPO发行费用 长期借款 49,500,000.00 36,633,600.00 35.12% 本期银行借款还款计划变更，部分借款重分类至长期借款 租赁负债 827,942.94 1,347,499.45 -38.56% 按租赁准则调整租赁负债 股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 本期完成首次公开发行股份，股本增加 资本公积 639,553,075.26 178,513,671.77 258.27% 本期完成首次公开发行股份，股本溢价计入资本公积 归属于母公司所有者权益合计 913,016,070.33 378,363,748.46 141.31% 本期完成首次公开发行股份，所有者权益增加 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要原因 税金及附加 1,042,304.96 666,603.84 56.36% 本期支付的流转税费增加所致 信用减值损失 -4,970,849.33 -143,648.55 -3360.42% 本期计提的客户应收款坏账增加所致 资产减值损失 -1,324,917.40 -8,885,268.35 85.09% 本期计提的存货跌价准备减少所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 8,627,746.57 17,885,918.8 -51.76% 本期销售收入减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -16,686,111.6 -41,741,616.21 60.03% 本期固定资产等长期资产投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 513,108,601.95 33,743,047.60 1420.64% 本期IPO募集资金到账所致 现金及现金等价物净增加额 505,053,256.81 9,871,205.36 5016.43% 本期IPO募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 董静 境内自然人 35.33% 42,399,000 42,399,000 薛玉强 境内自然人 12.23% 14,670,000 14,670,000 华轩(上海)股权投资基金有限公司 境内非国有法人 11.62% 13,941,000 13,941,000 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.31% 5,166,000 5,166,000 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.70% 4,437,000 4,437,000 张硕轶 境内自然人 1.12% 1,341,000 1,341,000 孙茂林 境内自然人 1.12% 1,341,000 1,341,000 王世平 境内自然人 1.12% 1,341,000 1,341,000 郭知耕 境内自然人 1.12% 1,341,000 1,341,000 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.12% 1,341,000 1,341,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信证券股份有限公司 476,988 人民币普通股 476,988 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 432,121 人民币普通股 432,121 华泰证券股份有限公司 302,915 人民币普通股 302,915 国泰君安证券股份有限公司 267,890 人民币普通股 267,890 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 264,748 人民币普通股 264,748 光大证券股份有限公司 247,423 人民币普通股 247,423 平安证券股份有限公司 163,670 人民币普通股 163,670 中国国际金融股份有限公司 159,657 人民币普通股 159,657 上海正瀛资产管理有限公司－正瀛顺享对冲6号私募证券投资基金 148,521 人民币普通股 148,521 黄火星 146,207 人民币普通股 146,207 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。2、董静为上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海正瀛资产管理有限公司－正瀛顺享对冲6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有148,521股，实际合计持148,521股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 董静 42,399,000 0 0 42,399,000 首发前限售股 2025年9月14日 薛玉强 14,670,000 0 0 14,670,000 首发前限售股 2025年9月14日 华轩(上海)股权投资基金有限公司 13,941,000 0 0 13,941,000 首发前限售股 2023年9月14日 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙） 5,166,000 0 0 5,166,000 首发前限售股 2025年9月14日 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,437,000 0 0 4,437,000 首发前限售股 2025年9月14日 张硕轶 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 孙茂林 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 王世平 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 郭知耕 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 上海小苗朗程投资管理有限公司－上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙） 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 华融瑞泽投资管理有限公司－瑞金市华融瑞泽启航投资中心（有限合伙） 1,341,000 0 0 1,341,000 首发前限售股 2023年9月14日 国信证券－兴业银行－国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划 0 1,981,200 1,981,243 43 首发后限售股 2023年9月14日