唯万密封：2023年三季度报告

证券代码：301161证券简称：唯万密封公告编号：2023-043 上海唯万密封科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 77,804,533.11 -3.47% 266,571,024.11 -0.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,813,851.84 -62.88% 31,320,670.85 -27.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,455,321.14 -57.30% 29,100,460.52 -27.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,496,729.03 -117.35% 基本每股收益（元/股） 0.0401 -72.17% 0.2610 -45.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0401 -72.17% 0.2610 -45.82% 加权平均净资产收益率 0.52% -2.60% 3.36% -7.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,014,203,000.59 1,019,854,500.47 -0.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 926,633,478.31 915,738,066.65 1.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 106,465.13 178,481.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 148,109.60 1,735,890.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 240,000.00 1,047,659.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,889.15 -16,356.93 减：所得税影响额 107,154.88 725,463.29 合计 358,530.70 2,220,210.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 主要原因 其他应收款 3,485,191.66 572,335.20 508.94% 主要系本报告期内投标保证金增加及计提未到期的理财产品利息所致 其他流动资产 3,132,387.16 5,155,167.60 -39.24% 主要系本报告期内收到上一年度多预缴的企业所得税所致 长期应收款 375,152.25 236,915.91 58.35% 主要系本报告期内租赁增加所致 在建工程 3,185,072.35 1,380,321.09 130.75% 主要系本报告期内在安装设备增加所致 使用权资产 3,783,525.39 1,417,566.17 166.90% 主要系本报告期内租赁增加所致 长期待摊费用 1,913,736.80 593,230.19 222.60% 主要系本报告期内厂房装修装潢费用新增所致 其他非流动资产 551,860.00 1,616,954.74 -65.87% 要系本报告期内向供应商预付的设备采购款减少所致 短期借款 - 1,998,872.22 -100.00% 主要系本报告期内票据贴现减少所致 应交税费 4,495,573.09 6,735,001.69 -33.25% 主要系本报告期内应交税费减少所致 一年内到期的非流动负债 1,748,353.61 756,574.66 131.09% 主要系本报告期内租赁增加所致 租赁负债 2,086,851.37 590,924.79 253.15% 主要系本报告期内租赁增加所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 销售费用 30,270,902.54 19,555,655.58 54.79% 主要系本报告期内销售人员及销售活动增加所致 管理费用 18,876,264.82 14,510,733.54 30.08% 主要系本报告期内差旅和人员薪酬增加所致 财务费用 -3,188,645.07 4,239,085.96 -175.22% 主要系本报告期内使用闲置募集资金购买存款类理财产品产生的利息收入增加所致 其他收益 178,481.13 3,543,390.62 -94.96% 主要系本报告期内收到的各项补助减少所致 投资收益 1,735,890.42 - 100.00% 主要系本报告期内使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益增加所致 信用减值损失 -784,224.51 -4,970,849.33 -84.22% 主要系本报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致 资产减值损失 -2,186,540.37 -1,324,917.40 65.03% 主要系本报告期内计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -22,997.53 -5,815.69 -295.44% 主要系本报告期内处置资产损失增加所致 营业外收入 3,133.87 6,000.93 -47.78% 主要系本报告期内非经营性收入减少所致 营业外支出 19,490.80 3.95 493337.97% 主要系本报告期内非经营性支出增加所致 所得税费用 2,961,378.64 5,699,050.74 -48.04% 主要系本报告期内利润总额减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 收到其他与经营活动有关的现金 2,477,412.02 4,109,323.24 -39.71% 主要系本报告期内收到的政府补助减少所致 支付给职工以及为 45,937,714.43 34,980,832.06 31.32% 主要系本报告期内支付的职工薪酬增加所致 职工支付的现金收回投资收到的现金 282,000,000.00 - 100.00% 主要系本报告期结构性理财到期本金 取得投资收益收到的现金 1,735,890.42 - 100.00% 主要系本报告期结构性理财收益 购建固定资产、无 8,939,022.50 16,686,111.60 -46.43% 主要系本报告期内支付的设备投资款减少所致 形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 282,000,000.00 - 100.00% 主要系本报告期内使用闲置的募集资金购买理财产品所致 吸收投资收到的现金 - 515,016,000.00 -100.00% 主要系上一报告期内收到上市股权融资款所致 取得借款收到的现金 - 33,210,235.12 -100.00% 主要系本报告期内无新增银行借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 - 13,861,200.37 -100.00% 主要系本报告期内票据贴现减少所致 偿还债务支付的现金 - 39,000,000.00 -100.00% 主要系上一报告期内偿还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,399,621.74 3,398,745.64 500.21% 主要系本报告期内红利分配增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 - 6,580,087.90 -100.00% 主要系本报告期内银行借款利息支出减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 董静 境内自然人 35.33% 42,399,000 42,399,000 薛玉强 境内自然人 12.23% 14,670,000 14,670,000 华轩(上海)股权投资基金有限公司 境内非国有法人 11.62% 13,941,000 0 质押 13,940,000 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.31% 5,166,000 5,166,000 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.70% 4,437,000 4,437,000 国信证券－兴业银行－国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产 其他 1.65% 1,981,243 0 管理计划张硕轶 境内自然人 1.12% 1,341,000 0 孙茂林 境内自然人 1.12% 1,341,000 0 王世平 境内自然人 1.12% 1,341,000 0 郭知耕 境内自然人 1.12% 1,341,000 0 上海小苗朗程投资管理有限公司－上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.12% 1,341,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华轩(上海)股权投资基金有限公司 13,941,000 人民币普通股 13,941,000 国信证券－兴业银行－国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划 1,981,243 人民币普通股 1,981,243 张硕轶 1,341,000 人民币普通股 1,341,000 孙茂林 1,341,000 人民币普通股 1,341,000 王世平 1,341,000 人民币普通股 1,341,000 郭知耕 1,341,000 人民币普通股 1,341,000 上海小苗朗程投资管理有限公司－上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙） 1,341,000 人民币普通股 1,341,000 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 989,100 人民币普通股 989,100 毕继胜 468,500 人民币普通股 468,500 卢梓怡 391,836 人民币普通股 391,836 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。2、董静为上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东毕继胜通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有468,500股，实际合计持468,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股