兆丰股份：2022年三季度报告

证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2022-060 浙江兆丰机电股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 111,993,117.27 -29.29% 369,154,419.93 -23.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,666,089.76 -18.83% 123,613,882.45 37.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,120,135.58 -19.34% 92,501,785.57 12.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 126,545,856.58 266.80% 基本每股收益（元/股） 0.39 -23.53% 1.75 29.63% 稀释每股收益（元/股） 0.39 -23.53% 1.75 29.63% 加权平均净资产收益率 1.21% -0.58% 5.56% 0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,833,482,123.45 2,542,344,316.36 11.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,295,802,210.32 1,959,828,362.83 17.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,309.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,288,070.65 10,485,281.04 委托他人投资或管理资产的损益 -932,765.11 22,961,336.60 基金分红和银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,855.86 -1,329,293.61 远期外汇合约和银行理财产品期末公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -963.38 -137,950.63 减：所得税影响额 749,232.74 767,347.61 少数股东权益影响额（税后） 68,011.10 66,619.65 合计 545,954.18 31,112,096.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 1,673,395,381.39 1,268,483,738.33 31.92% 主要系本期定向增发收到募集资金所致。 交易性金融资产 2,002,688.80 -100.00% 主要系前期购买的银行理财产品本期已赎回所致。 应收票据 3,610,000.00 主要系本期陕西陕汽兆丰科技有限公司（以下简称“陕汽兆丰”）收到商业承兑汇票所致。 应收账款 239,474,035.07 348,457,031.32 -31.28% 主要系本期销售下降、货款收回加快所致。 应收款项融资 17,582,761.18 12,059,638.66 45.80% 主要系本期期末持有银行承兑汇票增加所致。 预付款项 3,195,244.81 1,822,660.59 75.31% 主要系本期期末预付材料款增加所致。 其他流动资产 1,021,262.78 11,485,698.31 -91.11% 主要系本期期末应收出口退税款减少和陕汽兆丰收到增值税留抵退税所致。 固定资产 515,661,837.89 304,350,890.09 69.43% 主要系本期募投项目在建厂房和设备转固所致。 在建工程 43,761,428.29 255,462,182.97 -82.87% 主要系本期募投项目在建厂房和设备转固所致。 使用权资产 8,063,101.03 12,094,651.59 -33.33% 主要系本期使用权资产计提折旧所致。 其他非流动资产 1,318,943.95 4,245,796.40 -68.94% 主要系本期期末设备预付款减少所致。 交易性金融负债 1,356,182.52 29,577.71 4485.15% 主要系本期远期外汇合约增加期末公允价值变动所致。 合同负债 7,977,312.44 3,013,233.80 164.74% 主要系本期期末预收货款减少所致。 递延所得税负债 30,139,472.62 21,445,167.98 40.54% 主要系本期固定资产加速折旧金额增加所致。 实收资本(或股本) 70,929,872.00 66,677,700.00 6.38% 主要系本期向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股所致。 资本公积 1,219,961,857.92 999,086,687.92 22.11% 主要系本期定向增发增加资本公积220,875,170元所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,942,570.02 1,523,101.58 93.20% 主要系本期增值税附加税增加所致。 财务费用 -71,216,179.86 -19,213,557.14 -270.66% 主要系本期美元兑人民币汇率上升导致汇兑收益增加所致。 投资收益 22,947,299.38 564,711.89 3963.54% 主要系本期收到杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”）分红款所致。 公允价值变动收益 -1,329,293.61 703,403.31 -288.98% 主要系本期期末远期外汇合约公允价值下降所致。 信用减值损失 5,230,252.91 -3,826,475.58 236.69% 主要系本期因应收账款减少、相应冲减计提金额所致。 资产减值损失 -4,253,515.45 -1,724,494.27 -146.65% 主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。 营业外收入 13,221.54 2,600.22 408.48% 主要系本期收到经济赔偿款所致。 营业外支出 332,249.44 1,050,000.13 -68.36% 主要系本期捐赠支出减少所致。 所得税费用 20,275,189.23 13,481,302.42 50.39% 主要系本期利润增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 收回投资收到的现金 7,859,688.11 1,774,137.92 343.01% 主要系本期收回云栖基金部分投资款所致。 取得投资收益收到的现金 22,961,340.60 564,711.89 3966.03% 主要系本期收到云栖基金分红款所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 440,500.00 6,800.00 6377.94% 主要系本期处置废旧设备增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 73,562,896.93 21,981,207.00 234.66% 主要系本期收回外汇合约保证金所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,240,540.89 63,773,281.76 -63.56% 主要系本期固定资产投资减少所致。 投资支付的现金 9,000,000.00 -100.00% 主要系去年支付苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）投资款所致。 支付其他与投资活动有关的现金 18,628,056.09 5,300,722.33 251.42% 主要系本期支付外汇合约保证金所致。 吸收投资收到的现金 225,127,342.00 主要系本期向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股所致。 取得借款收到的现金 80,000,000.00 5,000,000.00 1500.00% 主要系本期银行借款增加所致。 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 5,000,000.00 1500.00% 主要系本期银行借款还款增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,767,376.96 306,108.83 4070.86% 主要系本期向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元，合计派发现金股利人民币12,767,376.96元所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 1,034,808.98 394,377.78 162.39% 主要本期支付超期付款利息所致。 经营活动产生的现金流量净额 126,545,856.58 34,499,567.36 266.80% 主要系本期回款加快所致。 投资活动产生的现金流量净额 62,955,828.66 -53,747,147.28 217.13% 主要系本期收到云栖基金分红款和本期固定资产投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 211,325,156.06 -700,486.61 30268.34% 主要系本期定向增发收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,286 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州大兆丰实业集团有限公司 境内非国有法人 33.96% 24,089,286.00 杭州寰宇工业互联网有限公司 境内非国有法人 18.88% 13,392,857.00 香港弘泰控股有限公司 境外法人 17.65% 12,517,857.00 叶向东 境内自然人 1.32% 934,800.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 其他 0.52% 369,754.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报 其他 0.52% 369,754.00 北京时间投资管理股份公司－时间方舟5号私募证券投资基金 其他 0.52% 369,754.00 潘向宁 境内自然人 0.47% 332,778.00 华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 其他 0.44% 315,393.00 张文豪 境内自然人 0.30% 214,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州大兆丰实业集团有限公司 24,089,286.00 人民币普通股 24,089,286.00 杭州寰宇工业互联网有限公司 13