华蓝集团：2022年三季度报告

证券代码：301027证券简称：华蓝集团公告编号：2022-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 159,554,011.39 -30.76% 503,758,674.87 -30.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,064,822.50 -77.74% 40,551,684.35 -49.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,140,803.41 -80.19% 36,812,192.26 -51.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -44,962,282.41 69.53% 基本每股收益（元/股） 0.04 -80.00% 0.28 -58.82% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -80.00% 0.28 -58.82% 加权平均净资产收益率 0.65% -3.05% 4.35% -10.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,844,108,508.90 1,791,927,957.23 2.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 936,716,167.22 919,831,482.87 1.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 625.00 625.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 755,500.56 4,064,317.38 主要系与收益相关的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 44,633.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 328,403.35 328,403.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,707.16 -4,545.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,331.34 21,190.38 减：所得税影响额 170,548.22 683,676.74 少数股东权益影响额 （税后） 0.10 31,455.46 合计 924,019.09 3,739,492.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要由持有其他债权投资取得的投资收益构成。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入（元） 503,758,674.87 721,560,326.97 -30.18% 主要系受国家经济形势及新冠疫情影响，宏观经济增速放缓，地方政府公共预算紧缩，且房企资金困难，导致项目承接及项目实施放缓所致 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,551,684.35 80,208,151.88 -49.44% 主要系收入下降，固定成本费用及坏账准备占收入比重上升，销售净利润率下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,812,192.26 75,798,536.27 -51.43% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,962,282.41 -147,571,625.59 69.53% 主要系采购付现成本费用、支付职工薪酬以及支付保证金等减少幅度大于销售回款及代收施工款下降幅度所致 基本每股收益（元/股） 0.28 0.68 -58.82% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.68 -58.82% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷翔 境内自然人 11.16% 16,405,300 16,405,300 赵成 境内自然人 3.96% 5,827,600 5,827,600 吴广意 境内自然人 3.91% 5,750,700 5,750,700 钟毅 境内自然人 2.51% 3,691,600 3,691,600 何新 境内自然人 2.44% 3,583,900 3,583,900 庞朝晖 境内自然人 2.33% 3,426,211 0 覃洪兵 境内自然人 2.33% 3,423,700 3,423,700 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.04% 3,000,000 0 费卫东 境内自然人 1.77% 2,608,200 2,608,200 单梅 境内自然人 1.37% 2,014,700 2,014,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庞朝晖 3,426,211 人民币普通股 3,426,211 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 李祥慈 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）－南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙） 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 徐兵 1,061,600 人民币普通股 1,061,600 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）－南宁青蓝鑫禾投资管理中心（有限合伙） 949,012 人民币普通股 949,012 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 613,705 人民币普通股 613,705 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 603,381 人民币普通股 603,381 梁汉吉 523,200 人民币普通股 523,200 庞波 518,200 人民币普通股 518,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉11人，于2020年3月27日签订《一致行动人协议》，该协议约定各方履行一致行动义务的期限为在证券交易所上市交易之日起三年（三十六个月）。《一致行动人协议》到期前三个月，若各方均未以书面方式提出解除《一致行动人协议》，则《一致行动人协议》有效期自动顺延三年。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 庞朝晖 3,576,200 3,576,200 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 广西宏桂汇智基金管理有限公司-广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙） 3,000,000 3,000,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）-南宁青蓝鑫禾投资管理中心（有限合伙） 2,220,000 2,220,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 徐兵 2,122,400 2,122,400 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 李祥慈 2,000,000 2,000,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）-南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙） 1,680,000 1,680,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 杨辉 621,000 621,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 刘西 567,300 567,300 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 高杰 557,300 557,300 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 刘宏 543,400 543,400 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 徐洪涛 466,500 466,500 349,875 349,875 首次公开发行部分限售股、高管锁定股 已于2022年7月15日上市流通；任期内执行高管限售规定 唐歌 318,200 318,200 238,650 238,650 首次公开发行部分限售股、高管锁定股 已于2022年7月15日上市流通；任期内执行高管限售规定 王珍 287,400 287,400 215,550 215,550 首次公开发行部分限售股、高管锁定股 已于2022年7月15日上市流通；任期内执行高管限售规定 戴琳、蒋滢等120名股东 46,564,700 46,564,700 0 0 首次公开发行部分限售股 已于2022年7月15日上市流通 合计 64,524,400 64,524,400 804,075 804,075 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2022年7月15日，公司首次公开发行前部分限售股解禁上市流通。本次解除股份限售的股东数量为133户，股份数量为64,524,400股，占公司发行后总股本的43.8941%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华蓝集团股份公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 876,873,761.19 910,780,676.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,000.00 衍生金融资产应收票据 1,829,822.52 应收账款 609,829,937.55 509,055,443.74 应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,115,558.23 23,174,057.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 113,992,011.07 147,916,972.48 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,806,209.36 5,383,400.14 流动资产合计 1,628,627,477.40 1,598,140,373.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股