华蓝集团：2023年三季度报告

证券代码：301027证券简称：华蓝集团公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 161,131,222.35 0.99% 402,838,111.41 -20.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,967,142.27 -51.08% -9,551,644.21 -123.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,452,570.60 -52.29% -13,730,964.58 -137.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -4,946,653.95 89.00% 基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% -0.06 -121.43% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% -0.06 -121.43% 加权平均净资产收益率 0.32% -0.33% -1.01% -5.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,774,654,462.29 1,855,763,694.59 -4.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 939,820,735.25 951,276,216.96 -1.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,947.95 66,944.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,121,810.89 3,439,869.74 主要系报告期内收到多笔与收益相关的政府补助以及递延收益结转的与收益相关的政府补助 债务重组损益 1,701,236.98 系以房抵债交易产生的债务重组利得 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 349,122.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,533.97 -548,733.44 减：所得税影响额 176,136.03 826,009.91 少数股东权益影响额 （税后） -1,482.83 3,109.77 合计 514,571.67 4,179,320.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 变动原因说明 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,551,644.21 40,551,684.35 -123.55% 主要系收入规模下降，成本费用下降比例低于收入下降比例；同时受回款不及预期、应收款项账龄变长的影响，坏账准备大幅增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,730,964.58 36,812,192.26 -137.30% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,946,653.95 -44,962,282.41 89.00% 主要系支付的职工薪酬下降幅度大于销售回款下降幅度所致 基本每股收益（元/股） -0.06 0.28 -121.43% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.28 -121.43% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,663 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷翔 境内自然人 11.06% 16,405,300 16,405,300 赵成 境内自然人 3.93% 5,827,600 5,827,600 吴广意 境内自然人 3.88% 5,750,700 5,750,700 钟毅 境内自然人 2.49% 3,691,600 3,691,600 何新 境内自然人 2.42% 3,583,900 3,583,900 覃洪兵 境内自然人 2.31% 3,423,700 3,423,700 庞朝晖 境内自然人 2.21% 3,272,411 0 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.02% 3,000,000 0 费卫东 境内自然人 1.76% 2,608,200 2,608,200 单梅 境内自然人 1.36% 2,014,700 2,014,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 庞朝晖 3,272,411 人民币普通股 3,272,411 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 金合伙企业（有限合伙）李祥慈 1,740,000 人民币普通股 1,740,000 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）－南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙） 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 彭湖 1,000,700 人民币普通股 1,000,700 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）－南宁青蓝鑫禾投资管理中心（有限合伙） 949,012 人民币普通股 949,012 中信证券股份有限公司 696,481 人民币普通股 696,481 蔡金生 616,900 人民币普通股 616,900 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 591,019 人民币普通股 591,019 梁汉吉 523,200 人民币普通股 523,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉11人，于2020年3月27日签订《一致行动人协议》，该协议约定各方履行一致行动义务的期限为在证券交易所上市交易之日起三年（三十六个月）。《一致行动人协议》到期前三个月，若各方均未以书面方式提出解除《一致行动人协议》，则《一致行动人协议》有效期自动顺延三年。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有616,900股，实际合计持有616,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 雷翔 16,405,300 16,405,300 首发前限售股 2024-7-15 赵成 5,827,600 5,827,600 首发前限售股 2024-7-15 吴广意 5,750,700 5,750,700 首发前限售股 2024-7-15 钟毅 3,691,600 3,691,600 首发前限售股 2024-7-15 何新 3,583,900 3,583,900 首发前限售股 2024-7-15 覃洪兵 3,423,700 3,423,700 首发前限售股 2024-7-15 费卫东 2,608,200 2,608,200 首发前限售股 2024-7-15 单梅 2,014,700 2,014,700 首发前限售股 2024-7-15 莫海量 956,600 956,600 首发前限售股 2024-7-15 邓勇杰 925,900 925,900 首发前限售股 2024-7-15 李嘉 487,400 487,400 首发前限售股 2024-7-15 徐洪涛 349,875 349,875 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 唐歌 238,650 7,575 231,075 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 王珍 215,550 215,550 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 2022年限制性股票激励计划 0 0 1,291,400 1,291,400 2022年限制性股票激励计划 根据公司2022年限制性股票激励计划 的50名股东 第一类限制性股票限售股 相关要求自股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，各期对应的解除限售比例分别为30%、30%、40%。 合计 46,479,675 7,575 1,291,400 47,763,500 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华蓝集团股份公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 630,827,628.23 785,100,129.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 150,000.00 应收账款 676,547,752.78 682,572,550.31 应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,113,831.53 17,738,799.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 111,590,415.71 122,083,934.79 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,651,803.78 5,025,953.15 流动资产合计 1,446,731,432.03 1,612,671,367.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 21,587,429.60 22,438,403.04 其他权益工具投资 10,201,909.02 10,201,909.02 其他非流动金融资产 投资性房地产 51,683,223.40 55,064,721.30 固定资产 82,696,249.51 37,477,644.49 在建工程 16,706,777.94 7,889,951.20 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,124,511.50 16,126,325.99 无形资产 22,941,824.77 27,438,984.89 开发支出商誉 978,156.61 长期待摊费用 6,040,621.18 7,680,963.37 递延所得税资产 64,088,350.71 53,969,681.59 其他非流动资产 31,873,976.02 4,803,742.35 非流动资产合计 327,923,030.26 243,092,327.24 资产总计 1,774,