华蓝集团：2023年一季度报告

证券代码：301027证券简称：华蓝集团公告编号：2023-024 华蓝集团股份公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 128,852,775.61 185,554,755.65 -30.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,872,364.86 16,645,145.51 -111.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,976,519.92 16,330,437.05 -118.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,776,575.34 -10,943,359.60 180.20% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.11 -109.09% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.11 -109.09% 加权平均净资产收益率 -0.20% 1.79% -1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,795,620,395.41 1,855,763,694.59 -3.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 961,715,702.77 951,276,216.96 1.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 442.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,304,935.41 主要系与收益相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,266.15 减：所得税影响额 196,956.68 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 1,104,155.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期 上年同期 同比变动 变动原因说明 营业收入（元） 128,852,775.61 185,554,755.65 -30.56% 主要系市场环境下行的影响，项目承接及项目进度放缓所致 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,872,364.86 16,645,145.51 -111.25% 主要系收入下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,976,519.92 16,330,437.05 -118.23% 主要系收入下降所致 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,776,575.34 -10,943,359.60 180.20% 主要系支付的职工薪酬、各项税费下降所致 基本每股收益（元/股） -0.01 0.11 -109.09% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降且为负数所致 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.11 -109.09% 主要系归属于上市公司股东的净利润下降且为负数所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雷翔 境内自然人 11.06% 16,405,300.00 16,405,300.00 赵成 境内自然人 3.93% 5,827,600.00 5,827,600.00 吴广意 境内自然人 3.88% 5,750,700.00 5,750,700.00 钟毅 境内自然人 2.49% 3,691,600.00 3,691,600.00 何新 境内自然人 2.42% 3,583,900.00 3,583,900.00 庞朝晖 境内自然人 2.31% 3,426,411.00 0.00 覃洪兵 境内自然人 2.31% 3,423,700.00 3,423,700.00 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.02% 3,000,000.00 0.00 费卫东 境内自然人 1.76% 2,608,200.00 2,608,200.00 单梅 境内自然人 1.36% 2,014,700.00 2,014,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庞朝晖 3,426,411.00 人民币普通股 3,426,411.00 广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙） 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 李祥慈 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）－南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙） 1,680,000.00 人民币普通股 1,680,000.00 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）－南宁青蓝鑫禾投资管理中心（有限合伙） 949,012.00 人民币普通股 949,012.00 蔡金生 616,900.00 人民币普通股 616,900.00 梁汉吉 523,200.00 人民币普通股 523,200.00 谭方彤 502,900.00 人民币普通股 502,900.00 禤晓林 502,600.00 人民币普通股 502,600.00 陆霖 487,400.00 人民币普通股 487,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉11人，于2020年3月27日签订《一致行动人协议》，该协议约定各方履行一致行动义务的期限为在证券交易所上市交易之日起三年（三十六个月）。《一致行动人协议》到期前三个月，若各方均未以书面方式提出解除《一致行动人协议》，则《一致行动人协议》有效期自动顺延三年。除上述情况外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有616,900股，实际合计持有616,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 雷翔 16,405,300.00 16,405,300.00 首发前限售股 2024-7-15 赵成 5,827,600.00 5,827,600.00 首发前限售股 2024-7-15 吴广意 5,750,700.00 5,750,700.00 首发前限售股 2024-7-15 钟毅 3,691,600.00 3,691,600.00 首发前限售股 2024-7-15 何新 3,583,900.00 3,583,900.00 首发前限售股 2024-7-15 覃洪兵 3,423,700.00 3,423,700.00 首发前限售股 2024-7-15 费卫东 2,608,200.00 2,608,200.00 首发前限售股 2024-7-15 单梅 2,014,700.00 2,014,700.00 首发前限售股 2024-7-15 莫海量 956,600.00 956,600.00 首发前限售股 2024-7-15 邓勇杰 925,900.00 925,900.00 首发前限售股 2024-7-15 李嘉 487,400.00 487,400.00 首发前限售股 2024-7-15 徐洪涛 349,875.00 349,875.00 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 唐歌 238,650.00 7,575.00 231,075.00 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 王珍 215,550.00 215,550.00 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 2022年限制性股票股权激励计划的50名股东 0.00 0.00 1,291,400.00 1,291,400.00 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票限售股 根据公司2022年限制性股票激励计划相关要求自股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，各期对应的解除限售比例分别为30%、30%、40% 合计 46,479,675.00 7,575.00 1,291,400.00 47,763,500.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年2月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，并披露了《关于2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。公司本次以7.64元/股的授予价格向符合授予条件的 50名激励对象授予登记129.14万股第一类限制性股票。 2、2023年3月19日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以房抵债暨关联交易的议案》。 广西那园旅游投资有限公司（以下简称“那园公司”）拟以位于广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇苏宫村那宫屯288号的南国乡村·壮寨Z10号楼1号房、2号房进行替代清偿欠付公司下属子公司华蓝设计（集团）有限公司（以下简称“华蓝设计”）的应收总承包管理费、设计费等款项，本次抵债实际清偿债务金额为8,538,996.16元。经华蓝设计聘请 国众联资产评估土地房地产估价有限公司对上述房产进行评估，出具的资产评估报告[国众联评报字(2023)第3-0033号] 评估房产价值为11,155,256.00元。本次交易价格以评估价格为准，房产价值与债务金额的差额2,616,259.84元由华蓝 设计以自有资金通过现金转账向那园公司结算。截止2022年12月31日，公司账面应收那园公司总承包、设计款等金额 为8,534,511.28元。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：华蓝集团股份公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 747,074,556.25 785,100,129.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,500,000.00 150,000.00 应收账款 657,031,136.01 682,572,550.31 应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,436,518.96 17,738,799.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 116,551,358.97 122,083,934.79 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,302,728.69