财信发展：2022年三季度报告

证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2022-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 654,892,582.89 3.44% 2,792,196,707.58 0.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,393,416.97 -13.08% -204,064,647.52 -506.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,589,686.91 -18.62% -206,053,801.82 -506.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -182,529,452.88 -109.08% 基本每股收益（元/股） -0.0376 -12.96% -0.1854 -506.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0376 -12.96% -0.1854 -506.00% 加权平均净资产收益率 -2.63% -38.40% -13.02% -652.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,144,575,248.05 14,778,358,917.15 -17.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 992,843,488.61 1,205,103,274.39 -17.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 146,840.82 252,932.55 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 270,000.00 收到重庆市双桥区财政局、经济发展区奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 574,642.51 1,615,095.35 主要系向保利置业收取的借款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,497.13 819,515.17 主要是本期罚款、赔款、滞纳金收支和其他营业外收支。 减：所得税影响额 103,867.42 579,436.67 少数股东权益影响额 （税后） 153,848.84 388,952.10 合计 196,269.94 1,989,154.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务报表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 同期变动 重大变动说明 货币资金 1,106,615,603.97 1,827,953,106.71 -39.46% 主要系归还借款及销售回款情况不理想，导致资金规模减少 应收账款 143,015,245.77 105,861,333.84 35.10% 环保项目达到验收条件确认应收账款以及结转确认应收账款 合同资产 5,218,845.12 13,227,449.17 -60.55% 根据进度确认收入 短期借款 234,157,811.11 92,727,376.66 152.52% 本期新增短期借款 长期借款 603,190,000.00 1,047,680,000.00 -42.43% 本期贷款偿还导致减少 财务报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同期变动 重大变动说明 税金及附加 114,108,071.32 8,729,955.99 1207.09% 盈利项目确认土地增值税 管理费用 70,384,528.96 108,819,920.72 -35.32% 内部挖潜、严控费用 财务费用 7,229,027.66 35,607,873.42 -79.70% 同期借款规模减少 信用减值损失 -459,534,250.07 1,043,397.85 -44142.09% 行业低迷，售价持续下跌，资产发生减值 营业外支出 1,453,505.66 7,275,939.85 -80.02% 本期营业外支付减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆财信房地产开发集团有限公司 境内非国有法人 40.00% 440,217,160 46,696,315 质押 440,053,293 贾启超 境内自然人 5.45% 60,000,000 张栋梁 境内自然人 5.09% 56,000,000 宋叶 境内自然人 5.09% 56,000,000 曾远彬 境内自然人 1.42% 15,602,900 李洪滨 境内自然人 0.65% 7,197,100 杨贺群 境内自然人 0.55% 6,069,100 陈华 境内自然人 0.51% 5,600,000 杨创和 境内自然人 0.46% 5,042,000 赵宇 境内自然人 0.39% 4,346,601 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆财信房地产开发集团有限公司 393,520,845 人民币普通股 393,520,845 贾启超 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 张栋梁 56,000,000 人民币普通股 56,000,000 宋叶 56,000,000 人民币普通股 56,000,000 曾远彬 15,602,900 人民币普通股 15,602,900 李洪滨 7,197,100 人民币普通股 7,197,100 杨贺群 6,069,100 人民币普通股 6,069,100 陈华 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 杨创和 5,042,000 人民币普通股 5,042,000 赵宇 4,346,601 人民币普通股 4,346,601 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，第一大股东与张栋梁存在关联关系，与其余八名股东无关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、报告期末，公司股东曾远彬通过普通证券账户持有公司股份1,300股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,601,600股，实际合计持有公司股份15,602,900股，位列公司第五大股东。2、报告期末，公司股东李洪滨通过普通证券账户持有公司股份160,300股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,036,800股，实际合计持有公司股份7,197,100股，位列公司第六大股东。3、报告期末，公司股东杨创和通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,042,000股，实际合计持有公司股份5,042,000股，位列公司第九大股东。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：财信地产发展集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,106,615,603.97 1,827,953,106.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 143,015,245.77 105,861,333.84 应收款项融资 482,700.00 预付款项 15,856,934.99 11,522,859.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,168,798,138.64 1,289,030,293.78 其中：应收利息 0.00 应收股利 0.00 买入返售金融资产存货 8,236,408,933.33 9,884,358,718.07 合同资产 5,218,845.12 13,227,449.17 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 819,927,000.76 1,080,626,127.25 流动资产合计 11,495,840,702.58 14,213,062,588.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 44,035,625.82 55,909,497.48 长期股权投资 2,201,784.11 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 30,477,419.24 30,625,266.29 固定资产 142,937,858.19 150,086,929.50 在建工程 2,254,351.39 513,656.67 生产性生物资产油气资产 使用权资产无形资产 100,592,683.04 103,977,492.93 开发支出商誉长期待摊费用 1,597,245.74 2,603,992.52 递延所得税资产 326,839,362.05 219,209,709.15 其他非流动资产 168,000.00 非流动资产合计 648,734,545.47 565,296,328.65 资产总计 12,144,575,248.05 14,778,358,917.15 流动负债： 短期借款 234,157,811.11 92,727,376.66 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 170,970,166.86 246,000,662.80 应付账款 1,773,774,686.38 2,089,708,791.74 预收款项 36,405,762.45 52,836,062.42 合同负债 6,360,963,531.00 7,644,577,780.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,154,858.97 28,511,852.31 应交税费 169,021,850.13 168,220,376.73 其他应付款 247,264,054.63 391,202,638.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 295,765,626.27 325,510,159.75 其他流动负债 471,573,516.95 633,352,080.71 流动负债合计 9,770,051,864.75 11,672,647,781.21 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 603,190,00