拓尔思：2022年年度报告

拓尔思信息技术股份有限公司2022年年度报告全文 拓尔思信息技术股份有限公司2022年年度报告 2023-052 2023年4月15日 1 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人崔哲敏及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以795,291,951股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理58 第五节环境和社会责任72 第六节重要事项74 第七节股份变动及股东情况93 第八节优先股相关情况100 第九节债券相关情况101 第十节财务报告104 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 党中央、中共中央 指 中国共产党中央委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 公安部 指 中华人民共和国公安部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家安全部 指 中华人民共和国国家安全部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家互联网信息办公室 指 中华人民共和国国家互联网信息办公室 公司、本公司或拓尔思 指 拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司） TRS 指 公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌 控股股东、信科互动 指 信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互动科技发展有限公司） 实际控制人 指 李渝勤女士 AI 指 人工智能（ArtificialIntelligence）的英文缩写 NLP 指 自然语言处理（NaturalLanguageProcessing）的英文缩写 OCR 指 光学字符识别（OpticalCharacterRecognition）的英文缩写 AIGC 指 利用人工智能技术来生成内容（AIGeneratedContent）的英文缩写 ChatGPT 指 美国人工智能研究实验室OpenAI推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具（ChatGenerativePre-trainedTransformer）的英文缩写 GPT-4 指 是OpenAI为聊天机器人ChatGPT发布的语言模型 SaaS 指 “软件即服务”（SoftwareasaService）的英文缩写，是云计算模式下的应用软件服务 DaaS 指 “数据即服务”（DataasaService）的英文缩写，是以数据为对象，以数据加工、数据建模、数据挖掘、机器学习等技术为工具，为客户提供各类精准的信息，实现数据驱动客户业务发展 KaaS 指 “知识即服务”（KnowledgeasaService）的英文缩写，是将知识服务作为一种资源进行整合，并基于任务的协作和解决问题，将整合的结果提供给消费者，以实现知识的交流和共享 MaaS 指 “模型即服务”（ModelasaService）的英文缩写，是一种云计算模式，提供了一种将机器学习模型作为服务的方式，允许用户在不需要拥有自己的硬件设备或专业技能的情况下，使用高质量的机器学习算法和模型 数字经济 指 以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动 信创 指 即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分 天行网安 指 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司 释义项 指 释义内容 广拓公司、科韵大数据 指 广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大数据技术股份有限公司、广州科韵信息股份有限公司等），为公司持股86.43%的控股子公司 金信网银 指 北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股80%的控股子公司 成都子公司 指 成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司 可转债、可转换公司债券、拓尔转债 指 向不特定对象发行可转换公司债券 江南等4名自然人 指 江南、宋钢、李春保、王亚强，科韵大数据原自然人股东 本报告期、报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 拓尔思 股票代码 300229 公司的中文名称 拓尔思信息技术股份有限公司 公司的中文简称 拓尔思 公司的外文名称（如有） TRSInformationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TRS 公司的法定代表人 李渝勤 注册地址 北京市海淀区建枫路(南延)6号院3号楼1至7层101 注册地址的邮政编码 100096 公司注册地址历史变更情况 2022年7月，公司注册地址由“北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）B座14层1404”变更至“北京市海淀区建枫路(南延)6号院3号楼1至7层101”。 办公地址 北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼 办公地址的邮政编码 100096 公司国际互联网网址 http://www.trs.com.cn 电子信箱 ir@trs.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李党生 薛可然 联系地址 北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼7层 北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼7层 电话 010-64848899 010-64848899-6618 传真 010-64879084 010-64879084 电子信箱 ir@trs.com.cn ir@trs.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层 签字会计师姓名 王首一、杜佳彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 董军峰、黄亚颖 2021年4月27日至2023年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 907,268,344.10 1,028,712,010.67 -11.81% 1,309,436,441.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 127,697,905.88 245,745,074.12 -48.04% 319,164,478.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,203,171.15 207,722,705.56 -61.39% 336,917,932.50 经营活动产生的现金流量净额（元） 183,492,178.51 189,062,365.52 -2.95% 191,079,629.68 基本每股收益（元/股） 0.1787 0.3431 -47.92% 0.4451 稀释每股收益（元/股） 0.1787 0.3431 -47.92% 0.4451 加权平均净资产收益率 4.90% 10.17% -5.27% 15.83% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 3,883,748,027.43 3,725,979,596.70 4.23% 2,826,922,248.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,687,074,613.43 2,563,320,255.26 4.83% 2,168,053,674.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1606 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,364,575.18 234,583,981.16 211,929,244.39 270,390,543.37 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股东的净利润 21,002,667.41 53,628,210.58 29,117,462.75 23,949,565.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,965,984.56 35,378,056.13 26,007,581.75 7,851,548.71 经营活动产生的现金流量净额 -92,937,446.23 53,334,662.88 41,233,205.49 181,861,756.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,113,041.11