森鹰窗业：2022年三季度报告

证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2022-013 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：人民币元 本报告期 本报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 357,047,017.55 4.46% 670,337,960.00 -2.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,656,854.52 20.05% 86,640,693.18 -8.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,941,362.24 15.67% 81,679,593.59 -1.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -19,890,716.36 -116.00% 基本每股收益（元/股） 0.88 20.55% 1.22 -8.27% 稀释每股收益（元/股） 0.88 20.55% 1.22 -8.27% 加权平均净资产收益率 6.87% 0.31% 9.63% -2.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,154,715,100.09 1,391,441,084.12 54.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,766,544,130.98 856,201,293.18 106.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -519,484.08 -601,878.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,547,082.15 5,689,764.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,348,706.18 582,223.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,978.43 减：所得税影响额 660,811.97 738,988.13 合计 3,715,492.28 4,961,099.59 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产负债表项目变动原因分析 单位：人民币元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 主要变动原因 货币资金 962,839,479.75 272,971,042.59 252.73% 主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 应收票据 18,188,971.51 38,098,035.78 -52.26% 主要系票据结算业务减少所致 应收账款 338,886,504.88 223,550,240.46 51.59% 主要系受外部环境影响，回款速度减慢，导致应收账款增加 预付账款 42,501,272.82 23,134,461.88 83.71% 主要系预付材料款增加所致 其他流动资产 1,797,289.93 11,248,354.37 -84.02% 主要系留抵进项税退税所致 在建工程 1,483,093.69 15,327,755.87 -90.32% 主要系南京办公楼投入使用，转入固定资产所致 使用权资产 339,135.43 563,671.93 -39.83% 主要系使用权资产计提折旧所致 短期借款 68,353,446.85 187,569,068.49 -63.56% 主要系归还银行贷款所致 合同负债 90,119,138.16 149,078,472.51 -39.55% 主要系预收货款减少所致 应交税费 30,728,428.44 8,780,335.97 249.97% 主要系应交增值税和所得税增加所致 其他应付款 36,859,846.59 18,152,223.81 103.06% 主要系应付IPO发行费用增加所致 其他流动负债 11,715,487.95 19,380,201.42 -39.55% 主要系预收货款减少所致 实收资本(或股本) 94,800,000.00 71,100,000.00 33.33% 系报告期内公司首次公开发行股票导致股本增加所致 资本公积 1,002,861,286.24 202,859,141.62 394.36% 系报告期内公司首次公开发行股票导致股本溢价增加所致 2、主要利润表项目变动原因分析 单位：人民币元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 主要变动原因 销售费用 37,467,709.89 63,475,965.69 -40.97% 主要系本期广告费减少所致 财务费用 -1,342,527.09 3,964,259.68 -133.87% 主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致 其他收益 5,719,742.68 9,757,291.94 -41.38% 本期政府项目补贴减少所致 投资收益 0.00 27,058.74 -100.00% 主要系本期理财业务减少所致 信用减值损失 -29,245,832.94 21,353,297.57 -236.96% 主要系应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -2,375,891.56 -5,263,836.82 54.86% 主要系存货跌价准备减少所致 资产处置收益 -193,486.73 259,700.16 -174.50% 主要系资产报废损失增加所致 营业外收入 638,423.21 1,962,821.28 -67.47% 主要系未决诉讼冲减预计负债减少所致 营业外支出 464,591.44 59,765.81 677.35% 主要系资产报废损失增加所致 3、主要现金流量表项目变动原因分析 单位：人民币元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -19,890,716.36 124,349,001.74 -116.00% 主要系本期受外部环境影响回款有所减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -16,543,855.52 -73,441,686.48 77.47% 主要系本期资产投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 728,324,075.68 -80,828,760.73 1001.07% 主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 962,524,486.95 94,580,657.12 917.68% 主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,758 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 边书平 境内自然人 55.42% 52,540,000 52,540,000 应京芬 境内自然人 7.09% 6,723,000 6,723,000 梅州欧派投资实业有限公司 境内非国有法人 1.58% 1,500,000 1,500,000 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙） 其他 1.58% 1,500,000 1,500,000 红星美凯龙家居商场管理有限公司 境内非国有法人 1.57% 1,490,000 1,490,000 林玉山 境内自然人 1.15% 1,087,000 1,087,000 方志明 境内自然人 1.05% 1,000,000 1,000,000 邱东 境内自然人 0.85% 810,000 810,000 孙春海 境内自然人 0.63% 600,000 600,000 民生证券股份有限公司 境内非国有法人 0.58% 551,999 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 民生证券股份有限公司 551,999 人民币普通股 551,999 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司－龙赢相宜私募证券投资基金 134,000 人民币普通股 134,000 海通证券股份有限公司（国有法人） 130,275 人民币普通股 130,275 胡月 124,400 人民币普通股 124,400 刘海霞 122,677 人民币普通股 122,677 中信证券股份有限公司（国有法人） 116,084 人民币普通股 116,084 杨哲夫 102,753 人民币普通股 102,753 华泰证券股份有限公司（国有法人） 89,969 人民币普通股 89,969 杨敏庆 82,500 人民币普通股 82,500 张立国 80,000 人民币普通股 80,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东为边书平，实际控制人为边书平、应京芬，二人系夫妻关系。除此之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。2、公司前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明：龙赢富泽资产管理（北京）有限公司－龙赢相宜私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司134,000股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司134,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 边书平 52,540,000 52,540,000 首发前限售股 2025年9月26日 应京芬 6,723,000 6,723,000 首发前限售股 2025年9月26日 梅州欧派投资实业有限公司 1,500,000 1,500,000 首发前限售股 2023年9月26日 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙） 1,500,000 1,500,000 首发前限售股 2023年9月26日 红星美凯龙家居商场管理有限公司 1,490,000 1,490,000 首发前限售股 2023年9月26日 林玉山 1,087,000 1,087,000 首发前限售股 2023年9月26日 方志明 1,000,000 1,000,000 首发前限售股 2023年9月26日 邱东 810,000 810,000 首发前限售股 2023年9月26日 其余首发前限售股东 4,450,000 4,450,000 首发前限售股 2023年9月26日 民生证券－兴业银行－民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划 1,510,326 26 首次公开发行创业板战略配售