森鹰窗业：2023年一季度报告

证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2023-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 85,802,667.90 104,139,467.68 -17.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,605,347.99 -8,428,704.24 33.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,204,271.89 -9,520,497.18 13.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,957,054.42 -50,139,134.78 165.73% 基本每股收益（元/股） -0.0591 -0.1185 50.13% 稀释每股收益（元/股） -0.0591 -0.1185 50.13% 加权平均净资产收益率 -0.31% -0.99% 0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,181,141,265.73 2,202,260,613.99 -0.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,782,245,195.77 1,787,850,543.76 -0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,962,520.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,849.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,938.58 减：所得税影响额 422,384.48 合计 2,598,923.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.主要资产负债表项目变动原因分析 项目 期末余额 （元） 年初余额 （元） 变动比例 主要变动原因 应收票据 6,700,000.00 18,383,666.04 -63.55% 主要系本期以票据结算材料款所致 在建工程 17,043,002.75 3,635,220.69 368.83% 主要系本期募投项目投入增加所致 应付账款 55,369,963.72 82,643,831.37 -33.00% 主要系本期支付采购款项所致 2.主要利润表项目变动原因分析 项目 本期金额 （元） 上年同期金额（元） 变动比例 主要变动原因 财务费用 -5,730,264.76 -609,868.25 -839.59% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 2,980,458.63 913,029.51 226.44% 主要系本期收到的政府补助增加所致 所得税费用 -563,405.53 -1,119,032.80 49.65% 主要系本期销售回款增加，应收账款及对应坏账准备计提减少，本期可抵扣暂时性差异减少所致 归属于上市公司股东的净利润 -5,605,347.99 -8,428,704.24 33.50% 主要系本期利息收入及政府补助增加、应收账款坏账准备减少所致 3.主要现金流量表项目分析 项目 本期金额 （元） 上年同期金额（元） 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 32,957,054.42 -50,139,134.78 165.73% 主要系本期销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -8,606,387.77 -7,217,146.38 -19.25% 主要系本期因募投项目建设支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,364,232.31 -1,571,568.51 13.19% 主要系本期支付的银行借款利息减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 边书平 境内自然人 55.42% 52,540,000.00 52,540,000.00 应京芬 境内自然人 7.09% 6,723,000.00 6,723,000.00 梅州欧派投资实业有限公司 境内非国有法人 1.58% 1,500,000.00 1,500,000.00 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙） 其他 1.58% 1,500,000.00 1,500,000.00 红星美凯龙家 境内非国有法 1.57% 1,490,000.00 1,490,000.00 质押 1,490,000.00 居商场管理有限公司 人 民生证券－兴业银行－民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划 其他 1.48% 1,406,726.00 1,406,726.00 林玉山 境内自然人 1.15% 1,092,500.00 1,087,000.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.07% 1,010,491.00 0.00 方志明 境内自然人 1.05% 1,000,000.00 1,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金 其他 1.04% 989,006.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,010,491.00 人民币普通股 1,010,491.00 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金 989,006.00 人民币普通股 989,006.00 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 469,339.00 人民币普通股 469,339.00 中国工商银行股份有限公司－华夏优加生活混合型证券投资基金 436,365.00 人民币普通股 436,365.00 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金 433,620.00 人民币普通股 433,620.00 中国建设银行股份有限公司－信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 396,300.00 人民币普通股 396,300.00 国泰君安证券股份有限公司 306,272.00 人民币普通股 306,272.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 274,485.00 人民币普通股 274,485.00 中国银行股份有限公司－泰达宏利消费服务混合型证券投资基金 274,399.00 人民币普通股 274,399.00 上海五地私募基金管理有限公司－多鑫五地优质成长1号私募证券投资基金 265,946.00 人民币普通股 265,946.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东为边书平，实际控制人为边书平、应京芬，二人系夫妻关系。除此之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。2、公司前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明：上海五地私募基金管理有限公司－多鑫五地优质成长1号私募证券投资基金通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司265,946股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司265,946股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 边书平 52,540,000.00 52,540,000.00 首发前限售股 2026年3月26日 应京芬 6,723,000.00 6,723,000.00 首发前限售股 2026年3月26日 梅州欧派投资实业有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 首发前限售股 2023年9月26日 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙） 1,500,000.00 1,500,000.00 首发前限售股 2023年9月26日 红星美凯龙家居商场管理有限公司 1,490,000.00 1,490,000.00 首发前限售股 2023年9月26日 林玉山 1,087,000.00 1,087,000.00 首发前限售股 2023年9月26日 方志明 1,000,000.00 1,000,000.00 首发前限售股 2023年9月26日 邱东 810,000.00 810,000.00 首发前限售股 2023年9月26日 其余首发前限售股东 4,450,000.00 4,450,000.00 首发前限售股 2023年9月26日（其中：赵国才、付丽梅持有公司股份的解除限售日期为2024年3月26日） 民生证券－兴业银行－民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划 641,426.00 765,300.00 1,406,726.00 首次公开发行创业板战略配售股 2023年9月26日 网下限售股份 1,171,753.00 1,171,753.00 0.00 首次公开发行网下发行限售股 2023年3月30日 合计 72,913,179.00 1,171,753.00 765,300.00 72,506,726.00 注：根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。公司首次公开发行的战略配售对象民生证券 －兴业银行－民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划（以下均简称“资管计划”），获配股份数量为1,510,326 股。截至2023年3月31日，资管计划已出借共103,600股，该部分股份归还后，继续按限售股份管理。 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）利润分配事项 公司于2023年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》：以公司现有总股本94,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金 （含税），合计派发现金股利人民币94,800,000.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚未经 2022年年度股东大会审议，尚待实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,058