恩捷股份：2022年三季度报告

证券代码：002812证券简称：恩捷股份公告编号：2020-142债券代码：128095债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,523,208,079.14 81.12% 9,279,642,533.46 73.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,206,300,664.98 71.05% 3,226,000,594.00 83.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,171,005,681.36 81.66% 3,111,927,673.26 91.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 867,915,907.83 83.26% 基本每股收益（元/股） 1.35 70.89% 3.61 83.25% 稀释每股收益（元/股） 1.35 70.89% 3.61 83.25% 加权平均净资产收益率 7.06% 0.86% 21.24% 6.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 34,422,166,920.72 26,122,184,844.54 31.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,879,349,826.95 13,831,866,927.31 22.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 274,668.41 308,320.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 46,358,408.99 125,201,622.69 委托他人投资或管理资产的损益 -9,039,598.43 609,495.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 240,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,450,746.94 9,993,428.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,629.32 3,519,705.89 减：所得税影响额 7,073,678.28 20,980,885.97 少数股东权益影响额（税后） 4,789,193.33 4,818,766.43 合计 35,294,983.62 114,072,920.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 截至2022年三季度末 截至上年度末 变动幅度 变动原因 货币资金 2,870,844,970.09 1,833,450,205.69 56.58% 主要系本期销售回款增加及银行承兑汇票保证金存款增加所致 应收票据 630,087,942.05 368,575,191.23 70.95% 主要系客户采用票据结算增多所致 应收账款 6,347,166,267.81 4,405,436,085.52 44.08% 主要系本期营业收入增加且处于销售旺季所致 应收款项融资 221,569,065.96 526,473,335.53 -57.91% 主要系本期末信用风险较低的银行承兑汇票贴现业务较上期减少所致 预付款项 375,025,244.27 226,474,516.69 65.59% 主要系本期销售量增加，带动采购预付货款增加 存货 2,378,005,182.87 1,681,448,170.29 41.43% 主要系新产线投入生产，生产规模扩大，相应存货规模扩大所致 其他流动资产 214,690,131.41 407,556,013.80 -47.32% 主要系待抵扣增值税进项税减少所致 在建工程 3,165,358,594.30 1,752,915,718.82 80.58% 主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致 无形资产 743,894,547.08 560,863,178.11 32.63% 主要系锂电池隔膜新产线建设购买建设用地所致 其他非流动资产 3,484,312,182.96 2,568,723,421.32 35.64% 主要系锂电池隔膜新产线建设预付设备款所致 短期借款 8,223,655,161.59 4,116,148,340.30 99.79% 主要系业务规模扩大，资金需求相应增加所致 应付票据 855,791,201.91 487,407,828.53 75.58% 主要系本期以银行承兑汇票支付采购货款方式增加 应付账款 929,735,430.13 650,545,657.28 42.92% 主要系本期公司订单增加，为保证生产高峰期原料供应充足备货，及应付工程设备款增加所致 合同负债 327,822,125.38 761,923,312.38 -56.97% 主要系上年客户提前预付的货款抵销本期应收账款所致 一年内到期的非流动负债 169,900,157.34 383,397,992.10 -55.69% 主要系提前归还部份一年内到期的长期贷款所致 其他流动负债 375,868,335.52 240,737,724.26 56.13% 主要系本期已贴现未到期的未终止确认的承兑汇票增加所致 库存股 101,753,346.66 204,444,302.78 -50.23% 主要系本期用库存股实施了股权激励所致 合并利润表项目 2022年前三季度 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 9,279,642,533.46 5,339,086,410.00 73.81% 主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放，营业收入相应增加 营业成本 4,671,677,386.41 2,761,489,181.66 69.17% 主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放，营业收入增加，营业成本相应增加 管理费用 267,928,872.43 161,484,824.96 65.92% 主要系公司实施股权激励，股份支付费用增加所致 研发费用 429,068,518.71 267,298,656.78 60.52% 主要系公司配合市场需求，研发新产品，研发投入增加 财务费用 45,744,505.33 120,160,714.74 -61.93% 主要系汇率变动，外币借款的汇兑收益增加所致 所得税费用 500,170,207.55 243,266,976.25 105.61% 主要系锂电池隔离膜业务规模扩大，营业收入和利润增加，所得税费用相应增加 归属于上市公司股东的净利润 3,226,000,594.00 1,755,423,408.66 83.77% 主要系公司锂电池隔膜产线的产能逐步释放，营业收入增加，盈利相应增加 合并现金流量表项目 2022年前三季度 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 867,915,907.83 473,601,757.63 83.26% 主要系锂电池隔离膜业务规模扩大，经营活动产生的现金流大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -4,951,230,471.69 -2,083,445,748.30 -137.65% 主要是系为满足市场需求，加快锂电池隔膜产能建设所致 筹资活动产生的现金流量净额 4,066,814,662.49 1,338,522,039.86 203.83% 主要系生产经营规模扩大，增加银行贷款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算有限公司 境外法人 14.27% 127,355,533 0 0 PaulXiaomingLee 境外自然人 14.14% 126,192,257 94,644,193 0 玉溪合益投资有限公司 境内非国有法人 13.39% 119,449,535 0 质押 29,490,000 SherryLee 境外自然人 7.99% 71,298,709 0 0 李晓华 境内自然人 7.50% 66,919,389 52,378,417 质押 7,000,000 昆明华辰投资有限公司 境内非国有法人 1.83% 16,364,462 0 0 张勇 境内自然人 1.81% 16,164,007 0 0 JerryYangLi 境外自然人 1.65% 14,735,754 0 0 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） 境内非国有法人 1.30% 11,645,173 0 0 玉溪合力投资有限公司 境内非国有法人 0.80% 7,169,086 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 127,355,533 人民币普通股 127,355,533 玉溪合益投资有限公司 119,449,535 人民币普通股 119,449,535 SherryLee 71,298,709 人民币普通股 71,298,709 PaulXiaomingLee 31,548,064 人民币普通股 31,548,064 昆明华辰投资有限公司 16,364,462 人民币普通股 16,364,462 张勇 16,164,007 人民币普通股 16,164,007 JerryYangLi 14,735,754 人民币普通股 14,735,754 李晓华 14,540,972 人民币普通股 14,540,972 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） 11,645,173 人民币普通股 11,645,173 玉溪合力投资有限公司 7,169,086 人民币普通股 7,169,086 上述股东关联关系或一致行动的说明 PaulXiaomingLee、SherryLee、李晓华、JerryYangLi均为公司实际控制人李晓明家族成员，为一致行动人；玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。玉溪合力投资有限公司与公司存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司多个项目有序推进中，其中：由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司的合资平台公司在厦门投资建设的锂电池隔离膜项目公司厦门恩捷新材料有限公司已完成工商登记注册手续，详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于与