中矿资源：2022年三季度报告

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2022109号 债券代码：128111债券简称：中矿转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,077,624,656.17 299.01% 5,489,145,887.86 293.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 728,573,111.36 464.13% 2,051,284,540.37 578.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 724,464,770.75 464.88% 1,998,633,536.22 585.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,131,059,234.57 534.63% 基本每股收益（元/股） 1.5910 456.49% 4.4940 562.83% 稀释每股收益（元/股） 1.5275 434.28% 4.3141 536.30% 加权平均净资产收益率 12.52% 8.97% 39.93% 31.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,984,963,560.10 6,145,368,623.20 62.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,191,853,170.33 4,070,468,178.88 52.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -117,194.46 34,271,946.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,792,133.40 6,918,757.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,882,960.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 442,945.48 9,629,893.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,279.83 -978,412.21 减：所得税影响额 694,997.75 985,516.25 少数股东权益影响额（税后） 67,266.23 88,625.21 合计 4,108,340.61 52,651,004.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 2,433,042,041.61 1,751,760,061.27 38.89% 主要是经营活动净现金流增加所致 应收账款 453,967,702.96 259,800,753.10 74.74% 主要是本期营业收入大幅增长引致应收账款余额相应增加 应收款项融资 659,330,823.93 127,649,177.49 416.52% 主要是收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 328,196,331.50 161,581,913.89 103.11% 主要是预付材料款增加所致 其他应收款 39,733,294.51 53,065,750.87 -25.12% 主要是中登公司将股票期权款转入公司所致 存货 1,258,522,661.79 718,260,256.19 75.22% 主要是并购bikita合并范围增加所致 其他权益工具投资 18,031,470.40 76,551,877.43 -76.45% 主要是psc股票分红除权导致股价下跌所致 在建工程 186,429,860.04 50,204,660.76 271.34% 主要是并购bikita合并范围增加所致 无形资产 1,737,112,943.48 149,126,593.05 1064.86% 主要是bikita矿权评估增值所致 短期借款 790,134,403.96 406,451,317.62 94.40% 主要是银行短期借款增加所致 合同负债 247,991,415.15 89,582,708.69 176.83% 主要是锂电新能源原料开发与利用业务需求增加使得预收货款增加 应交税费 374,352,675.53 201,767,253.70 85.54% 主要是利润增加引致计提的所得税相应增加 一年内到期的非流动负债 507,801,371.40 41,360,683.08 1127.74% 主要是一年内到期的长期借款增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 5,489,145,887.86 1,394,928,462.33 293.51% 主要是锂电新能源原料开发与利用业务收入增加所致 营业成本 2,771,019,684.42 712,193,559.89 289.08% 主要是营业收入增加引致营业成本相应增加 税金及附加 38,298,083.61 6,691,663.93 472.33% 主要是营业收入增加引致税金及附加相应增加 研发费用 173,118,130.56 32,219,047.71 437.32% 主要是新产品和新工艺研发支出增加所致 财务费用 41,094,500.26 7,606,430.33 440.26% 主要是银行贷款增加使得利息支出增加 其他收益 6,918,757.27 11,762,304.50 -41.18% 主要是收到的政府补助减少所致 投资收益 98,610,730.33 -1,683,475.48 5957.57% 主要是psc股票的分红 信用减值损失 -15,081,275.92 -41,183,783.77 63.38% 主要是以前年度欠款收回冲减了坏账准备所致 资产处置收益 34,271,946.89 1,121,932.47 2954.72% 主要是公司收到psc终止包销协议支付的补偿款 所得税费用 340,264,236.36 90,337,745.88 276.66% 主要是利润总额增加引致计提的所得税费用相应增加 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,131,059,234.57 178,222,578.36 534.63% 主要是锂电新能源原料开发与利用业务收入大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,260,963,476.11 -116,707,261.37 -980.45% 主要是本期支付了Bikita项目的股权收购款所致 筹资活动产生的现金流量净额 753,319,090.36 87,680,963.62 759.16% 主要是本期增加了Bikita项目并购贷款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #中色矿业集团有限公司 境内非国有法人 15.90% 72,800,000 0 孙梅春 境内自然人 5.26% 24,076,710 24,074,032 香港中央结算有限公司 境外法人 1.78% 8,156,436 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投 其他 1.56% 7,158,894 0 资基金王平卫 境内自然人 1.49% 6,813,800 5,110,350 质押 3,850,000 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 其他 1.16% 5,318,536 0 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.15% 5,287,524 0 钟海华 境内自然人 1.01% 4,647,557 0 #西藏腾毅投资有限公司 境内非国有法人 0.95% 4,348,017 0 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 其他 0.83% 3,788,044 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #中色矿业集团有限公司 72,800,000 人民币普通股 72,800,000 香港中央结算有限公司 8,156,436 人民币普通股 8,156,436 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 7,158,894 人民币普通股 7,158,894 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金 5,318,536 人民币普通股 5,318,536 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙） 5,287,524 人民币普通股 5,287,524 钟海华 4,647,557 人民币普通股 4,647,557 #西藏腾毅投资有限公司 4,348,017 人民币普通股 4,348,017 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3,788,044 人民币普通股 3,788,044 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 3,742,380 人民币普通股 3,742,380 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 3,688,892 人民币普通股 3,688,892 上述股东关联关系或一致行动的说明 中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份20,000,000股。#西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,881,437股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司全资所属公司Tanco与加拿大上市公司GridMetalsCorp.（以下简称“Grid”）签署了《谅解备忘录》，双方旨在就加拿大Donner湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨，并就潜在合作达成共识，具体合作事项将在Tanco与Grid签署的具有法律约束力的合作协议中进一步明确。详见2022年10月19日刊登在《