中矿资源：2023年三季度报告

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2023-102号 债券代码：128111债券简称：中矿转债 中矿资源集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,403,739,642.67 -32.44% 5,005,495,445.65 -8.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 567,674,161.96 -22.08% 2,070,079,683.30 0.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 534,563,274.42 -26.21% 2,025,010,679.04 1.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,633,278,586.49 132.82% 基本每股收益（元/股） 0.7959 -49.97% 2.9966 -33.32% 稀释每股收益（元/股） 0.7776 -49.09% 2.9255 -32.19% 加权平均净资产收益率 4.83% -7.69% 19.35% -20.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,910,426,007.49 11,482,451,154.99 38.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,045,297,313.63 7,509,517,973.87 60.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -710,875.08 -423,454.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 42,984,307.69 47,682,068.62 债务重组损益 17,687,727.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542,708.08 -206,947.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,165,472.76 -16,386,846.19 减：所得税影响额 5,538,083.81 3,281,847.40 少数股东权益影响额（税后） 1,696.58 1,695.60 合计 33,110,887.54 45,069,004.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 5,382,383,887.45 2,911,685,091.65 84.85% 主要是非公开发行股票募集资金30亿元所致 交易性金融资产 434,540,082.27 200,000,000.00 117.27% 主要是结构性存款增加所致 衍生金融资产 29,990,000.00 - 主要是开展衍生品业务所致 应收票据 13,977,457.60 - 主要是销售结算使用票据所致 应收款项融资 201,273,216.83 695,376,056.34 -71.06% 主要是公司将收到的银行承兑汇票进行贴现 债权投资净额 394,703,483.15 - 主要是办理银行大额定期存单所致 长期股权投资净额 60,864,004.69 11,512,600.06 428.67% 主要是新增的股权投资 其他权益工具投资 45,895,493.63 11,784,500.38 289.46% 主要是新增的其他投资 固定资产净额 2,235,078,307.18 956,176,953.31 133.75% 主要是Bikita选厂建成投产转固所致 使用权资产净额 30,008,362.99 4,557,149.59 558.49% 主要是增加租赁新办公楼所致 长期待摊费用 502,672,629.63 109,698,798.06 358.23% 主要是Bikita矿坑剥离和新增资源量勘探费用 短期借款 1,108,167,874.69 495,317,308.20 123.73% 主要是银行短期借款增加所致 应付账款 623,739,753.54 236,002,089.74 164.29% 主要是Bikita选厂建设未支付的结算款 合同负债 51,491,225.54 146,374,565.06 -64.82% 主要是锂电新能源业务预收销售款 应交税费 333,399,573.50 553,199,926.02 -39.73% 主要是公司已缴纳2022年所得税所致 其他应付款 14,953,486.81 90,886,671.73 -83.55% 主要是公司对应付款项安排了支付 一年内到期的非流动负债 330,134,541.00 584,642,628.24 -43.53% 主要是部分一年内的银行借款已结清 其他流动负债 4,576,765.90 16,717,810.91 -72.62% 主要是预收账款对应税金减少所致 长期借款 281,344,292.93 791,409,444.77 -64.45% 主要是银行长期借款到期还款 租赁负债 25,662,383.59 44,444.44 57640.37% 主要是增加租赁新办公楼所致 长期应付款 - 108,029,246.03 -100.00% 主要是结清融资租赁款项所致 递延收益 46,849,410.28 24,901,503.74 88.14% 主要是收到固定资产投资奖励 实收资本 713,225,230.00 461,617,925.00 54.51% 主要是资本公积转增股本 资本公积 5,414,062,757.85 2,679,615,876.09 102.05% 主要是非公开发行股票募集资金所致 库存股 105,825,526.79 14,149,920.00 647.89% 主要是公司回购股票所致 其他综合收益 -172,733,771.26 -254,206,434.18 32.05% 主要是汇兑折算损失减少 未分配利润 6,074,466,666.09 4,513,814,748.75 34.58% 主要是本年度利润增长 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业成本 1,919,765,812.26 2,771,019,684.42 -30.72% 主要是原材料中自有矿比例提高 税金及附加 126,678,974.46 38,298,083.61 230.77% 主要是公司锂精矿产量增加使得缴纳的资源税相应增加 销售费用 67,788,277.75 33,954,219.25 99.65% 主要是公司锂精矿产量增加使得销售费用相应增加 管理费用 289,804,476.44 167,758,100.67 72.75% 主要是2022年5月开始合并Bikita所致 财务费用 144,881,753.22 41,094,500.26 252.56% 主要是汇率波动导致汇兑损失增加 其他收益 55,252,974.54 6,918,757.27 698.60% 主要是公司收到的政府奖励 投资收益 1,556,006.68 98,610,730.33 -98.42% 主要是2022年公司收到PSC分红 信用减值损失 -4,009,017.44 -15,081,275.92 73.42% 主要是以前年度欠款收回冲减坏账准备 资产处置收益 -423,454.99 34,271,946.89 -101.24% 主要是公司对闲置资产进行了处置 营业外收入 10,978,660.39 4,165,354.74 163.57% 主要是公司收到的政府补贴 营业外支出 4,661,546.56 1,260,806.83 269.73% 主要是公司增加社会公益对外捐赠 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,633,278,586.49 1,131,059,234.57 132.82% 主要是对收到的银行承兑汇票进行贴现所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,685,720,695.12 -1,260,963,476.11 -33.69% 主要是Bikita建设选厂新增投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,874,910,194.92 753,319,090.36 148.89% 主要是收到非公开发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 79,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #中色矿业集团有限公司 境内非国有法人 14.29% 101,920,000 0 孙梅春 境内自然人 3.74% 26,687,212 26,687,212 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 2.28% 16,280,979 15,989,903 香港中央结算有限公司 境外法人 2.09% 14,920,557 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 1.86% 13,278,110 12,809,592 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 1.44% 10,287,085 0 王平卫 境内自然人 1.26% 8,951,320 7,154,490 招商证券股份有限公司 国有法人 1.10% 7,862,545 7,729,925 徐合林 境内自然人 1.04% 7,406,180 7,310,300 钟海华 境内自然人 0.98% 7,006,063 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 #中色矿业集团有限公司 101,920,000 人民币普通股 101,920,000 香港中央结算有限公司 14,920,557 人民币普通股 14,920,557 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 10,287,085 人民币普通股 10,287,085 钟海华 7,006,063 人民币普通股 7,006,063 中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 6,275,468 人民币普通股 6,275,468 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 6,058,888 人民币普通股 6,058,888 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5,829,275 人民币普