德生科技：2022年三季度报告

证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2022-075 广东德生科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 223,600,874.73 78.97% 613,388,832.36 50.18% 净利润（元） 25,457,972.05 113.78% 67,113,050.98 78.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,844,277.48 97.71% 62,611,633.77 65.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,116,032.65 88.52% 61,000,793.53 71.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -153,604,615.10 10.29% 基本每股收益（元/股） 0.0780 29.35% 0.2102 11.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0778 29.67% 0.2099 11.65% 加权平均净资产收益率 2.23% 0.71% 6.44% 1.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,447,939,215.81 1,343,303,751.18 7.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,076,764,462.42 856,057,029.14 25.78% 2022年前三季度，公司主要经营合同累计签订金额同比增长50.61%，其中，“一卡通及AIoT应用”业务同比增长42.71%，“人社运营及大数据服务”业务同比增长91.12%； 第三季度单季度，公司主要经营合同新签订金额同比增长81.65%，其中，“一卡通及AIoT应用”业务同比增长85.04%，“人社运营及大数据服务”业务同比增长67.18%。 随着我国步入共同富裕时代，国民社会保障体系将是国家财政开支的主要项目，社保卡作为中国公民最重要的身份标签之一，被赋予了居民服务“一卡通”的重大使命，也升级为惠及全民的“国民账户”。报告期内，在国际局势紧张、国内疫情冲击的背景下，宏观经济形势总体压力较大，但公司紧抓行业发展机遇，围绕社保卡开展城市居民服务“一卡通”体系建设和运营服务，坚持为政府服务，为银行创造价值，不断创新商业模式，整体取得了良好的业绩。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,116.81 -100,211.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 917,932.66 2,203,536.22 委托他人投资或管理资产的损益 107,559.43 329,815.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46.74 -211,543.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 136,282.42 减：所得税影响额 120,752.43 249,538.09 少数股东权益影响额 （税后） 174,331.28 497,501.43 合计 728,244.83 1,610,840.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）货币资金对比期初减少9,668.19万元，下降34.00%，主要系备货付款以及偿还借款增加所 致； （2）交易性金融资产对比期初增加500万元，增长100.00%，主要系理财产品增加所致； （3）应收票据对比期初减少1,763.59万元，下降85.45%，主要系应收客户票据到期所致； （4）应收账款对比期初增加16,230.76万元，增长30.60%，主要系收入增加且未到客户结算周期所致； （5）存货对比期初增加4,521.47万元，增长36.65%，主要系随业务量增长备货增加所致； （6）合同资产对比期初减少92.46万元，下降100.00%，主要系合同资产满足条件转为应收账款所致； （7）其他流动资产对比期初减少163.72万元，下降70.04%，主要系非公开发行费用结转及待认证进项税减少所致； （8）在建工程对比期初增加124.71万元，增长93.72%，主要系建设科技总部大楼工程建设支出增加所致； （9）递延所得税资产对比期初增加370.79万元，增长37.87%，主要系随信用减值损失增加而确认的递延所得税资产增加所致； （10）其他非流动资产对比期初增加339.22万元，增长311.21%，主要系预付设备款及总部大楼工程款增加所致； （11）短期借款对比期初减少4,238.08万元，下降79.39%，主要系偿还短期借款所致； （12）应付票据对比期初增加1,583.27万元，增长49.00%，主要系增加使用银行汇票结算采购款所致； （13）合同负债对比期初增加1,370.39万元，增长33.09%，主要系预收客户款项增加所致； （14）应付职工薪酬对比期初减少2,427.16万元，下降62.95%，主要系支付上年度计提的奖金所 致； （15）应交税费对比期初减少1,055.00万元，下降50.43%，主要系期末未缴纳税金减少所致； （16）一年内到期的非流动负债比期初减少397.07万元，下降34.17%，主要系偿还借款所致； （17）其他流动负债比期初增加419.44万元，增长93.09%，主要系待转销项税增加所致； （18）长期借款比期初减少4,131.00万元，下降100.00%，主要系提前偿还长期借款所致； （19）实收资本比期初增加10,766.91万元，增长53.58%，主要系非公开发行股票收到出资款及资本公积转增股本所致； （20）库存股比期初增加1,857.93万元，增长1,103.00%，主要系回购股份拟用于股权激励所致。 2、利润表项目 （1）营业收入对比上年同期增加20,494.06万元，增长50.18%，主要系三代卡及相关设备增长及合并子公司业务收入所致； （2）营业成本对比上年同期增加10,749.90万元，增长43.97%，主要系随收入增长相应结转成本增加所致； （3）管理费用对比上年同期增加835.87万元，增长31.09%，主要系人员薪酬增加所致； （4）财务费用对比上年同期减少44.13万元，下降79.50%，主要系利息支出减少所致； （5）投资收益对比上年同期减少10.17万元，下降120.61%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致； （6）信用减值损失对比上年同期减少2,607.75万元，下降559.74%，主要系计提预期信用损失增加所致； （7）资产减值损失对比上年同期减少276.49万元，下降1749.65%，主要系计提的存货跌价准备增加所致； （8）资产处置收益对比上年同期增加1.47万元，增长100.00%，主要系本期处置固定资产产生收益所致； （9）营业外收入对比上年同期减少3.62万元，下降100.00%，主要系本期无营业外收入所致； （10）营业外支出对比上年同期减少27.76万元，下降45.90%，主要系固定资产报废损失及公益性捐赠等增加所致； （11）所得税费用对比上年同期增加759.79万元，增长592.80%，主要系利润总额增加所致。 3、现金流量表项目 （1）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加9,754.02万元，增长439.20%，主要系非公开发行股票吸收投资收到的现金流入增加及偿还债务支付的现金流出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 虢晓彬 境内自然人 36.30% 112,038,010 90,818,507 质押 46,424,000 孙狂飙 境内自然人 8.44% 26,041,470 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.17% 3,602,520 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 1.16% 3,567,500 李秀东 境内自然人 1.02% 3,158,420 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新219号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.90% 2,772,580 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 0.88% 2,720,300 李竹 境内自然人 0.76% 2,340,800 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新218号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.63% 1,949,780 高敏 境内自然人 0.55% 1,690,368 1,267,775 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙狂飙 26,041,470 人民币普通股 26,041,470 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 3,602,520 人民币普通股 3,602,520 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 3,567,500 人民币普通股 3,567,500 李秀东 3,158,420 人民币普通股 3,158,420 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新219号私募证券投资基金 2,772,580 人民币普通股 2,772,580 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 2,720,300 人民币普通股 2,720,300 李竹 2,340,800 人民币普通股 2,340,800 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新218号私募证券投资基金 1,949,780 人民币普通股 1,949,780 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 1,459,162 人民币普通股 1,459,162 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元和27号私募证券投资基金 1,255,715 人民币普通股 1,255,715 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间无关联关系，且互不属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德生科技股份有限公司 2022