三德科技：2022年三季度报告

证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2022-042 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 107,722,185.34 12.25% 255,448,546.70 -3.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,736,261.91 21.47% 61,990,344.93 1.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,656,772.79 17.61% 53,922,597.47 -0.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 75,589,124.61 62.05% 基本每股收益（元/股） 0.1245 22.30% 0.3030 0.73% 稀释每股收益（元/股） 0.1244 22.20% 0.2996 -0.40% 加权平均净资产收益率 4.02% 0.23% 9.50% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 997,835,915.44 896,402,570.61 11.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 669,425,749.23 636,392,870.57 5.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,578.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 247,500.00 756,298.81 委托他人投资或管理资产的损益 3,470,983.98 8,879,440.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,561.00 103,670.22 减：所得税影响额 543,439.25 1,423,720.14 少数股东权益影响额（税 后） 97,116.61 226,363.79 合计 3,079,489.12 8,067,747.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 应收票据 36,481,346.91 25,540,975.98 42.83% 主要系报告期收到的承兑汇票增加所致 预付款项 13,137,709.94 4,393,390.76 199.03% 主要系报告期三德科技制造基地项目建设及采购备货预付款项增加所致 其他应收款 12,383,965.54 8,014,925.77 54.51% 主要系报告期投标保证金增加所致 存货 178,816,146.38 132,228,764.23 35.23% 主要系随着业务增长，合同备货增加所致 其他流动资产 372,939.99 2,792,655.17 -86.65% 主要系报告期待认证进项税减少所致 投资性房地产 1,267,065.74 97,624.07 1197.90% 主要系暂未使用的办公房屋出租增加所致 在建工程 87,186,760.69 55,267,522.32 57.75% 主要系报告期三德科技制造基地项目建设增加所致 应付票据 22,325,538.54 10,132,275.64 120.34% 主要系报告期开具的银行承兑汇票增加所致 合同负债 153,261,716.89 90,834,147.09 68.73% 主要系报告期预收客户货款增加所致 应交税费 6,994,512.99 16,210,108.43 -56.85% 主要系报告期支付上年末计提的所得税及增值税所致 其他流动负债 19,924,023.19 11,808,439.12 68.73% 主要系报告期预收客户货款增加，相关的“待转销项税额”增加所致 2、年初至本报告期末合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因 财务费用 -1,205,212.59 400,553.65 -400.89% 主要系报告期汇率变化，汇兑收益增加所致 投资收益 8,879,440.98 6,701,438.83 32.50% 主要系报告期理财产品到期确认的收益增加所致 信用减值损失 71,184.92 -1,529,318.40 104.65% 主要系报告期应收账款计提的坏账准备减少所致 3、年初至本报告期末合并现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 75,589,124.61 46,646,886.80 62.05% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -45,368,254.56 -32,576,326.89 -39.27% 主要系分配股利及办理银行承兑汇票的保证金支出增加所致 现金及现金等价物净增加额 -12,448,708.56 -33,959,076.49 63.34% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量共同影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,872 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南三德投资控股有限公司 境内非国有法人 33.55% 69,062,300 0 质押 11,300,000 陈开和 境内自然人 6.20% 12,760,000 11,070,000 质押 3,700,000 朱先富 境内自然人 5.39% 11,100,000 0 质押 2,875,000 朱宇宙 境内自然人 5.17% 10,632,010 9,007,500 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 4.80% 9,869,700 0 吴汉炯 境内自然人 2.25% 4,635,200 0 周智勇 境内自然人 1.94% 3,985,000 2,988,750 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.42% 2,918,049 0 朱明轩 境内自然人 1.39% 2,850,700 0 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 其他 1.01% 2,078,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南三德投资控股有限公司 69,062,300 人民币普通股 69,062,300 朱先富 11,100,000 人民币普通股 11,100,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 9,869,700 人民币普通股 9,869,700 吴汉炯 4,635,200 人民币普通股 4,635,200 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2,918,049 人民币普通股 2,918,049 朱明轩 2,850,700 人民币普通股 2,850,700 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 2,078,700 人民币普通股 2,078,700 湖南联晖科力远创业投资企业（有限合伙） 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司 1,367,500 人民币普通股 1,367,500 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 870,900 人民币普通股 870,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，朱先富系公司实际控制人朱先德之兄弟，朱先德系湖南三德投资控股有限公司控股股东。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 湖南三德投资控股有限公司通过中信建投证券股份有限公司投资者信用证券账户持有公司股票数量15,800,000股，通过普通账户持有公司股份53,262,300股，合计持有公司股份69,062,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南三德科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 30,861,464.21 43,305,165.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 336,000,000.00 308,000,000.00 衍生金融资产应收票据 36,481,346.91 25,540,975.98 应收账款 163,253,409.17 167,974,333.36 应收款项融资 12,873,285.93 13,550,531.56 预付款项 13,137,709.94 4,393,390.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,383,965.54 8,014,925.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 178,816,146.38 132,228,764.23 合同资产 10,137,200.94 12,783,721.96 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 372,939.99 2,792,655.17 流动资产合计 794,317,469.01 718,584,464.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,267,065.74 97,624.07 固定资产 74,780,807.21 81,058,724.49 在建工程 87,186,760.69 55,267,522.32 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 33,525,930.22 35,294,767.42 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,757,882.57 6,099,467.98 其他非流动资产 非流动资产合计 203,518,446.43 177,818,106.28 资产总计 997,835,915.44 896,402,570.61 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 22,3