中水渔业：2022年三季度报告

证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2022-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中水集团远洋股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 277,553,373.67 106.44% 489,229,851.25 45.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,698,853.58 不适用 50,456,081.12 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -36,338,209.83 不适用 17,599,046.43 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 22,889,851.80 -63.86% 基本每股收益（元/股） -0.0046 不适用 0.1506 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0046 不适用 0.1506 不适用 加权平均净资产收益率 -0.18% 5.38% 6.78% 11.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,406,210,576.07 1,011,943,437.40 38.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 966,335,265.48 521,101,551.36 85.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,205,992.84 50,459,290.54 北美公司处置房产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054,275.97 -5,089,776.39 减：所得税影响额 12,504,394.05 12,504,394.05 少数股东权益影响额 （税后） 7,966.57 8,085.41 合计 34,639,356.25 32,857,034.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 483,382,251.06 57,474,826.22 741.03% 主要是本期新发行股份融资及销售回款增加所致 预付款项 13,083,170.91 637,330.87 1952.81% 主要是本期预付贸易款增加所致 其他流动资产 6,951,797.23 12,435,809.17 -44.10% 主要是捕鱼许可证、船舶保险等摊销所致 投资性房地产 0.00 37,365,038.31 -100.00% 主要是子公司中水北美公司处置房产所致 在建工程 75,216,817.59 30,303,733.73 148.21% 主要是本期支付修造船款增加所致 短期借款 51,400,000.00 65,050,000.00 -20.98% 主要是本期银行借款减少所致 应付账款 17,549,376.94 26,309,175.47 -33.30% 主要是本期支付采购货款增加所致 合同负债 13,348,690.90 1,141,919.06 1068.97% 主要是本期预收贸易合同款增加所致 应付职工薪酬 39,136,702.36 50,931,262.71 -23.16% 主要是本期支付上年工资及奖金所致 应交税费 12,662,109.43 346,257.92 3556.84% 主要是北美处置房产收益增加应交所得税所致 长期借款 13,572,918.13 -100.00% 主要是子公司北美公司归还借款所致 利润表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动率 变动原因说明 营业收入 489,229,851.25 335,893,293.43 45.65% 主要是鱼货销售增加及处置投资性房地产增加收入所致 研发费用 24,719,359.84 196,650.36 12470.21% 主要是本期公司加大研发投入所致 财务费用 -1,893,894.22 11,535,845.35 -116.42% 主要是汇率变动导致汇兑收益增加及归还金融机构借款利息支出减少所致 营业外支出 7,478,517.56 422,146.29 1671.55% 主要是船舶报废损失及停船损失增加所致 现金流量项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 22,889,851.80 63,339,414.03 -63.86% 主要是本期购买商品支付现金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 47,629,955.57 -13,819,823.80 不适用 主要是本期处置房产收入增加回款所致 筹资活动产生的 现金流量净额 347,306,705.33 -65,207,191.41 不适用 主要是本期新发行股份融资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,999 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 22.14% 81,003,133.00 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 17.78% 65,032,900.00 中国华农资产经营有限公司 国有法人 12.63% 46,204,013.00 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 国有法人 5.71% 20,881,670.00 20,881,670.00 UBSAG 境外法人 1.70% 6,229,079.00 6,148,491.00 杜晚春 境内自然人 1.24% 4,535,336.00 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.13% 4,123,426.00 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 0.97% 3,533,775.00 诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江600号单一资产管理计划 其他 0.95% 3,480,278.00 3,480,278.00 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 0.84% 3,074,246.00 3,074,246.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133.00 人民币普通股 81,003,133.00 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900.00 人民币普通股 65,032,900.00 中国华农资产经营有限公司 46,204,013.00 人民币普通股 46,204,013.00 杜晚春 4,535,336.00 人民币普通股 4,535,336.00 北京易诊科技发展有限公司 4,123,426.00 人民币普通股 4,123,426.00 北京小间科技发展有限公司 3,533,775.00 人民币普通股 3,533,775.00 北京塞纳投资发展有限公司 2,772,000.00 人民币普通股 2,772,000.00 潘立明 2,725,200.00 人民币普通股 2,725,200.00 #胡光剑 2,270,306.00 人民币普通股 2,270,306.00 #徐涵明 1,981,300.00 人民币普通股 1,981,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入1,942,706.00股；徐涵明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入1,230,400.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司本年收到政府补助资金共计8,518.73万元，全部计入其他收益（详见公司公告2022-044、2022-046）。 2.根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号），核准公司非公开发行不超过58,600,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股46,403,712股，每股发 行价格为8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，募集资 金净额为人民币388,802,391.68元。本次非公开发行新增股份于2022年7月5日在深圳证券交易所上市，总股本由 319,455,000股增加至365,858,712股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票上市公告书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年09月30日单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 483,382,251.06 57,474,826.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 29,239,997.86 23,247,294.13 应收款项融资预付款项 13,083,170.91 637,330.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,039,975.99 6,216,510.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 141,042,968.69 144,700,461.39 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,951,797.23 12,435,809.17 流动资产合计 679,740,161.74 244,712,232.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 218,961,861.99 216,752,352.42 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 37,365,038.31 固定资产 404,999,067.48 449,793,872.03 在建工程 75,216,817.59 30,303,733.73 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,836,815.74 5,960,534.19 无形资产 12,419,072.38 13,157,996.77 开发支出