赫美集团：2023年三季度报告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2023-031 深圳赫美集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 34,662,432.31 -5.23% 125,400,512.63 -1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,910,050.06 65.99% -9,657,174.65 78.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,879,763.59 61.87% -15,206,721.12 74.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -2,159,891.17 90.92% 基本每股收益（元/股） -0.0045 66.17% -0.0074 78.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0045 66.17% -0.0074 78.04% 加权平均净资产收益率 -0.97% 63.67% -1.59% 76.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 816,062,590.25 844,632,282.85 -3.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 600,351,767.96 606,569,315.98 -1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,112,383.83 主要为根据重整计划拍卖子公司股权产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 132,345.23 1,942,707.93 债务重组损益 -1,480,177.58 -1,788,895.01 主要为因重整需要清偿的债权金额减少产生的债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,317,545.88 2,328,349.72 主要为重整公司需承担的历史违规担保清偿责任债权金额减少 少数股东权益影响额 （税后） 45,000.00 合计 969,713.53 5,549,546.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 预付款项 6,306,461.90 4,483,276.39 40.67% 主要因本期预付供应商货款增加所致。 长期待摊费用 7,884,781.80 11,343,998.94 -30.49% 主要因本期门店装修费摊销导致长期待摊费用减少。 应付账款 9,401,318.85 17,170,555.05 -45.25% 主要因本期公司向供应商支付货款所致。 租赁负债 701,731.47 1,177,859.81 -40.42% 主要因本期房屋租赁减少所致。 其他非流动负债 1,151,885.83 2,924,439.24 -60.61% 主要因本期商场装修补贴减少所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -4,897,714.29 -588,081.78 -732.83% 主要因本期银行存款利息收入增加所致。 投资收益 797,238.41 13,077,818.88 -93.90% 主要因上年同期因破产重整债务调整增加重组收益所致。 信用减值损失 98,766.27 -28,644,711.54 -100.34% 主要因上年同期根据重整计划的资产拍卖情况补计提应收款项减值所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -2,159,891.17 -23,781,821.11 90.92% 主要因上年同期公司管理人向债权人清偿债务导致现金流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,309,071.88 -12,191,627.76 89.26% 主要因本期子公司处置持有的本公司股票收回资金导致现金流入较上年同期增加，而上年同期公司管理人向债权人划转现金清偿债务导致现金流出增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,814 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17.11% 224,386,125 0 王雨霏 境内自然人 11.90% 156,102,630 0 汉桥机器厂有限公司 境外法人 7.87% 103,241,000 0 质押 103,241,000 冻结 103,241,000 郝毅 境内自然人 4.66% 61,101,341 0 吉林环城农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 4.41% 57,842,310 0 深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 3.67% 48,109,104 0 孝义市富源金来热源有限公司 境内非国有法人 3.47% 45,529,934 0 北京成方汇达企业管理有限公司 境内非国有法人 2.92% 38,252,239 0 盛京银行股份有限公司 境内非国有法人 1.95% 25,593,132 0 杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 12,980,120 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙） 224,386,125 人民币普通股 224,386,125 王雨霏 156,102,630 人民币普通股 156,102,630 汉桥机器厂有限公司 103,241,000 人民币普通股 103,241,000 郝毅 61,101,341 人民币普通股 61,101,341 吉林环城农村商业银行股份有限公司 57,842,310 人民币普通股 57,842,310 深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 48,109,104 人民币普通股 48,109,104 孝义市富源金来热源有限公司 45,529,934 人民币普通股 45,529,934 北京成方汇达企业管理有限公司 38,252,239 人民币普通股 38,252,239 盛京银行股份有限公司 25,593,132 人民币普通股 25,593,132 杭州阅赢投资管理合伙企业（有限合伙） 12,980,120 人民币普通股 12,980,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公司269,916,059股股票，占公司总股本的20.58%。2、上述股东中，深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为公司管理人开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，于股票分配或者处置之后予以注销。代持股份期间，不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。管理人将根据《重整计划》的相关安排，将转增股份通过司法划转至投资人或债权人指定账户。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳赫美集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 556,768,770.71 563,046,204.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 20,823,385.23 27,969,085.23 应收款项融资预付款项 6,306,461.90 4,483,276.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,792,543.99 16,712,617.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 70,194,993.60 73,516,180.68 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 44,462,597.44 44,214,290.27 流动资产合计 712,348,752.87 729,941,654.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,158,167.97 5,557,260.77 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 70,233,597.92 75,014,883.79 在建工程 1,078,328.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,809,284.17 4,398,172.72 无形资产 16,628,005.52 17,297,983.48 开发支出商誉 长期待摊费用 7,884,781.80 11,343,998.94 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 103,713,837.38 114,690,627.99 资产总计 816,062,590.25 844,632,282.85 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,401,318.85 17,170,555.05 预收款项 20,129.99 141,192.48 合同负债 1,865,534.59 1,566,192.27 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,398,586.17 9,905,836.98 应交税费 7,687,193.95 9,373,162.94 其他应付款 168,444,076.55 175,627,980.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,308,280.72 3,447,521.69 其他流动负债 242,519.50 203,604.99 流动负债合计 200,367,640.32 217,436,046.65 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 701,731.47 1,177,859.81 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,933,488.73 6,324,524.42 递延所得税负债其他非流动负债 1,151,885.83 2,924,439