金安国纪：2023年三季度报告

证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2023-043 金安国纪集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 924,427,874.51 7.87% 2,640,426,310.47 -3.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,191,595.30 56.45% 3,154,354.86 -91.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,100,926.48 -172.26% -23,024,202.14 -7,308.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 98,990,863.11 -66.48% 基本每股收益（元/股） -0.011 56.45% 0.004 -92.00% 稀释每股收益（元/股） -0.011 56.45% 0.004 -92.00% 加权平均净资产收益率 -0.23% 0.31% 0.09% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,042,475,550.19 6,243,561,878.93 -3.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,462,332,352.06 3,519,895,567.23 -1.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,323,792.19 -3,247,924.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,647,997.57 12,999,845.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,373,496.34 26,545,136.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,616.49 69,200.73 减：所得税影响额 3,490,239.84 8,318,391.26 少数股东权益影响额（税后） 416,747.19 1,869,309.69 合计 11,909,331.18 26,178,557.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 原因 一年内到期的非流动资产 102,869,041.09 588,225,335.87 -82.51% 主要是本期末一年内定期存款减少所致 在建工程 48,060,950.10 139,058,670.98 -65.44% 主要系本期在建工程完工转入固定资产所致 其他非流动资产 833,586,229.90 336,436,531.90 147.77% 主要系本期超过一年的大额存款增加所致 应付职工薪酬 10,081,278.34 35,206,931.00 -71.37% 主要系本期支付职工薪酬所致 应交税费 12,942,378.90 38,474,402.19 -66.36% 主要是本期营收下降，利润下降所致 其他应付款 110,019,987.59 209,677,854.99 -47.53% 主要系本期支付其他往来款所致 一年内到期的非流动负债 1,139,127.78 2,236,770.49 -49.07% 主要是本期减少了土地租赁款所致 递延收益 51,935,738.90 39,436,854.12 31.69% 主要系本期和资产有关的政府补助增加所致 其他综合收益 -1,622,771.78 -2,785,201.75 41.74% 主要系本期外币汇率变动引起外币折算差异所致 项目 2023年1月~9月 2022年1月~9月 变动幅度 原因 其他收益 12,999,845.01 6,115,722.16 112.56% 主要系本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致 公允价值变动收益 16,720,239.24 -33,911,113.27 149.31% 主要系本期交易性金融资产市价波动所致 信用减值损失 -793,959.60 1,761,785.12 -145.07% 主要系本期计提坏账准备所致 资产处置收益 -3,247,924.23 56,013,575.05 -105.80% 主要系本期处置固定资产所致 营业利润 9,249,501.29 49,258,170.88 -81.22% 主要系本期营收及毛利下降所致 营业外收入 299,414.85 7,522,256.81 -96.02% 主要系本期与日常经营活动无关的收入减少所致 营业外支出 230,214.12 482,398.65 -52.28% 主要系本期非正常损失减少所致 所得税费用 1,916,550.25 11,185,006.68 -82.87% 主要系本期利润总额减少所致 经营活动产生的现金流量净额 98,990,863.11 295,283,813.46 -66.48% 主要系本应在当期收款的银票已在前期贴现所致 投资活动产生的现金流量净额 -273,139,058.26 -783,348,927.73 65.13% 主要系本期收回投资收到的现金增加以及购建固定资产的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -23,795,104.60 -4,748,271.73 -401.13% 主要系本期归还银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 -195,072,231.46 -489,700,416.17 60.16% 主要系本期投资活动流量净额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,607 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 上海东临投资发展有限公司 境内非国有法人 39.83% 289,926,000 0 金安国际科技集团有限公司 境外法人 25.65% 186,732,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 8,247,976 0 宁波金禾企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.95% 6,923,000 0 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 其他 0.83% 6,076,200 0 韩涛 境内自然人 0.67% 4,892,778 4,892,778 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通五号私募证券投资基金 其他 0.25% 1,800,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.24% 1,731,477 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.20% 1,485,556 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.15% 1,088,371 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海东临投资发展有限公司 289,926,000 人民币普通股 289,926,000 金安国际科技集团有限公司 186,732,000 人民币普通股 186,732,000 香港中央结算有限公司 8,247,976 人民币普通股 8,247,976 宁波金禾企业管理咨询有限公司 6,923,000 人民币普通股 6,923,000 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通二号私募证券投资基金 6,076,200 人民币普通股 6,076,200 深圳市惠通基金管理有限公司－惠通五号私募证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 中信证券股份有限公司 1,731,477 人民币普通股 1,731,477 中国国际金融股份有限公司 1,485,556 人民币普通股 1,485,556 光大证券股份有限公司 1,088,371 人民币普通股 1,088,371 华泰证券股份有限公司 1,069,884 人民币普通股 1,069,884 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、宁波金禾企业管理咨询有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金安国纪集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 747,074,435.21 979,370,354.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 228,257,495.83 230,910,994.86 衍生金融资产应收票据 13,395,848.34 14,191,954.21 应收账款 637,494,915.97 731,457,412.71 应收款项融资 615,578,722.57 590,122,626.56 预付款项 14,902,330.73 14,814,153.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,994,568.05 33,155,922.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 439,601,278.67 394,825,336.13 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 102,869,041.09 588,225,335.87 其他流动资产 265,487,948.61 207,437,409.85 流动资产合计 3,103,656,585.07 3,784,511,501.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资 51,448,327.92 49,103,716.59 其他权益工具投资 213,702.00 213,702.00 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 1,478,261,552.45 1,399,214,998.92 在建工程 48,060,950.10 139,058,670.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,300,812.22 7,574,189.52 无形资产 246,233,356.36 249,568,473.72 开发支出商誉 237,442,220.12 237,442,220.12 长期待摊费用 16,013,666.03 19,0