金安国纪：2015年第三季度报告全文

金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 金安国纪科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-081 2015年10月 金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,541,935,868.97 2,300,810,005.60 10.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,381,882,023.00 1,335,683,043.08 3.46% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 597,109,530.94 6.88% 1,844,488,999.87 9.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,484,303.96 -21.83% 46,110,328.00 9.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,922,486.31 -8.12% 35,524,707.47 -0.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,245,640.68 -27.42% 基本每股收益（元/股）[注] 0.013 -23.53% 0.063 8.62% 稀释每股收益（元/股）[注] 0.013 -23.53% 0.063 8.62% 加权平均净资产收益率 0.69% -0.22% 3.39% 0.24% [注]：公司于2015年5月22日实施了资本公积转增股本的方案，以总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。根据2015年股本变化情况，报告期上年同期基本每股收益和稀释每股收益由0.04元调整为0.017元；上年同期年初至报告期末基本每股收益及稀释每股收益由0.15元调整到0.058元，以便投资者比较。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,603.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,047,036.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,912,815.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,828.09 金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 减：所得税影响额 2,677,662.29 合计 10,585,620.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,666 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海东临投资发展有限公司 境内非国有法人 39.83% 289,926,000 289,926,000 冻结 1,248,000 金安国际科技集团有限公司 境内非国有法人 25.65% 186,732,000 186,732,000 上海致安电子有限公司 境内非国有法人 2.03% 14,742,000 上海东临实业有限公司 境内非国有法人 0.99% 7,197,606 韩涛 境内自然人 0.90% 6,523,704 4,892,779 广东粤财信托有限公司－穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划 其他 0.37% 2,661,131 胡军 境内自然人 0.32% 2,296,268 仲强 境内自然人 0.22% 1,600,000 周岭松 境内自然人 0.18% 1,345,840 林荣海 境内自然人 0.18% 1,300,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 上海致安电子有限公司 14,742,000 人民币普通股 14,742,000 上海东临实业有限公司 7,197,606 人民币普通股 7,197,606 广东粤财信托有限公司－穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划 2,661,131 人民币普通股 2,661,131 胡军 2,296,268 人民币普通股 2,296,268 韩涛 1,630,925 人民币普通股 6,523,704 仲强 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 周岭松 1,345,840 人民币普通股 1,345,840 林荣海 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 广东粤财信托有限公司－穗富11号证券投资集合资金信托计划 920,000 人民币普通股 920,000 厦门国际信托有限公司－浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托 780,000 人民币普通股 780,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海东临投资发展有限公司、金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司、韩涛为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，胡军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,296,268股；仲强通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,600,000股；周岭松通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,250,000股，通过普通证券账户持有公司股票95,840股，合计持股1,345,840股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 项 目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动幅度 原 因 1 应收票据 523,710,622.52 319,393,163.62 63.97% 主要系本期销售额增加及转付承兑额度减少所致。 2 其它应收款 2,820,634.11 4,979,008.09 -43.35% 主要系本期减少了短期往来业务所致。 3 预付账款 28,931,326.55 14,553,133.31 98.80% 主要系本期增加了设备预付款所致。 4 固定资产 727,688,212.97 536,905,665.15 35.53% 主要系本期在建工程完工转入所致。 5 工程物资 1,393,827.26 2,051,282.09 -32.05% 主要系本期减少工程物资储备所致。 6 在建工程 8,489,829.87 219,043,354.39 -96.12% 主要系本期在建工程完工转出所致。 7 应付票据 609,893,680.28 370,821,955.34 64.47% 主要系本期采购额及开具银行承兑汇票额增加所致。 8 应付职工薪酬 7,197,004.82 13,235,374.71 -45.62% 主要系按规定支付了员工薪酬所致。 9 应交税费 10,081,452.33 15,772,140.74 -36.08% 主要系本期支付了应缴税金所致。 10 其他应付款 31,279,589.38 63,600,793.60 -50.82% 主要系本期减少应付设备款所致。 11 实收资本 728,000,000.00 280,000,000.00 160.00% 主要系本期资本公积转增股本所致。 12 资本公积 191,332,909.04 639,332,909.04 -70.07% 主要系本期资本公积转增股本所致。 项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动幅度 原 因 13 营业税金及附加 3,748,860.80 2,672,704.46 40.26% 主要系本期税基中“应缴增值税”额增加所致。 14 财务费用 -1,906,212.10 -4,009,398.30 52.46% 主要系本期利息收入减少所致。 15 营业外收入 6,603,814.52 3,061,811.12 115.68% 主要系本期政府补贴增加所致。 16 所得税 3,199,700.91 5,795,372.73 -44.79% 主要系上年同期存在预交待退所得税额。 金安国纪科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 17 投资活动产生的现金流量净额 -26,842,413.25 -39,581,300.74 32.18% 主要系本期投资流出量同比减少所致。 18 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -91,538,369.44 100.00% 主要系本期未发生筹资现金流量所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年6月29日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请股票自2015年9月11日起因重大资产重组事项继续停牌，具体详见公司于2015年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-072）。2015年9月18日、9月25日、10月9日、10月10日、10月16日及10月23日公司分别在上述指定信息披露媒体登载了《重大资产重组停牌进展公告》和《关于公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-073、2015-074、2015-075、2015-076、2015-077、2015-079）。 目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善等各项工作。公司与交易对手方已就并购范围、股权比例等事项基本达成一致，对交易架构已达成初步意向。但由于本次资产重组内容复杂，尽职调查、审计、评估