跃岭股份：2023年三季度报告

证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 184,920,126.10 2.35% 489,798,591.27 -18.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,780,055.99 -69.47% -33,986,459.52 -314.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,932,461.33 -251.77% -28,987,338.66 -249.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -43,585,148.49 -255.13% 基本每股收益（元/股） -0.0070 -69.30% -0.1328 -314.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0070 -69.30% -0.1328 -314.89% 加权平均净资产收益率 -0.18% 0.37% -3.39% -4.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,307,771,271.73 1,272,391,385.98 2.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 985,966,126.02 1,020,302,009.91 -3.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,243.51 -172,744.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 928,098.52 3,275,231.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -577,213.58 -9,112,953.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,463.80 -32,709.18 减：所得税影响额 20,783.30 -1,044,044.04 少数股东权益影响额（税后） -11.01 -10.83 合计 152,405.34 -4,999,120.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动 变动说明 货币资金 228,496,209.70 111,370,666.14 105.17% 主要系本期银行承兑汇票保证金增加所致。 交易性金融资产 17,099,798.44 248,585.79 6778.83% 主要本期子公司购买理财产品增加所致。 衍生金融资产 - 4,576,888.50 -100.00% 主要系本期银行远期合约到期结汇所致。 预付款项 5,237,673.93 2,018,069.76 159.54% 主要系期末预付材料采购款增加所致。 其他流动资产 897,034.85 1,996,097.84 -55.06% 主要系期末待抵扣增值税减少所致。 其他非流动金融 资产 4,770,499.70 13,960,775.83 -65.83% 主要系本期收回对外投资所致。 使用权资产 530,669.39 1,307,991.47 -59.43% 主要系本期计提使用权资产折旧所致。 递延所得税资产 17,753,723.04 7,672,695.27 131.39% 主要系本期计提资产减值损失及未弥补亏损增加所致。 短期借款 206,413,839.66 60,294,666.68 242.34% 主要本期银行借款增加所致。 应付票据 5,683,333.71 13,000,000.00 -56.28% 主要系本期偿还到期应付票据所致。 其他应付款 3,973,924.10 6,474,338.77 -38.62% 主要系本期支付期初预提费用所致。 一年内到期的非 流动负债 20,141,271.49 70,934,111.16 -71.61% 主要本期偿还到期银行借款所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动 变动说明 销售费用 5,181,770.91 3,093,429.20 67.51% 主要系本期计提应付客户佣金所致。 财务费用 -8,197,227.90 -21,798,788.04 -62.40% 主要本期汇兑收益减少所致。 其他收益 3,275,231.20 5,151,005.32 -36.42% 主要系本期取得政府补助减少所致。 投资收益 -2,442,333.07 -3,805,589.08 -35.82% 主要系本期对外转让股权取得投资收益增加所致。 信用减值损失 -4,814,234.42 -1,141,815.75 321.63% 主要系本期计提应收账款坏账增加所致。 资产减值损失 -9,651,351.01 2,519,046.78 -483.14% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 营业外支出 215,739.04 1,403,894.90 -84.63% 主要系本期固定资产报废减少所致。 所得税费用 -9,412,742.30 -1,181,156.55 696.91% 主要系本期弥补亏损产生的递延所得税资产增加所致 净利润 -34,063,642.75 15,824,957.88 -315.25% 主要系本期销售收入减少所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -43,585,148.49 28,096,525.94 -255.13% 主要系本期营业收入减少，经营性应收款项减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -12,382,654.32 -50,469,698.88 -75.47% 主要系本期对外投资减少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 151,936,812.24 59,506,203.26 155.33% 主要系本期银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,234 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林仙明 境内自然人 10.36% 26,518,800 19,889,100 林信福 境内自然人 7.66% 19,620,000 16,590,000 林申茂 境内自然人 7.55% 19,320,320 林万青 境内自然人 7.55% 19,320,000 钟小头 境内自然人 5.35% 13,706,080 林斌 境内自然人 4.75% 12,160,000 91,200,000 林平 境内自然人 3.77% 9,660,000 张建飞 境内自然人 1.05% 2,691,100 中信证券股份有限公司 国有法人 0.43% 1,104,921 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.42% 1,068,031 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林申茂 19,320,320 人民币普通股 19,320,320 林万青 19,320,000 人民币普通股 19,320,000 钟小头 13,706,080 人民币普通股 13,706,080 林平 9,660,000 人民币普通股 9,660,000 林仙明 6,629,700 人民币普通股 6,629,700 林斌 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 林信福 3,030,000 人民币普通股 3,030,000 张建飞 2,691,100 人民币普通股 2,691,100 中信证券股份有限公司 1,104,921 人民币普通股 1,104,921 华泰证券股份有限公司 1,068,031 人民币普通股 1,068,031 上述股东关联关系或一致行动的说明 林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江跃岭股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 228,496,209.70 111,370,666.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 17,099,798.44 248,585.79 衍生金融资产 0.00 4,576,888.50 应收票据应收账款 94,992,339.85 107,833,867.22 应收款项融资 1,237,364.95 1,480,023.36 预付款项 5,237,673.93 2,018,069.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,243,157.40 4,228,145.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 147,119,490.11 191,059,518.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 897,034.85 1,996,097.84 流动资产合计 498,323,069.23 424,811,862.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 43,490,979.65 48,711,008.43 其他权益工具投资 276,304,091.74 277,102,483.52 其他非流动金融资产 4,770,499.70 13,960,775.83 投资性房地产 1,474,535.22 1,566,019.42 固定资产 346,794,369.16 375,245,276.23 在建工程 5,877,838.33 5,061,983.08 生产性生物资产油气资产使用权资产 530,669.39 1,307,991.47 无形资产 86,895,491.53 88,590,697.24 开发支出商誉长期待摊费用 2,621,085.06 2,980,397.61 递延所得税资产 17,753,723.04 7,