跃岭股份：2022年三季度报告

证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2022-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 180,663,224.64 -26.17% 597,806,093.77 -9.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,831,041.26 -238.42% 15,824,957.88 1,460.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,273,242.26 142.60% 19,345,862.64 1,114.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 28,096,525.94 200.46% 基本每股收益（元/股） -0.0228 225.71% 0.0618 1,445.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0228 225.71% 0.0618 1,445.00% 加权平均净资产收益率 -0.55% -0.38% 1.51% 1.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,359,055,795.20 1,360,416,305.44 -0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,049,877,524.84 1,040,315,061.96 0.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,985.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,768,954.66 5,151,005.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,595,817.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,092,616.57 -12,131,179.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,250.00 -52,149.30 减：所得税影响额 -1,248,628.39 -986,586.32 合计 -7,104,283.52 -3,520,904.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动 变动说明 货币资金 148,088,078.83 113,685,503.45 30.26% 主要系本期银行借款增加所致 衍生金融资产 0.00 39,745.00 -100.00% 主要系远期结汇公允价值减少所致 预付款项 2,823,672.17 274,575.77 928.38% 主要系本期预付服务费增加所致 其他应收款 4,587,469.48 6,561,599.55 -30.09% 主要系本期应收出口退税减少所致 其他流动资产 2,326,769.69 5,514,617.05 -57.81% 主要系预付税款收回所致 在建工程 5,238,198.84 11,257,322.17 -53.47% 主要系本期在建工程完工结转所致 使用权资产 1,567,098.83 2,276,387.72 -31.16% 主要本期计提折旧所致 短期借款 162,142,833.33 91,919,370.00 76.40% 主要系本期银行贷款增加所致 衍生金融负债 5,750,489.75 0.00 100.00% 主要系远期结汇公允价值减少所致 应付票据 37,000,000.00 84,000,000.00 -55.95% 主要系本期减少应付票据结算所致 应付职工薪酬 17,227,274.71 26,848,524.31 -35.84% 主要系本期支付去年年终奖所致 应交税费 3,575,693.24 5,817,513.82 -38.54% 主要系本期应交税款减少所致 其他应付款 4,509,649.33 8,562,362.79 -47.33% 主要系本期支付了前期计提的佣金和代理费所致 租赁负债 253,820.00 866,258.58 -70.70% 主要系本期支付了前期确认的应付租赁款所致 递延所得税负债 2,185,697.21 3,533,819.48 -38.15% 主要系本期递延所得税资产和负债期末互抵金额增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动 变动说明 税金及附加 6,237,001.19 4,207,469.23 48.24% 主要系本期免抵税额增加相应的附加税增加所致 财务费用 -21,798,788.04 3,885,926.48 -660.97% 主要本期汇兑收益较上年增加所致 其他收益 5,151,005.32 2,952,683.27 74.45% 主要系本期收到政府补助增加所致 投资收益 -3,805,589.08 -1,147,280.41 -231.71% 主要系本期远期外汇交割损失增加所致 公允价值变动收益 -7,746,489.49 -279,649.34 -2670.07% 主要系本期期末远期外汇公允价值减少所致 资产减值损失 2,519,046.78 -2,587,303.44 -197.36% 主要系本期销售单价上涨存货减值减少所致 资产处置收益 -2,091.48 64,133.88 -103.26% 主要系本期固定资产处置损失增加所致 营业利润 16,047,696.23 -967,761.71 1758.23% 主要系本期汇兑收益增加所致 营业外收入 0.00 10,100.00 -100.00% 主要系本期营业外收入减少所致 利润总额 14,643,801.33 -2,924,495.47 600.73% 主要系本期汇兑收益增加所致 所得税费用 -1,181,156.55 -3,938,777.82 70.01% 主要系本期应纳税款增加所致 净利润 15,824,957.88 1,014,282.35 1460.21% 主要系本期汇兑收益增加所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 28,096,525.94 -27,966,841.37 200.46% 主要系本期减少材料备货所致 筹资活动产生的现金流量净额 59,506,203.26 9,313,770.62 538.91% 主要系本期支付银行承兑保证金减少以及银行借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,698,400.63 -1,274,950.64 625.39% 主要系本期汇率上涨产生收益所致 现金及现金等价物净增加额 43,831,430.95 -63,143,000.34 169.42% 主要系本期支付银行承兑保证金减少以及银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,182 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林仙明 境内自然人 10.36% 26,518,800 19,889,100 林信福 境内自然人 8.64% 22,120,000 16,590,000 林申茂 境内自然人 7.55% 19,320,320 林万青 境内自然人 7.55% 19,320,000 钟小头 境内自然人 5.58% 14,280,080 林斌 境内自然人 4.75% 12,160,000 9,120,000 林平 境内自然人 4.75% 12,160,000 9,120,000 艾鹏飞 境内自然人 0.25% 642,400 潘汉清 境内自然人 0.23% 576,000 许士阳 境内自然人 0.17% 445,560 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林申茂 19,320,320 人民币普通股 19,320,320 林万青 19,320,000 人民币普通股 19,320,000 钟小头 14,280,080 人民币普通股 14,280,080 林仙明 6,629,700 人民币普通股 6,629,700 林信福 5,530,000 人民币普通股 5,530,000 林斌 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 林平 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 艾鹏飞 642,400 人民币普通股 642,400 潘汉清 576,000 人民币普通股 576,000 许士阳 445,560 人民币普通股 445,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 应收上海飞斯信息科技有限公司及孙骥款项事项 根据公司二级子公司上海科斯瑞实业有限公司（以下简称上海科斯瑞）与上海飞斯信息科技有限公司（以下简称上海飞斯）及其实际控制人孙骥签订的《投资合作及股东间协议》（以下简称“投资协议”）和2020年5月公司一级子公司浙江昌益投资有限公司董事会决议，上海科斯瑞于2020年5月 向上海飞斯支付了3,960万元股权投资款。但截至2020年12月底，上海飞斯未能按照合同约定完成相 应股权变更工商手续。故，上海科斯瑞与上海飞斯及其实际控制人孙骥于2020年12月30日签订了 《合同解除协议》，约定上海飞斯或孙骥应当于2021年2月9日前归还上海科斯瑞投资本金,并支付资金占用成本（按年利率12%计算），款项总额为4,306.44万元。 由于资金周转困难，上海飞斯未能如期支付相应款项。上海科斯瑞和上海飞斯、孙骥在上海市徐汇区法院主持下进行调解，并于2021年3月18日达成了《民事调解书》。达成的主要共识为，上海飞 斯、孙骥应继续向上海科斯瑞支付4,518.81万元，以及以2,560万为基数、按照年利率15.40%的标准 计算自2021年3月31日至实际支付完成之日止的投资款利息损失。 2021年上海科斯瑞累计收到收到上海飞斯还款44,806,028.05元，截止2022年