友阿股份：2023年一季度报告
证券代码：002277证券简称：友阿股份公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 366,833,183.25 646,094,491.76 -43.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,304,027.23 60,039,693.25 -34.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,437,413.21 58,634,086.71 -39.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 121,984,214.32 383,241,814.76 -68.17% 基本每股收益（元/股） 0.0282 0.0431 -34.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0282 0.0431 -34.57% 加权平均净资产收益率 0.59% 0.91% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,898,775,552.21 14,830,189,198.99 0.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,673,653,012.69 6,639,678,359.56 0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,141.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,243,018.29 对外委托贷款取得的损益 1,361,709.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,136.16 减：所得税影响额 340,427.44 少数股东权益影响额（税后） 248,409.14 合计 3,866,614.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应付职工薪酬较期初减少880.41万元，下降47.25%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。 2、应交税费较期初增加911.50万元，增长192.01%，主要系本期应交增值税增加所致。 3、一年内到期的非流动负债较期初减少19,792.74万元，下降32.03%，主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。 4、其他综合收益较期初减少532.94万元，下降49.41%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致。 5、营业收入较上年同期减少27,926.13万元，下降43.22%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易 有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，同比影响营业收入减少2.42亿元所致。 6、利息收入较上年同期减少269.84万元，下降37.20%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期贷款利息收入减少所致。 7、已赚保费较上年同期减少6.37万元，下降71.10%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入减少所致。 8、营业成本较上年同期减少21,474.14万元，下降61.04%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易 有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，同比影响营业成本减少2.19亿元所致。 9、提取保险责任准备金净额较上年同期增加24万元，增长35.29%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备增加所致。 10、研发费用较上年同期减少93.04万元，下降100%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围所致。 11、其他收益较上年同期增加282.91万元，增长683.52%，主要系公司本期收到减免退税及政府补助所致。 12、信用减值损失较上年同期减少270万元，下降54.33%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备减少所致。 13、资产处置收益较上年同期减少4.39万元，下降100%，主要系去年同期出售商标权所致。 14、营业外收入较上年同期减少31.64万元，下降89.53%，主要系公司去年同期清算的无需支付往来款转营业外收入所致。 15、营业外支出较上年同期减少21.96万元，下降54.11%，主要系公司去年同期公益性捐赠所致。 16、所得税费用较上年同期减少1,485.42万元，下降97.65%，主要系公司本期利润总额下降，应纳税所得减少所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,125.76万元，下降68.17%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到现金减少所致。 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,596.58万元，增加87.74%，主要系公司去年同期支付收购少数股东股权转让款及购买结构性存款所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,839.91万元，增加86.29%，主要系公司本期偿还借款同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,008 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人 32.02% 446,448,740 0.00 质押 376,448,740 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.21% 30,852,200 0.00 周绍军 境内自然人 1.39% 19,313,300 0.00 蔡国忠 境内自然人 1.05% 14,679,000 0.00 刘秋蓉 境内自然人 1.01% 14,041,000 0.00 钟康鹏 境内自然人 0.94% 13,156,698 0.00 闫晓鹏 境内自然人 0.82% 11,451,531 0.00 李军 境内自然人 0.69% 9,593,784 0.00 谭有莲 境内自然人 0.58% 8,139,391 0.00 李拥军 境内自然人 0.50% 7,000,093 0.00 质押 7,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 446,448,740 人民币普通股 446,448,740 中央汇金资产管理有限责任公司 30,852,200 人民币普通股 30,852,200 周绍军 19,313,300 人民币普通股 19,313,300 蔡国忠 14,679,000 人民币普通股 14,679,000 刘秋蓉 14,041,000 人民币普通股 14,041,000 钟康鹏 13,156,698 人民币普通股 13,156,698 闫晓鹏 11,451,531 人民币普通股 11,451,531 李军 9,593,784 人民币普通股 9,593,784 谭有莲 8,139,391 人民币普通股 8,139,391 李拥军 7,000,093 人民币普通股 7,000,093 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股61,000,000股；公司股东周绍军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股19,313,300股；公司股东蔡国忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,660,000股；公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,041,000股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,156,698股；公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,593,784股；公司股东谭有莲通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持股8,024,091股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月3日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心送达的《开庭通知》文书，申请人北京朝玉春澜国际投资咨询有限公司（以下或简称“朝玉春澜”）就与公司签订的《投资合作协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心提出仲裁申请（案号TJDS20210175号），仲裁庭决定于2023年2月13日开庭审理本案。具体内容详见公司2023年1月5日刊载于巨潮资讯网的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2023—001）。 2023年2月9日，申请人朝玉春澜提交了《撤回仲裁请求申请书》，申请撤回全部仲裁请求。根据申请人的《撤销仲裁请求申请书》要求及《仲裁规则》第四十六条规定，仲裁庭作出如下决定：1、撤销仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心受理的TJDS20210175号投资合作协议争议仲裁案，终止本案仲裁程序；2、本案仲裁费人民币504,043.50元全部由申请人承担。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 423,841,458.43 356,687,061.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 20,437,996.28 20,137,936.19 应收款项融资预付款项 39,307,029.62 38,049,739.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 264,440,394.35 254,862,327.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,571,199,701.04 2,581,358,737.52 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 216,131,792.15 209,735,153.47 流动资产合计 3,535,358,371.87 3,460,830,955.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 213,916,724.47 227,379,841.80 债权投资其他债权投资长期应收款 808,742,247.73 809,835,348.37 长期股权投资 3,247,307,550.14 3,140,370,714.34 其他权益工具投资 99,220,000.00 99,220,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 229,
