华锦股份：2023年三季度报告

证券代码：000059证券简称：华锦股份公告编号：2023-037 北方华锦化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 11,212,510,528.16 -1.46% 32,970,768,148.07 -7.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 283,328,828.63 2,281.48% -392,010,520.87 -176.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 274,331,089.60 7,454.62% -418,011,535.42 -186.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -2,680,855,682.29 11.43% 基本每股收益（元/股） 0.1771 2,281.48% -0.2451 -176.45% 稀释每股收益（元/股） 0.1771 2,281.48% -0.2451 -176.45% 加权平均净资产收益率 2.07% 0.08% -2.75% 1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,641,252,763.39 32,633,257,844.14 -12.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,856,780,461.70 14,427,013,056.37 -3.95% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,389,738.25 865,689.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,755,122.42 12,059,941.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,864,163.35 16,848,229.09 减：所得税影响额 1,553,874.62 2,706,481.39 少数股东权益影响额（税后） 457,410.37 1,066,363.64 合计 8,997,739.03 26,001,014.55 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表： 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 货币资金 6,097,333,091.34 10,039,956,097.92 -39.27% 正常生产经营减少 应收票据 56,441,718.78 16,290,900.00 246.46% 正常生产经营增加 应收账款 865,650,525.59 103,269,392.74 738.25% 正常生产经营增加 应收款项融资 3,020,446.97 500,000.00 504.09% 正常生产经营增加 其他应收款 8,264,498.54 3,766,626.27 119.41% 正常生产经营增加 合同资产 262,997.16 720,457.69 -63.50% 正常生产经营减少 其他流动资产 53,581,295.17 175,980,335.81 -69.55% 增值税留抵减少形成 在建工程 128,898,754.83 49,003,240.65 163.04% 增加项目形成 应付票据 1,473,719,316.28 -100.00% 票据到期形成 应付账款 809,151,499.54 1,425,744,796.18 -43.25% 正常生产经营减少 合同负债 532,677,383.45 1,366,833,193.98 -61.03% 正常生产经营减少 应付职工薪酬 236,933,460.21 118,445,890.15 100.04% 按时间进度计提年终奖形成 一年内到期的非流动负债 1,220,263,350.80 4,911,883,775.61 -75.16% 一年内到期的长期借款减少形成 其他流动负债 65,148,617.14 173,268,313.74 -62.40% 正常生产经营减少 长期借款 8,920,000,000.00 5,850,000,000.00 52.48% 一年内到期的长期借款减少形成 专项储备 32,913,034.47 8,704.14 378030.80% 正常生产经营增加 利润表： 项目 本期发生额 上年发生额 变动率 变动原因 研发费用 115,742,129.47 88,551,132.16 30.71% 研发投入增加形成 其他收益 9,643,530.54 6,764,863.69 42.55% 政府补助增加形成 营业外收入 19,270,640.71 35,562,343.72 -45.81% 上期收到保险赔款影响 营业外支出 1,612,646.85 8,196,138.50 -80.32% 上期固定资产报废影响 所得税费用 98,071,732.93 226,284,199.66 -56.66% 本期利润下降以及递延所得税影响 现金流量表： 项目 期末余额 上年发生额 变动率 变动原因 收到的税费返还 266,204,232.95 173,103,019.92 53.78% 出口退税形成 支付的各项税费 3,922,691,221.56 6,079,673,625.27 -35.48% 增值税及消费税下降形成 取得投资收益收到的现金 12,480,000.00 -100.00% 上期收到分红影响 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,303,700.00 1,495,781.96 254.58% 本期处置固定资产形成 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171,220,358.73 106,753,947.94 60.39% 本期增加项目投资形成 取得借款收到的现金 6,450,000,000.00 3,680,000,000.00 75.27% 本期取得借款形成 偿还债务支付的现金 7,080,000,000.00 4,463,532,590.51 58.62% 本期偿还借款形成 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,245 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北方华锦化学工业集团有限公司 国有法人 27.16% 434,445,409.00 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 9.96% 159,272,666.00 振华石油控股有限公司 国有法人 9.92% 158,601,100.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 其他 1.58% 25,212,925.00 陈远 境内自然人 1.44% 23,017,269.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 16,834,348.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.70% 11,148,461.00 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 0.69% 11,059,884.00 全国社保基金一一八组合 其他 0.61% 9,706,457.00 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 其他 0.57% 9,106,712.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北方华锦化学工业集团有限公司 434,445,409.00 人民币普通股 434,445,409.00 中兵投资管理有限责任公司 159,272,666.00 人民币普通股 159,272,666.00 振华石油控股有限公司 158,601,100.00 人民币普通股 158,601,100.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 25,212,925.00 人民币普通股 25,212,925.00 陈远 23,017,269.00 人民币普通股 23,017,269.00 香港中央结算有限公司 16,834,348.00 人民币普通股 16,834,348.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 11,148,461.00 人民币普通股 11,148,461.00 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 11,059,884.00 人民币普通股 11,059,884.00 全国社保基金一一八组合 9,706,457.00 人民币普通股 9,706,457.00 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 9,106,712.00 人民币普通股 9,106,712.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司与本公司存在关联关系，其他股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 6,097,333,091.34 10,039,956,097.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 56,441,718.78 16,290,900.00 应收账款 865,650,525.59 103,269,392.74 应收款项融资 3,020,446.97 500,000.00 预付款项 2,817,368,018.76 3,126,312,202.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,264,498.54 3,766,626.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,815,321,889.10 5,103,791,753.05 合同资产 262,997.16 720,457.69 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 53,581,295.17 175,980,335.81 流动资产合计 15,717,244,481.41 18,570,587,765.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 20,000,000.00 20,000,000.00 长期股权投资 100,897,204.52 91,338,383.19 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定