广电运通：2023年三季度报告

证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：定2023-03 广电运通集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,107,417,113.63 24.80% 5,743,570,120.15 20.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 278,849,143.14 9.49% 752,509,348.97 12.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 254,010,007.87 11.90% 666,439,121.95 11.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -791,220,133.41 -32.81% 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.30 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.30 11.11% 加权平均净资产收益率 2.38% 0.13% 6.35% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,774,398,989.95 20,184,188,050.98 12.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,810,539,580.14 11,611,870,676.60 1.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 745,482.51 524,297.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,094,988.98 62,412,410.17 委托他人投资或管理资产的损益 3,593,825.16 39,994,180.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,183,643.44 -113,709.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,187,003.26 8,739,760.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -464,833.20 2,535,166.80 减：所得税影响额 5,088,910.42 14,263,722.52 少数股东权益影响额（税后） 3,412,064.46 13,758,156.14 合计 24,839,135.27 86,070,227.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助中的增值税返还 35,604,575.39 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 353,624,170.69 920,280,000.00 -61.57% 主要是期末的委托理财减少所致。 应收账款 2,668,073,061.10 1,966,874,263.88 35.65% 主要是收入规模扩大所致。 应收款项融资 9,677,973.72 13,919,187.60 -30.47% 主要是票据到期承兑所致。 预付款项 159,872,524.11 95,227,265.73 67.89% 主要是预付材料款增加所致。 其他应收款 150,292,876.49 219,184,785.59 -31.43% 主要是收回股权转让款项和保证金所致。 合同资产 50,003,413.07 147,114,999.53 -66.01% 主要是满足条件后转入应收账款所致。 在建工程 433,267,131.93 327,139,412.42 32.44% 主要是新一代AI智能设备产业基地项目建设所致。 短期借款 181,617,766.22 104,212,535.70 74.28% 主要是银行借款和票据贴现增加所致。 应付票据 1,005,869,608.85 1,449,552,849.31 -30.61% 主要是票据到期承兑所致。 应交税费 91,722,774.39 163,377,060.36 -43.86% 主要是缴纳期初增值税和企业所得税所致。 其他流动负债 2,920,875,742.34 54,982,955.50 5212.33% 主要是收购中金支付增加待清算资金所致。 租赁负债 36,787,768.73 53,391,462.02 -31.10% 主要是租赁办公室减少所致。 其他综合收益 -361,886,111.16 -205,811,219.65 -75.83% 主要是其他权益工具公允价值变动所致。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 投资收益 52,862,605.44 67,637,454.07 -21.84% 主要是其他权益工具投资分红减少所致。 信用减值损失 -51,108,520.64 -40,120,653.06 -27.39% 主要是计提应收账款坏账准备增加所致。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -791,220,133.41 -595,770,324.63 -32.81% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 97,300,888.37 -1,752,166,752.07 105.55% 主要是购买银行委托理财支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -332,526,602.30 1,225,428,637.42 -127.14% 主要是吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,842 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 50.01% 1,242,044,254 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.54% 63,170,240 0 广州市城发投资基金管理有限公司 国有法人 2.34% 58,102,507 0 梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人 2.02% 50,220,134 0 广州开发区控股集团有限公司 国有法人 1.09% 27,050,715 0 胡昂 境内自然人 0.79% 19,600,000 0 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.72% 18,000,000 0 曾文 境内自然人 0.71% 17,730,851 0 全国社保基金四一三组合 其他 0.62% 15,510,073 0 安耐德合伙人有限公司－客户资金 境外法人 0.55% 13,574,455 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 1,242,044,254 人民币普通股 1,242,044,254 香港中央结算有限公司 63,170,240 人民币普通股 63,170,240 广州市城发投资基金管理有限公司 58,102,507 人民币普通股 58,102,507 梅州敬基实业有限公司 50,220,134 人民币普通股 50,220,134 广州开发区控股集团有限公司 27,050,715 人民币普通股 27,050,715 胡昂 19,600,000 人民币普通股 19,600,000 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 曾文 17,730,851 人民币普通股 17,730,851 全国社保基金四一三组合 15,510,073 人民币普通股 15,510,073 安耐德合伙人有限公司－客户资金 13,574,455 人民币普通股 13,574,455 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东和前10名无限售条件股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第4名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第3名股东广州市城发投资基金管理有限公司的法定代表人黄纪元为公司董事；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 胡昂通过信用证券账户持有公司股票19,600,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有19,600,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年7月31日、8月17日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议与2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”，同时修订《公司章程》相应条款。报告期内，公司已经完成了相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。（详见公司于2023年8月2日、9月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） 2、公司于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司平云小匠股份制改造的议案》，同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。截至披露日，平云小匠已完成股份制改造，整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司，并已完成了相 关工商变更登记手续。（详见公司于2023年8月2日、10月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广电运通集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 9,325,257,637.94 7,470,696,760.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 353,624,170.69 920,280,000.00 衍生金融资产应收票据 78,766,104.94 77,528,598.73 应收账款 2,668,073,061.10 1,966,874,263.88