广电运通：2023年一季度报告

证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：定2023-01 广州广电运通金融电子股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,474,962,867.00 1,402,798,784.83 5.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 235,944,942.50 224,907,151.61 4.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 211,914,891.42 211,159,164.87 0.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -698,724,931.16 -755,517,257.86 7.52% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 2.01% 2.03% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 19,877,356,940.82 20,184,188,050.98 -1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,813,347,250.16 11,611,870,676.60 1.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,874.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,455,743.16 委托他人投资或管理资产的损益 7,631,911.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,913,924.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,271,945.13 减：所得税影响额 5,577,305.18 少数股东权益影响额（税后） 3,644,292.68 合计 24,030,051.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助中的增值税返还 18,381,773.80 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 期末余额 上年年末余额 变动比率 变动原因 应收票据 54,244,764.41 77,528,598.73 -30.03% 主要是应收票据到期或背书所致。 应收款项融资 21,536,966.26 13,919,187.60 54.73% 主要是未到期的银行票据增加所致。 短期借款 131,248,722.07 104,212,535.70 25.94% 主要是银行借款增加所致。 应付职工薪酬 471,872,022.34 795,741,605.68 -40.70% 主要是支付年终奖所致。 应交税费 94,027,878.01 163,377,060.36 -42.45% 主要是缴纳税费所致。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 税金及附加 9,287,827.35 5,272,523.47 76.16% 主要是印花税增加所致。 财务费用 -32,039,349.41 -23,612,248.42 -35.69% 主要是银行存款利息收入和汇兑收益增加所致。 其他收益 40,837,516.96 25,263,511.02 61.65% 主要是收到的政府补助增加所致。 投资收益 8,362,957.97 -934,666.54 994.75% 主要是确认联营企业的投资收益增加所致。 信用减值损失 -15,343,026.20 -10,360,002.36 -48.10% 主要是计提应收账款的坏账准备增加所致。 资产减值损失 335,837.77 -1,339,715.51 125.07% 主要是计提的存货跌价损失减少所致。 少数股东损益 18,088,313.96 10,331,617.82 75.08% 主要是重要的控股子公司业绩增加所致。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -194,387,729.87 -70,793,390.53 -174.58% 主要是购买的银行理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 16,993,761.05 255,685,403.23 -93.35% 主要吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 50.01% 1,242,044,254 0 广州市城发投资基金管理有限公司 国有法人 3.00% 74,388,947 0 梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人 2.02% 50,220,134 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.44% 35,657,043 0 广州开发区控股集团有限公司 国有法人 1.36% 33,725,915 0 曾文 境内自然人 0.71% 17,730,851 0 全国社保基金四一三组合 其他 0.59% 14,610,073 0 安耐德合伙人有限公司－客户资金 境外法人 0.56% 13,877,655 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指 其他 0.29% 7,298,873 0 数证券投资基金 胡昂 境内自然人 0.23% 5,800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 1,242,044,254 人民币普通股 1,242,044,254 广州市城发投资基金管理有限公司 74,388,947 人民币普通股 74,388,947 梅州敬基实业有限公司 50,220,134 人民币普通股 50,220,134 香港中央结算有限公司 35,657,043 人民币普通股 35,657,043 广州开发区控股集团有限公司 33,725,915 人民币普通股 33,725,915 曾文 17,730,851 人民币普通股 17,730,851 全国社保基金四一三组合 14,610,073 人民币普通股 14,610,073 安耐德合伙人有限公司－客户资金 13,877,655 人民币普通股 13,877,655 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,298,873. 人民币普通股 7,298,873 胡昂 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第2名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长张彦为公司董事；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 胡昂通过信用证券账户持有公司股票5,800,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有5,800,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）中标情况 1、报告期内，公司中标“中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目（第一包：非现金类设 备）（项目编号：TC230V001）”和“中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目（第二包：现金 类设备）（项目编号：TC230V001）”。（详见公司于2023年2月24日、3月2日、3月25日、3月30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） 2、报告期内，公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司中标“2023年深圳电信关于龙华雪亮项目集成服务采购”项目，中选“2023年深圳分公司关于龙华雪亮项目设备供应商引入”项目，中标金额合计为16,585.180398万元。（详见公司于2023年3月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） （二）子公司资本运作 1、公司于2023年1月16日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司运通数达增资扩股暨引入战略投资者的议案》，董事会同意控股公司广州运通数达科技有限公司 （以下简称“运通数达”）以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通数达拟以每1元注册资本不低于23.5455元的认购价格，新增注册资本不 超过127.4128万元（含），拟募集资金不超过3,000万元（含）。（详见公司于2023年1月17日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） 2、公司于2023年3月8日召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的议案》，董事会同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司 （以下简称“运通智能”）以增资扩股的方式引入投资者，投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通智能拟以每1元注册资本不低于7.894737元的认购价格，新增注册资本不超过 2,786.6660万元（含），拟募集资金不超过22,000万元（含）。（详见公司于2023年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,603,863,501.16 7,470,696,760.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 926,032,823.74 920,280,000.00 衍生金融资产应收票据 54,244,764.41 77,528,598.73 应收账款 2,159,326,023.95 1,966,874,263.88 应收款项融资 21,536,9