广电运通：2022年三季度报告

证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：定2022-03 广州广电运通金融电子股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,688,651,470.82 9.56% 4,782,468,954.47 11.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 254,672,374.26 10.33% 667,273,606.94 10.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 226,990,736.89 7.67% 596,256,383.10 10.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -595,770,324.63 -124.68% 基本每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.27 3.85% 稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.27 3.85% 加权平均净资产收益率 2.25% 0.09% 5.88% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,778,712,079.99 17,033,372,329.33 10.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,382,721,808.14 10,977,778,747.04 3.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 441,093.45 509,877.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 20,045,701.98 49,741,225.54 委托他人投资或管理资产的损益 10,231,392.83 32,347,085.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,284,879.85 2,004,109.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,141,021.41 8,521,646.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,900,000.00 3,900,000.00 减：所得税影响额 6,316,108.29 15,968,220.13 少数股东权益影响额（税后） 4,046,343.86 10,038,501.41 合计 27,681,637.37 71,017,223.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助中的增值税返还 36,070,815.37 根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 1,910,280,000.00 1,122,990,000.00 70.11% 主要是期末的委托理财增加所致。 应收账款 2,177,230,988.60 1,600,880,422.75 36.00% 主要是收入规模扩大所致。 预付款项 198,720,781.18 142,774,435.10 39.19% 主要是预付材料款增加所致。 其他应收款 166,813,924.55 110,569,921.66 50.87% 主要是保证金和股权转让款增加所致。 存货 2,350,646,919.63 1,706,837,549.64 37.72% 主要是销售备货增加所致。 持有待售资产 0.00 47,821,933.27 -100.00% 主要是广百小贷股权完成转让所致。 其他流动资产 973,388,270.35 567,672,414.18 71.47% 主要是银行大额存单未到期所致。 在建工程 341,502,224.56 205,645,045.32 66.06% 主要是新一代AI智能设备产业基地项目建设所致。 使用权资产 72,390,813.75 53,375,744.23 35.62% 主要是租赁办公室增加所致。 其他非流动资产 776,781,039.34 310,828,428.43 149.91% 主要是超过一年期的银行大额存单未到期所致。 短期借款 525,449,238.78 187,375,619.73 180.43% 主要是银行借款和票据贴现增加所致。 应付票据 762,903,096.50 516,449,719.21 47.72% 主要是票据结算的业务增加所致。 应交税费 97,744,006.58 141,335,783.97 -30.84% 主要缴纳期初增值税和企业所得税所致。 长期借款 330,000,000.00 主要是经营借款所致。 租赁负债 62,654,677.61 38,398,867.15 63.17% 主要是租赁办公室增加所致。 递延收益 65,245,509.24 37,056,813.15 76.07% 主要是收到的政府补助增加所致。 其他综合收益 -276,893,801.91 -110,671,180.97 -150.20% 主要是其他权益工具公允价值变动所致。 少数股东权益 1,825,669,495.78 1,025,218,221.90 78.08% 主要是少数股东投入增加所致。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 研发费用 486,651,593.35 356,465,402.02 36.52% 主要是加大研发投入所致。 财务费用 -111,548,770.24 -78,286,588.38 -42.49% 主要是利息收入和汇兑收益增加所致。 投资收益 67,637,454.07 37,332,801.81 81.17% 主要是理财收益和处置股权收益增加所致。 公允价值变动收益 0.00 17,696,800.00 -100.00% 主要是上年同期确认业绩对赌收益所致。 信用减值损失 -40,120,653.06 -24,746,604.24 -62.13% 主要是计提应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -3,817,568.51 -2,070,745.25 -84.36% 主要是计提存货跌价准备增加所致。 营业外支出 2,703,771.21 5,397,930.62 -49.91% 主要是流动资产处置损失减少所致。 少数股东损益 155,666,931.99 108,320,746.33 43.71% 主要是控股子公司利润增加所致。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -595,770,324.63 -265,164,608.60 -124.68% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 106,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 50.01% 1,242,044,254 0 广州市城发投资基金管理有限公司 国有法人 3.00% 74,388,947 0 梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人 2.02% 50,220,134 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.59% 39,446,945 0 广州开发区控股集团有限公司 国有法人 1.36% 33,725,915 0 曾文 境内自然人 0.71% 17,730,851 0 安耐德合伙人有限公司－客户资金 境外法人 0.56% 13,877,655 0 陈振光 境内自然人 0.34% 8,400,000 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.23% 5,833,773 0 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 其他 0.21% 5,139,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 1,242,044,254 人民币普通股 1,242,044,254 广州市城发投资基金管理有限公司 74,388,947 人民币普通股 74,388,947 梅州敬基实业有限公司 50,220,134 人民币普通股 50,220,134 香港中央结算有限公司 39,446,945 人民币普通股 39,446,945 广州开发区控股集团有限公司 33,725,915 人民币普通股 33,725,915 曾文 17,730,851 人民币普通股 17,730,851 安耐德合伙人有限公司－客户资金 13,877,655 人民币普通股 13,877,655 陈振光 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,833,773 人民币普通股 5,833,773 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 5,139,600 人民币普通股 5,139,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东和前10名无限售条件股东中：第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第2名股东广州市城发投资基金管理有限公司是公司关联人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,276,770,763.41 6,424,698,461.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,910,280,000.00 1,122,990,000.00 衍生金融资产应收票据 81,542,682.25 75,060,278.38 应收账款 2,177,230,988.60 1,600,880,422.75 应收款项融资 28,502,545.70 22,383,165.42 预付款项