青岛双星：2022年三季度报告

证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2022-031 青岛双星股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,100,732,600.00 31.24% 3,035,463,181.92 -2.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -159,625,269.30 -26.48% -459,054,488.21 -210.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -163,123,906.10 -13.59% -497,665,387.33 -27.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 106,860,146.75 485.67% 基本每股收益（元/股） -0.19 -26.67% -0.56 -211.11% 稀释每股收益（元/股） -0.19 -26.67% -0.56 -211.11% 加权平均净资产收益率 -5.69% -1.53% -0.17% -11.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,950,449,733.77 10,844,037,492.32 -8.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,571,565,589.80 2,966,156,714.97 -13.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,278.71 8,478,440.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 17,985,598.23 41,563,043.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -24,303,863.83 -24,303,863.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,622.27 29,755.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,906,696.96 16,296,466.28 减：所得税影响额 2,493,859.82 5,829,575.53 少数股东权益影响额（税后） -2,198,164.28 -2,376,633.08 合计 3,498,636.80 38,610,899.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 为了适应后疫情时代的市场变化，公司通过市场调整、产品调整、布局调整，积极发展多元化的细分渠道；并按照细分渠道要求开发高附加值的产品，推广“四超一高”的“稀土金”高端商用车轮胎和适用于全部乘用车的“全防爆”高端轮胎；与此同时，抓住汇率调整的机会点，实现海外大客户的快速突破；积极推进锦湖越南合资项目新增产能的建设和陆续投产，更好的规避贸易壁垒和海运费上涨带来的不利影响，为公司下一步发展注入了新动力。第三季度，公司营业收入同比实现了31.24%的增长,扣非后归母净利润环比改善。但由于今年以来原材料价格大幅波动、海运费高企，公司成本费用增加，导致公司2022年前三季度实现营业收入30.35亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损4.59亿元。 未来，公司将继续以高值化、数智化、模式化转型为指引，把握“双碳”战略机遇，坚持绿色发展，以创新为切入点推动市场结构调整和产品升级，深化“胎联网”平台建设，实现高质量发展。 年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 1、其他非流动资产同比减少54.75%，主要系项目竣工决算，固定资产投资减少所致； 2、一年内到期的非流动负债同比减少53.74%，主要系偿还到期的一年内长期借款所致； 3、应付票据同比减少38.80%，主要系票据到期兑付所致； 4、货币资金同比减少36.25%，主要系偿还贷款所致； 5、其他流动资产同比减少32.71%，主要系增值税留抵退税所致； 6、投资收益同比减少86.68%，主要系2021年公司转让装备板块股权产生的投资收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,917 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 双星集团有限责任公司 国有法人 32.40% 264,644,199 46,589,000 质押 46,589,000 青岛国信金融控股有限公司 国有法人 5.41% 44,164,797 0 青岛国信资本投资有限公司 国有法人 3.54% 28,944,104 0 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.55% 12,638,231 0 胡祖平 境内自然人 1.11% 9,038,102 0 #戴文 境内自然人 1.09% 8,863,239 0 #徐国 境内自然人 0.61% 5,000,000 0 许弋川 境内自然人 0.35% 2,879,432 0 #张梅珍 境内自然人 0.27% 2,238,152 0 王萌 境内自然人 0.25% 2,024,452 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 双星集团有限责任公司 218,055,199 人民币普通股 218,055,199 青岛国信金融控股有限公司 44,164,797 人民币普通股 44,164,797 青岛国信资本投资有限公司 28,944,104 人民币普通股 28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,638,231 人民币普通股 12,638,231 胡祖平 9,038,102 人民币普通股 9,038,102 #戴文 8,863,239 人民币普通股 8,863,239 #徐国 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 许弋川 2,879,432 人民币普通股 2,879,432 #张梅珍 2,238,152 人民币普通股 2,238,152 王萌 2,024,452 人民币普通股 2,024,452 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售条件普通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份8,843,239股，通过普通证券账户持有本公司股份20,000股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股；张梅珍通过融资融券信用账户持有本公司股份2,238,152股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年1月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司对子 公司双星东风轮胎有限公司（以下简称“东风轮胎”）增资人民币45000万元整，增资完成后，东风轮胎注册资本由人 民币5000万元增至人民币50000万元。本次增资有利于优化东风轮胎资本结构，降低资产负债率，从而满足经营发展需要，提高公司整体盈利能力、市场竞争力，确保公司战略目标的实现。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 999,006,985.92 1,567,050,450.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 58,258.64 衍生金融资产应收票据 712,848,541.36 705,927,530.96 应收账款 825,358,281.11 732,545,533.56 应收款项融资 25,760,142.32 380,024,389.42 预付款项 91,075,326.35 74,221,965.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 51,550,624.16 54,715,342.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,227,411,600.31 1,187,443,675.07 合同资产 0.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,838,084.34 130,528,405.69 流动资产合计 4,020,907,844.51 4,832,457,293.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 738,889,882.46 661,197,088.37 其他权益工具投资 28,558,000.00 28,558,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 4,359,316,617.81 4,360,086,983.42 在建工程 236,708,233.16 356,118,404.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,841,590.36 6,172,575.09 无形资产 392,503,208.99 402,858,903.86 开发支出商誉长期待摊费用 7,151,450.83 862,741.13 递延所得税资产 135,026,896.80 139,267,772.39 其他非流动资产 25,546,008.85 56,457,729.92 非流动资产合计 5,929,541,889.26 6,011,580,199.05 资产总计 9,950,449,733.77 10,844,037,492.32 流动负债： 短期借款 3,415,606,135.75 3,754,517,452.06 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 6,713,273.55 衍生金融负债应付票据 368,306,285.42 601,828,344.21 应付账款 943,749,419.61 930,132,218.92 预收款项 22,675,483.45 3,342,564.35 合同负债 102,127,759.86 121,388,242.07 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 90,276,994.71 79,365,199.92 应交税费 6,856,114.71 6,665,867.20 其他应付款 165,