奥飞娱乐：2023年三季度报告

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 719,478,825.18 4.91% 2,019,770,506.85 0.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,968,872.39 43.64% 81,423,094.11 768.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,764,589.90 67.92% 62,842,819.80 317.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 22,579,661.33 114.79% 基本每股收益（元/股） 0.0142 43.43% 0.0551 771.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0142 43.43% 0.0551 771.95% 加权平均净资产收益率 0.63% 0.19% 2.44% 2.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,026,644,516.07 5,507,586,879.45 -8.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,404,446,426.40 3,272,622,408.38 4.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,893.82 528,348.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,931,446.09 9,166,410.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,715,952.01 2,774,126.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,448,850.31 9,722,546.16 减：所得税影响额 857,515.88 2,584,758.07 少数股东权益影响额 （税后） 69,343.86 1,026,399.02 合计 8,204,282.49 18,580,274.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 465,312,430.75 723,609,467.56 -35.70% 主要是报告期内归还银行借款所致。 交易性金融资产 - 107,626,284.72 -100.00% 主要是报告期内理财产品到期终止确认所致。 长期应收款 28,209,263.37 41,270,752.89 -31.65% 主要是报告期内收回部分长期应收款所致。 其他非流动资产 9,131,073.57 4,668,776.71 95.58% 主要是报告期内新增预付股权投资款所致。 应付账款 355,364,036.68 579,557,494.55 -38.68% 主要是报告期末应付供应商采购款减少所致。 预收款项 70,754.72 9,648,440.84 -99.27% 主要是报告期内影视项目上映结转预收投资款所致。 应交税费 18,299,593.47 13,393,287.60 36.63% 主要是报告期末应交增值税增加所致。 其他应付款 7,155,529.55 43,371,140.07 -83.50% 主要是报告期内支付代收保理款项所致。 一年内到期的非流动负债 64,818,728.82 101,864,185.76 -36.37% 主要是报告期内一年内到期的长期借款减少所致。 预计负债 1,184,050.83 3,448,548.30 -65.67% 主要是报告期内诉讼案件结案所致。 递延收益 1,880,767.00 5,685,189.61 -66.92% 主要是报告期末结转与资产相关的政府补贴所致。 其他综合收益 -29,970,225.24 -108,653,675.23 72.42% 主要是报告期末外币财务报表折算差额增加所致。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 税金及附加 12,408,423.93 8,537,484.00 45.34% 主要是报告期内附加税同比增加所致。 财务费用 12,505,169.39 1,752,290.37 613.65% 主要是报告期内汇兑收益同比减少所致。 信用减值损失 -13,305,739.41 -9,154,338.80 45.35% 主要是其他应收款及长期应收款减值损失同比增加所致。 营业外收入 14,183,522.23 8,665,401.44 63.68% 主要是报告期内往来款清理同比增加所致。 营业外支出 4,906,049.95 1,148,519.13 327.16% 主要是报告期内诉讼赔偿款同比增加所致。 所得税费用 14,332,916.92 6,827,142.11 109.94% 主要是报告期内应纳税所得额同比增加所致。 归属于母公司所有者的净利润 81,423,094.11 -12,184,490.42 768.25% 主要是报告期内公司加强提升经营管理效率，持续降本增效，同时受益于海运价格费用下降等因素影响，玩具以及母婴等相关业务成本同比下降，毛利率同比增长所致。 少数股东损益 -4,580,477.84 -206,257.01 -2120.76% 主要是报告期内控股子公司亏损同比增加所致。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 22,579,661.33 -152,715,448.70 114.79% 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流量减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 50,556,827.22 153,041,145.07 -66.97% 主要是上年同期收回股权处置款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -334,219,377.03 -386,359,644.06 13.50% 主要是报告期内银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 148,026 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 34.15% 504,940,180 421,272,739 蔡晓东 境内自然人 7.40% 109,481,442 82,111,081 香港中央结算有限公司 境外法人 1.99% 29,425,422 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.27% 18,825,700 0 李丽卿 境内自然人 1.07% 15,826,715 0 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.96% 14,177,216 0 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 0.89% 13,212,485 0 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.60% 8,910,700 0 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 其他 0.54% 8,046,900 0 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金 其他 0.43% 6,328,361 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蔡东青 83,667,441 人民币普通股 83,667,441 香港中央结算有限公司 29,425,422 人民币普通股 29,425,422 蔡晓东 27,370,361 人民币普通股 27,370,361 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 18,825,700 人民币普通股 18,825,700 李丽卿 15,826,715 人民币普通股 15,826,715 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 14,177,216 人民币普通股 14,177,216 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 13,212,485 人民币普通股 13,212,485 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 8,910,700 人民币普通股 8,910,700 中国农业银行股份有限公司－华安 8,046,900 人民币普通股 8,046,900 智能生活混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金 6,328,361 人民币普通股 6,328,361 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲；中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金以及中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金受同一基金管理人管理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥飞娱乐股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 465,312,430.75 723,609,467.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 107,626,284.72 衍生金融资产应收票据 7,800,000.00 15,800,000.00 应收账款 415,304,387.01 350,567,852.58 应收款项融资 2,100,000.00 3,405,000.00 预付款项 85,210,274.23 69,999,086.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,277,321.64 45,395,913.75 其中：应收利息 1,019,588.79 应收股利 买入返售金融资产存货 646,8