奥飞娱乐：2022年三季度报告

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2022-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 685,818,474.90 -0.14% 2,016,674,067.06 0.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,598,443.33 114.83% -12,184,490.42 86.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,601,472.34 107.33% -28,838,627.55 76.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -152,715,448.70 -954.52% 基本每股收益（元/股） 0.0099 113.60% -0.0082 88.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0099 113.60% -0.0082 88.01% 加权平均净资产收益率 0.44% 3.58% -0.37% 2.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,439,129,645.90 5,737,126,229.51 -5.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,388,182,040.65 3,240,089,636.66 4.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,218,122.46 1,493,825.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,931,454.31 10,669,753.52 债务重组损益 673,281.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,319,040.50 -2,782,909.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,865,891.60 8,220,012.48 减：所得税影响额 391,676.07 1,307,650.64 少数股东权益影响额 （税后） 307,780.81 312,176.09 合计 6,996,970.99 16,654,137.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 586,342,537.47 916,570,636.45 -36.03% 主要是支付商品采购款增加所致 其他应收款 62,389,386.45 355,636,173.22 -82.46% 主要是收回股权处置款所致 其他流动资产 17,600,660.14 52,426,848.70 -66.43% 主要是留抵税额减少所致 在建工程 33,260,944.74 531,152.62 6162.03% 主要是实施婴童用品扩产建设项目所致 其他非流动资产 18,141,282.25 2,551,606.81 610.97% 主要是购建婴童用品扩产项目设备等长期资产预付款增加所致 应付职工薪酬 53,067,454.14 108,274,658.90 -50.99% 主要是支付上期末年终奖所致 其他应付款 6,382,872.99 67,241,357.89 -90.51% 主要是归还非经营性往来款所致 预计负债 1,200,000.00 1,960,400.00 -38.79% 主要是部分诉讼案件结案所致 其他综合收益 -147,790,711.50 -302,880,724.77 51.20% 主要是汇率波动形成的财务报表折算差额所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 财务费用 1,752,290.37 56,473,994.62 -96.90% 主要是外币汇率变动增加汇兑收益所致 其他收益 11,102,729.84 22,973,593.44 -51.67% 主要是专项政府补贴同比减少所致 投资收益 -4,472,068.77 -12,779,040.75 65.00% 主要是权益法核算投资损失较上年同期减少 公允价值变动收益 -1,375,032.00 74,373.20 -1948.83% 主要是衍生金融工具公允价值变动所致 信用减值损失 -9,149,635.16 -4,411,477.12 107.41% 主要是上年报告期内收回长账龄应收账款所致 资产处置收益 932,877.64 1,640,262.86 -43.13% 主要是资产处置减少所致 营业外收入 8,665,401.44 16,000,294.59 -45.84% 主要是维权赔偿款减少所致 营业外支出 1,148,519.13 4,527,085.17 -74.63% 主要是固定资产报废减少所致 所得税费用 6,827,142.11 -20,462,160.48 133.36% 主要是利润总额增加所致 归属于母公司所有者的净利润 -12,184,490.42 -93,274,295.64 86.94% 主要是公司收入同比略有增长，同时调整业务架构体系及优化组织运营等举措，成本费用同比支出减少所致 少数股东损益 -206,257.01 11,977,691.33 -101.72% 主要是上期末处置控股子公司导致其相应的少数股东损益减少所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -152,715,448.70 17,871,536.05 -954.52% 主要是支付商品采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 153,041,145.07 -56,387,265.13 371.41% 主要是收回股权处置款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -386,359,644.06 -294,213,589.94 -31.32% 主要是融资借款余额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 37.99% 561,696,985 421,272,739 质押 135,625,039 蔡晓东 境内自然人 7.40% 109,481,442 82,111,081 质押 26,169,800 董坚强 境内自然人 1.08% 16,000,000 李丽卿 境内自然人 1.07% 15,826,715 信泰人寿保险股份有限公司 －万能保险产 品 其他 0.89% 13,212,485 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 12,437,086 王洋 境内自然人 0.52% 7,627,400 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资 基金 其他 0.43% 6,319,256 嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司 境内非国有法人 0.42% 6,159,500 黄少贞 境内自然人 0.33% 4,946,298 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 140,424,246 人民币普通股 140,424,246 蔡晓东 27,370,361 人民币普通股 27,370,361 董坚强 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 李丽卿 15,826,715 人民币普通股 15,826,715 信泰人寿保险股份有限公司 －万能保险产品 13,212,485 人民币普通股 13,212,485 香港中央结算有限公司 12,437,086 人民币普通股 12,437,086 王洋 7,627,400 人民币普通股 7,627,400 中国工商银行 6,319,256 人民币普通股 6,319,256 股份有限公司 －华夏磐利一年定期开放混合型证券投资 基金 嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司 6,159,500 人民币普通股 6,159,500 黄少贞 4,946,298 人民币普通股 4,946,298 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡东青为公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2022年9月30日，公司前10名股东参与融资融券业务情况：1、股东董坚强合计持有公司股份16,000,000股，其中通过信用证券账户持有3,690,000股；2、股东王洋合计持有公司股份7,627,400股，其中通过信用证券账户持有566,000股；3、股东嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司合计持有公司股份6,159,500股，其中通过信用证券账户持有6,159,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥飞娱乐股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 586,342,537.47 916,570,636.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 75,000,000.00 衍生金融资产应收票据 17,895,000.00 21,705,000.00 应收账款 368,446,991.86 314,015,076.98 应收款项融资预付款项 129,586,674.05 133,488,126.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 62,389,386.45 355,636,173.22 其中：应收利息 214,191.79 应收股利 买入返售金融资产存货 869,607,791.51 767,037,377.50 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,600,660.14 52,426,848.70 流动资产合计 2,126,869,041.48 2,560,879,239.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 40,748,121.81 41,440,505.40 长期股权投资 414,297,036.5