奥飞娱乐：2023年一季度报告

证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 602,343,222.69 667,639,902.55 -9.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,673,884.85 -30,625,862.32 154.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,547,901.41 -32,619,573.91 141.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -212,519,126.21 -111,126,411.78 -91.24% 基本每股收益（元/股） 0.0113 -0.0207 154.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0113 -0.0207 154.59% 加权平均净资产收益率 0.51% -0.95% 1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,148,459,308.24 5,507,586,879.45 -6.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,256,171,157.31 3,272,622,408.38 -0.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 186,438.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,904,120.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -851,417.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,314,062.22 减：所得税影响额 424,303.16 少数股东权益影响额（税后） 2,917.39 合计 3,125,983.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因说明 项目 增减比例 变动原因说明 交易性金融资产 -100.00% 主要是报告期内投资理财产品到期收回所致 应收票据 -37.34% 主要是报告期内票据到期终止确认所致 长期应收款 -33.54% 主要是报告期内按合同约定收回款项所致 应付账款 -40.29% 主要是报告期内支付到期商品采购款所致 预收款项 49.19% 主要是报告期内收到的影视项目投资款增加所致 应付职工薪酬 -47.73% 主要是报告期内支付上期末年终奖所致 其他应付款 -85.39% 主要是报告期内支付往来款所致 一年内到期的非流动负债 21.72% 主要是报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 长期借款 221.13% 主要是报告期末长期银行借款增加所致 其他综合收益 -15.18% 主要是报告期内处置其他权益工具投资及报告期末汇率波动形成的财务报表折算差额所致 （二）利润表项目变动情况及原因说明 项目 增减比例 变动原因说明 财务费用 -26.03% 主要是报告期内利息支�减少所致 其他收益 77.00% 主要是报告期内收到的政府补贴同比增加所致 投资收益 133.47% 主要是报告期内投资理财收益及权益法核算投资收益较上年同期增加所致 信用减值损失 111.52% 主要是长期应收款账龄增加所致 营业外收入 40.05% 主要是维权赔偿收入增加所致 所得税费用 116.06% 主要是应纳税所得额增加所致 归属于母公司所有者的净利润 154.44% 主要是公司调整业务架构体系及优化组织运营等举措，成本费用同比减少所致 （三）现金流量表项目变动情况及原因说明 项目 增减比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -91.24% 主要是收到销售商品款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -70.26% 主要是上年同期收回股权处置款所致 筹资活动产生的现金流量净额 54.59% 主要是支付其他与筹资活动相关的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,765 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 36.99% 546,916,185 421,272,739 质押 83,205,039 蔡晓东 境内自然人 7.40% 109,481,442 82,111,081 质押 11,600,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.60% 23,623,008 李丽卿 境内自然人 1.07% 15,826,715 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 其他 0.89% 13,212,485 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 0.79% 11,754,700 董坚强 境内自然人 0.68% 10,000,000 王洋 境内自然人 0.46% 6,750,000 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 其他 0.40% 5,985,300 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.34% 5,048,481 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡东青 125,643,446 人民币普通股 125,643,446 蔡晓东 27,370,361 人民币普通股 27,370,361 香港中央结算有限公司 23,623,008 人民币普通股 23,623,008 李丽卿 15,826,715 人民币普通股 15,826,715 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 13,212,485 人民币普通股 13,212,485 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 11,754,700 人民币普通股 11,754,700 董坚强 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 王洋 6,750,000 人民币普通股 6,750,000 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 5,985,300 人民币普通股 5,985,300 华泰证券股份有限公司 5,048,481 人民币普通股 5,048,481 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡东青为公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金受同一基金管理人管理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，公司前10名股东参与融资融券业务情况： 1.股东董坚强合计持有公司股份10,000,000股，其中通过信用证券 账户持有2,000,000股； 2.股东王洋合计持有公司股份6,750,000股，其中通过信用证券账户 持有650,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥飞娱乐股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 555,461,944.18 723,609,467.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 107,626,284.72 衍生金融资产应收票据 9,900,000.00 15,800,000.00 应收账款 406,832,560.42 350,567,852.58 应收款项融资 3,300,000.00 3,405,000.00 预付款项 62,683,984.88 69,999,086.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,161,656.59 45,395,913.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 750,635,488.06 819,004,480.04 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,373,022.39 16,659,946.81 流动资产合计 1,852,348,656.52 2,152,068,032.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 27,429,724.99 41,270,752.89 长期股权投资 439,206,060.82 422,216,274.34 其他权益工具投资 417,281,188.97 424,698,434.99 其他非流动金融资产 57,161,179.08 57,320,459.04 投资性房地产固定资产 291,615,631.29 293,690,965.75 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 240,471,889.78 259,486,785.24 无形资产 97,199,615.66 100,631,827.05 开发支出商誉 1,439,747,923.35 1,464,856,291.24 长期待摊费用 20,787,445.47 22,199,713.11 递延所得税资产 262,516,078.46 264,478,566.88 其他非流动资产 2,693,913.85 4,668,776.71 非流动资产合计 3,296,110,651.72 3,355,518,847.24 资产总计 5,148,459,308.24 5,507,586,879.45 流动负债： 短期借款 798,348,256.74 926,124,876.15 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 874,155.03 应付票据应付账款 346,072,315.70 579,557,494.55 预收款项 14,394,339.62 9,648,440.84 合同负债 141,643,421.60 132,172,441.49 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 56,139,543.77 107,392,801.48 应交税费 15,107,113.61 13,393,287.60 其他应付款 6,338,351.24 43,371,140.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 123,993,885.89 10