美格智能：2023年三季度报告

证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 536,756,447.34 -20.60% 1,559,697,450.60 -13.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,010,393.87 -44.73% 68,660,969.96 -43.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,962,407.12 -46.21% 43,154,831.42 -47.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -27,901,602.47 -134.80% 基本每股收益（元/股） 0.08 -46.67% 0.27 -47.06% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -46.67% 0.27 -47.06% 加权平均净资产收益率 1.32% -4.22% 5.25% -11.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,169,119,789.09 1,726,702,270.63 25.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,483,228,818.84 819,418,405.34 81.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,458.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,233,500.00 9,747,134.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,998,074.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -397.94 13,082.22 减：所得税影响额 185,115.31 7,207,173.95 少数股东权益影响额 520.28 （税后）合计 1,047,986.75 25,506,138.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表变动情况及主要原因： 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 25,559.38 8,511.54 200.29% 主要是报告期内非公开发行股票的募集资金到位 应收账款 65,382.79 41,681.93 56.86% 主要是报告期行业大客户销售规模扩大致应收款项增加 应收款项融资 1,422.42 512.22 177.70% 主要是报告期末收到客户的未到期的银行承兑汇票增加 预付款项 2,894.34 5,237.08 -44.73% 主要是本报告期预付供应商材料款减少 无形资产 11,149.40 7,544.61 47.78% 主要是报告期末特许使用权增加 开发支出 1,043.48 538.59 93.74% 主要是报告期内无形资产开发阶段支出增加 递延所得税资产 6,398.86 4,729.28 35.30% 主要是报告期末可抵扣暂时性差异余额增加 其他非流动资产 - 45.00 -100.00% 主要为报告期初预付购买设备款项 短期借款 5,501.58 26,060.10 -78.89% 主要是报告期内短期银行信用借款减少 应付票据 2,818.14 4,220.68 -33.23% 主要是报告期末应付供应商未到期的银行承兑汇票减少 应付账款 39,383.57 28,917.73 36.19% 主要是报告期末应付供应商采购款增加 应交税费 1,518.82 732.26 107.42% 主要是报告期末应交增值税增加 一年内到期的非流动负债 1,798.33 6,692.70 -73.13% 主要是一年以内到期的长期银行信用借款减少 长期借款 - 6,000.00 -100.00% 主要是报告期末长期银行信用借款减少 租赁负债 1,345.99 2,707.85 -50.29% 主要是本报告期末办公场所租赁的应付租金减少 递延收益 387.50 95.00 307.89% 主要是本报告期收到的待验收政府补助项目金额增加 资本公积 78,143.29 19,781.29 295.04% 主要是报告期内非公开发行股票的募集资金到位新增的股本溢价 其他综合收益 248.00 131.88 88.05% 主要为外币报表折算差额 2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因： 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 销售费用 4,232.92 3,245.47 30.43% 主要是销售人员的薪酬及差旅费增加 投资收益(损失以“－”号填列) -600.42 -947.13 36.61% 主要是本期对合营企业的投资损益减少 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 2,299.81 4,195.28 -45.18% 主要是本期对外投资产生的公允变动收益减少 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,244.14 -618.00 -101.32% 主要是本期计提的应收款项坏账准备增加 资产减值损失(损失以“-”号填列) -671.67 -254.01 -164.43% 主要是本期计提的存货跌价准备增加 所得税费用 -532.45 1,754.54 -130.35% 主要是本期因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税费用减少 3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因： 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -2,790.16 8,017.43 -134.80% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金的减少 投资活动产生的现金流量净额 -4,506.16 -8,592.88 47.56% 主要是本期购建无形资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 24,505.96 1,746.47 1303.17% 主要是本期吸收投资收到的现金增加 现金及现金等价物净增加额 17,614.26 1,716.24 926.33% 主要是本期非公开发行股票的募集资金到位 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王平 境内自然人 39.16% 102,402,560 76,801,920.00 质押 42,465,000 上海兆格企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 11.99% 31,347,600 0 王成 境内自然人 9.79% 25,600,640 0 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 境内非国有法人 6.42% 16,796,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.64% 1,661,679 0 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 0.54% 1,405,481 0 中国华电集团资本控股有限公司 国有法人 0.40% 1,054,111 0 华夏基金－恒 其他 0.40% 1,054,111 0 大人寿保险有限公司－分红险－华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 888,792 0 李树东 境内自然人 0.32% 843,870 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海兆格企业管理中心（有限合伙） 31,347,600 人民币普通股 31,347,600 王平 25,600,640 人民币普通股 25,600,640 王成 25,600,640 人民币普通股 25,600,640 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 16,796,000 人民币普通股 16,796,000 中信证券股份有限公司 1,661,679 人民币普通股 1,661,679 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 1,405,481 人民币普通股 1,405,481 中国华电集团资本控股有限公司 1,054,111 人民币普通股 1,054,111 华夏基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划 1,054,111 人民币普通股 1,054,111 香港中央结算有限公司 888,792 人民币普通股 888,792 李树东 843,870 人民币普通股 843,870 上述股东关联关系或一致行动的说明 王平与王成为兄弟关系；王平是上海兆格的普通合伙人；王成是上海兆格的有限合伙人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海兆格企业管理中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股票16,000,400股。1 注：1截至2023年9月30日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份2,263,294股，占公司总股本 的比例为0.87% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总 额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 （XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》，新增股份于2023年3月20日在深圳证券交易所上市，并于2023年9月 20日解除限售上市流通。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美格智能技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 255,593,823.46 85,115,375.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,779,231.86 3,481,284.34 应收账款 653,827,892.72 416,819,300.01 应收款项融资 14,224