美格智能：2023年一季度报告

证券代码：002881证券简称：美格智能公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 443,094,401.12 400,551,141.25 10.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,131,965.85 24,606,758.06 -26.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,980,846.99 20,493,259.26 -36.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,402,948.42 32,328,875.25 -224.97% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00% 加权平均净资产收益率 1.77% 3.50% -1.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,458,154,338.61 1,726,702,270.63 42.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,435,659,280.32 819,418,405.34 75.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,240.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,663,383.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,000,000.00 减：所得税影响额 1,497,963.14 少数股东权益影响额（税后） 1,061.80 合计 5,151,118.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表变动情况及主要原因： 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 67,571.18 8,511.54 693.88% 主要是报告期内非公开发行股票的募集资金到位 应收款项融资 1,850.52 512.22 261.27% 主要是报告期末未到期的银行承兑汇票增加 无形资产 10,723.29 7,544.61 42.13% 主要是报告期内新芯片研发平台的特许使用权增加 开发支出 1,660.16 538.59 208.24% 主要是报告期内无形资产开发阶段支出增加 其他非流动资产 - 45.00 - 主要为报告期初预付购买设备款项 长期借款 8,990.00 6,000.00 49.83% 主要是报告期内长期银行信用借款增加 资本公积 77,528.36 19,781.29 291.93% 主要是报告期内非公开发行股票的募集资金到位新增的股本溢价 其他综合收益 47.31 131.88 -64.13% 主要为外币报表折算差额 2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因： 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 销售费用 1,282.56 974.52 31.61% 主要是销售人员的规模扩大\薪酬及福利增加 研发费用 4,399.11 2,473.94 77.82% 主要是研发人员的规模扩大\薪酬及福利增加\加大对车载、算力等新产品的研发投入 其他收益 272.22 706.20 -61.45% 主要是本期收到的政府补助减少 公允价值变动收益 500.00 - - 主要是对外投资产的公允价值变动收益 信用减值损失 -363.69 202.30 -279.78% 主要是本期计提的应收款项坏账准备增加 资产减值损失 -81.62 -62.15 -31.33% 主要是本期计提的原材料跌价准备增加 3、合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因： 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -4,040.29 3,232.89 -224.97% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金的减少 投资活动产生的现金流量净额 -569.11 -50.37 -1,029.86% 主要是本期购建无形资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 62,939.71 3,138.82 2,105.20% 主要是本期吸收投资收到的现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王平 境内自然人 39.21% 102,402,560.00 76,801,920.00 质押 38,901,000.00 深圳市兆格投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.25% 32,000,800.00 0.00 王成 境内自然人 9.80% 25,600,640.00 0.00 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 境内非国有法人 6.43% 16,796,000.00 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 其他 1.17% 3,049,531.00 702,741.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 0.84% 2,181,435.00 0.00 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.81% 2,116,166.00 0.00 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 0.54% 1,405,481.00 1,405,481.00 基本养老保险基金一二零二组合 其他 0.51% 1,332,130.00 0.00 UBSAG 境外法人 0.45% 1,175,601.00 1,018,973.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 深圳市兆格投资企业（有限合伙） 32,000,800.00 人民币普通股 32,000,800.00 王平 25,600,640.00 人民币普通股 25,600,640.00 王成 25,600,640.00 人民币普通股 25,600,640.00 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 16,796,000.00 人民币普通股 16,796,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 2,346,790.00 人民币普通股 2,346,790.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 2,181,435.00 人民币普通股 2,181,435.00 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 2,116,166.00 人民币普通股 2,116,166.00 基本养老保险基金一二零二组合 1,332,130.00 人民币普通股 1,332,130.00 中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1,065,935.00 人民币普通股 1,065,935.00 博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新2号单一资产管理计划 825,200.00 人民币普通股 825,200.00 香港中央结算有限公司 606,954.00 人民币普通股 606,954.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王平与王成为兄弟关系；王平是兆格投资的普通合伙人；王成是兆格投资的有限合伙人；中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金与博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新2号单一资产管理计划受同一基金管理人管理；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 深圳市兆格投资企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股票16,000,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额 为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号） 《验资报告》，新增股份已于2023年3月20日在深圳证券交易所上市。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美格智能技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 675,711,761.18 85,115,375.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,316,815.23 3,481,284.34 应收账款 486,238,802.03 416,819,300.01 应收款项融资 18,505,229.98 5,122,230.00 预付款项 61,697,611.33 52,370,820.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,910,868.52 15,210,294.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 533,867,741.73 490,386,370.43 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 163,392,670.22 201,031,405.00 流动资产合计 1,959,641,500.22 1,269,537,080.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 63,641,721.24 66,062,069.92 其他权益工具投资其他非流动金融资产 203,874,592.44 198,874,592.44 投资性房地产固定资产 24,140,895.31 24,465,570.08 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 36,753,845.85 40,900,352.88 无形资产 107,232,858.69 75,446,102.56 开发支出 16,601