中熔电气：2023年三季度报告

证券代码：301031证券简称：中熔电气公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 262,719,845.40 47.26% 757,728,544.16 56.64% 归属于上市公司股东的净利润（元）*注1 28,587,788.99 -8.14% 85,456,098.79 -9.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）*注1 28,051,440.05 0.26% 83,982,014.82 -5.25% 经营活动产生的现金流量净额（元）*注2 -- -- -2,955,447.44 -111.39% 基本每股收益（元/股） 0.4313 -8.15% 1.2894 -9.81% 稀释每股收益（元/股） 0.4313 -8.15% 1.2894 -9.81% 加权平均净资产收益率 3.12% -0.75% 9.60% -2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,579,744,682.34 1,365,288,887.28 15.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 938,461,283.26 837,377,044.24 12.07% *注1：2023年1月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。报告期内计提股份支付及对当期所得税的累计影响为6,813.11万元。 *注2：主要系银承回款占比上升，报告期末未到期银行承兑汇票金额增加所致。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -385,103.86 -735,083.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 880,487.10 1,334,505.52 委托他人投资或管理资产的损益 351,434.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 68,750.00 625,246.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,865.51 158,113.53 减：所得税影响额 94,649.81 260,132.46 合计 536,348.94 1,474,083.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 项目 期末余额（万元） 占总资产比例 年初余额（万元） 占总资产比例 同比增减 变动原因 货币资金 17,220.32 10.90% 13,033.92 9.55% 32.12% 主要是由于本期销售回款增加，期末未现金管理的金额增加所致。 应收票据 29,541.70 18.70% 22,745.92 16.66% 29.88% 主要系本期银行承兑汇票回款增加所致。 应收账款 38,637.39 24.46% 30,893.62 22.63% 25.07% 随业务增长致应收金额增加。 预付款项 983.69 0.62% 1,035.56 0.76% -5.01% 存货 20,500.64 12.98% 22,660.35 16.60% -9.53% 其他流动资产 33.16 0.02% 8,586.69 6.29% -99.61% 主要系闲置资金购买理财产品较年初减少所致 其他权益工具投资 820.98 0.52% 主要系战略配售威迈斯发行股份所致。 固定资产 36,488.29 23.10% 25,465.91 18.65% 43.28% 主要系建设项目投用转固所致。 在建工程 3,695.66 2.34% 5,718.19 4.19% -35.37% 主要系建设项目投用转固所致。 使用权资产 292.00 0.18% 216.65 0.16% 34.78% 主要系长期租赁场地增加所致。 无形资产 2,632.71 1.67% 2,433.33 1.78% 8.19% 长期待摊费用 1,463.06 0.93% 51.02 0.04% 2767.47% 主要系车间及产线改造长期摊销费用增加所致。 其他非流动资产 4,282.00 2.71% 2,903.46 2.13% 47.48% 主要系预付长期资产款项增加所致。 应付票据 23,686.16 14.99% 23,417.44 17.15% 1.15% 一年内到期的非流动负债 2,113.36 1.34% 1,067.04 0.78% 98.06% 租赁负债 156.22 0.10% 77.15 0.06% 102.48% 主要系长期租赁场地增加，应付租赁合同租金增加所致。 长期借款 4,573.01 2.89% 2,510.02 1.84% 82.19% 主要是建设项目借款增加所致。 资本公积 52,199.20 33.04% 46,573.82 34.11% 12.08% 主要系本期员工股权激励计提的股份支付转入所致。 其他综合收益 -85.92 -0.05% 主要系其他权益工具投资市值波动所致。 利润表项目 项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 本报告期比上年同 期增减 变动原因 营业收入 75,772.85 48,372.98 56.64% 主要系公司积极加强与客户的深入合作，下游订单同比持续快速增长所致。 营业成本 44,914.34 28,534.74 57.40% 主要系随业务规模扩大自然增长所致。同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加。 税金及附加 764.73 283.56 169.69% 主要系业务规模扩大所致。 销售费用 5,206.93 2,641.60 97.11% 主要系规模快速增长，销售人员及薪酬增加，同时公司加大了对海外市场的推广投入，宣传推广费相应增加；同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加所致。 管理费用 5,841.65 3,015.37 93.73% 主要系公司推动职能部门建设，以提高管理能力，致管理薪酬（含员工股权激励新增股份支付）、咨询服务费等费用增加所致。 研发费用 8,452.05 3,408.14 148.00% 主要系报告期内新产品、新工艺、新设备开发活动增加，同比工资薪酬、试验检验费、研发物料、知识产权费等增加；同时，报告期公司执行股权激励方案，同比股份支付增加所致。 财务费用 263.98 -181.35 245.56% 主要系同比借款利息增加所致。 *注：2023年1月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。报告期内计提相关股份支付5,625.38万元，占利润总额55.97%。 现金流量表项目 项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 本报告期比上年同期增减 变动原因 经营活动现金流入小计 69,613.94 39,016.45 78.42% 主要系本期销售回款增加所致。 经营活动现金流�小计 69,909.49 36,422.21 91.94% 主要系本期随业务快速增长，支付货款和人员工资增加所致。 投资活动现金流入小计 34,692.55 79,765.64 -56.51% 主要系本期比上年同期现金管理理财产品赎回金额减少所致。 投资活动现金流�小计 42,449.52 83,411.68 -49.11% 主要系本期比上年同期现金管理购买理财产品金额减少所致。 筹资活动现金流入小计 17,932.19 2,583.61 594.08% 主要系本期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方广文 境内自然人 13.50% 8,949,000 8,949,000 石晓光 境内自然人 6.67% 4,418,407 3,330,305 西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 3,914,000 3,914,000 刘冰 境内自然人 5.58% 3,695,241 3,695,241 汪桂飞 境内自然人 4.79% 3,176,213 3,176,213 西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.64% 3,075,001 3,075,001 王伟 境内自然人 3.62% 2,398,369 2,398,369 建信理财有限责任公司－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 其他 3.26% 2,159,361 0 李延秦 境内自然人 2.71% 1,795,559 0 贾钧凯 境内自然人 2.46% 1,630,000 1,237,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 建信理财有限责任公司－建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 2,159,361 人民币普通股 2,159,361 李延秦 1,795,559 人民币普通股 1,795,559 全国社保基金一一八组合 1,381,891 人民币普通股 1,381,891 高翔 1,240,025 人民币普通股 1,240,025 彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－RQFII 1,236,510 人民币普通股 1,236,510 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 1,100,100 人民币普通股 1,100,100 石晓光 1,088,102 人民币普通股 1,088,102 李昭德 1,049,000 人民币普通股 1,049,000 中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 1,018,600 人民币普通股 1,018,600 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 762,416 人民币普通股 762,416 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.方广文、刘冰、汪桂飞、王伟为一致行动人；2.王伟为方广文配偶的弟弟；3.方广文为中昱合伙、中盈合伙的普通合伙人和执行事务合伙人，刘冰为中昱合伙、中盈合伙的有限合伙人（持有中昱合伙29.1796%的出资份额、持有中盈合