潍柴动力：2023年三季度报告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2023-047 潍柴动力股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 54,247,796,643.25 23.90% 160,383,063,526.95 22.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,601,668,386.35 181.20% 6,500,691,562.33 96.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,028,351,264.32 344.10% 5,638,835,687.21 172.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 20,088,767,771.42 931.08% 基本每股收益（元/股） 0.30 182.46% 0.75 97.82% 稀释每股收益（元/股） 0.30 182.46% 0.75 97.82% 加权平均净资产收益率 3.37% 2.07% 8.64% 4.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 325,221,278,958.00 293,666,087,852.49 10.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 77,368,221,122.32 73,184,253,921.46 5.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 475,040,076.90 537,170,294.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 84,581,288.25 213,040,434.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 113,801,048.60 285,598,620.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 33,030,542.22 63,092,347.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,965,888.61 243,421,169.55 减：所得税影响额 98,499,364.55 228,439,243.09 少数股东权益影响额（税后） 119,602,358.00 252,027,747.97 合计 573,317,122.03 861,855,875.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币万元 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 原因 应收票据 1,454,239.67 960,258.63 51.44% 主要系本期客户回款票据增加所致。 应收款项融资 983,170.05 697,221.70 41.01% 主要系本期客户回款票据增加所致。 其他应收款 198,515.63 126,082.72 57.45% 主要系应收利息增加所致。 其他非流动资产 93,040.88 150,410.10 -38.14% 主要系定期存单质押金额调整所致。 应付票据 2,871,815.24 2,202,475.09 30.39% 主要系本期付款票据增加所致。 应交税费 228,788.50 166,537.77 37.38% 主要系销量增加、经营业绩提升所致。 应付股利 194,989.59 30,324.38 543.01% 主要系中期股息分红尚未实施所致。 其他综合收益 169,043.02 73,948.56 128.60% 主要系投资企业股价变动所致。 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动比率 原因 财务费用 52,642.26 -59,314.98 188.75% 主要系本期利息费用增加所致。 所得税费用 164,108.40 21,396.96 666.97% 主要系海外子公司增加影响。 营业利润 939,659.71 380,799.67 146.76% 主要系经营回暖、销量增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 2,008,876.78 -241,719.20 931.08% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -370,171.54 -1,237,236.48 70.08% 主要系收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -914,663.71 556,521.20 -264.35% 主要系取得借款收到的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 324,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算代理人有限公司 外资股东 22.22% 1,938,786,286 潍柴控股集团有限公司 国有法人 16.30% 1,422,550,620 1,345,905,600 香港中央结算有限公司 境外法人 6.36% 554,636,803 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 3.40% 296,625,408 296,625,408 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.87% 163,608,906 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 境外法人 1.31% 113,938,700 山东省企业托管经营股份有限公司 境内非国有法人 0.73% 64,089,893 谭旭光 境内自然人 0.67% 58,842,596 44,131,947 全国社保基金一一四组合 基金、理财产品等 0.59% 51,682,257 国家制造业转型升级基金股份有限公司 国有法人 0.49% 42,682,926 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至本报告期末，潍柴动力股份有限公司回购专用证券账户中持有公司股份87,265,525股，占公司总股本比例约为1.00%。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 1,938,786,286 境外上市外资股 1,938,786,286 香港中央结算有限公司 554,636,803 人民币普通股 554,636,803 中国证券金融股份有限公司 163,608,906 人民币普通股 163,608,906 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 113,938,700 人民币普通股 113,938,700 潍柴控股集团有限公司 76,645,020 人民币普通股 76,645,020 山东省企业托管经营股份有限公司 64,089,893 人民币普通股 64,089,893 全国社保基金一一四组合 51,682,257 人民币普通股 51,682,257 国家制造业转型升级基金股份有限公司 42,682,926 人民币普通股 42,682,926 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 35,429,686 人民币普通股 35,429,686 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 33,002,800 人民币普通股 33,002,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年10月24日，公司2023年第七次临时董事会会议和2023年第三次临时监事会会议审议通过了《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，公司拟向激励对象授予8,544万股限制性股票，不超过激励计划草案公告时公司股本总额872,655.6821万股的1.00%及已回购股份总量。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潍柴动力股份有限公司 2023年09月30日 单位：人民币元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 82,044,365,964.52 70,841,690,615.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,189,236,712.83 11,864,020,567.44 衍生金融资产应收票据 14,542,396,721.24 9,602,586,343.47 应收账款 27,276,060,045.51 21,418,523,616.59 应收款项融资 9,831,700,465.34 6,972,217,007.03 预付款项 1,804,978,408.32 1,472,527,993.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,985,156,255.98 1,260,827,218.05 其中：应收利息 416,942,047.82 21,372,121.92 应收股利 964,977.00 买入返售金融资产存货 34,720,416,304.00 33,373,961,762.55 合同资产 3,742,373,256.12 4,042,186,086.76 持有待售资产 161,747,992.50 203,550,763.80 一年内到期的非流动资产 4,410,634,519.80 3,858,312,076.50 其他流动资产 3,032,418,757.51 3,573,816,314.90 流动资产合计 194,741,485,403.67 168,484,220,366.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 11,767,494,501.30 10,172,965,683.60 长期股权投资 5,131,715,061.66 5,340,553,607.62 其他权益工具投资 4,131,746,997.76 3,395,947,023.27 其他非流动金融资产 993,919,588.42 902,292,850.10 投资性房地产 708,655,721.40 621,930,393.42 固定资产 41,898,883,193.53 37,894,42