潍柴动力：2022年三季度报告

潍柴动力股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2022-079 潍柴动力股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 潍柴动力股份有限公司2022年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 43,783,341,346.54 40,040,801,184.08 44,573,401,901.84 -1.77% 130,523,447,286.82 166,428,696,591.61 179,889,548,327.39 -27.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 925,197,548.42 1,468,699,563.00 1,550,824,606.75 -40.34% 3,311,810,352.07 7,900,344,390.88 8,060,717,504.74 -58.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 456,728,087.13 1,293,907,852.32 1,293,907,852.32 -64.70% 2,068,344,972.30 7,264,414,281.89 7,264,414,281.89 -71.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -2,417,192,030.53 3,666,981,151.53 8,984,654,987.15 -126.90% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.17 0.18 -40.01% 0.38 0.95 0.97 -60.90% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.17 0.18 -40.01% 0.38 0.95 0.97 -60.90% 加权平均净资产收益率 1.30% 2.10% 2.18% -0.89% 4.63% 13.02% 13.05% -8.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 294,791,979,402.85 277,044,424,907.96 293,504,843,372.11 0.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 71,070,202,700.67 70,906,804,320.87 71,995,456,796.43 -1.29% 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,609,507.34 25,672,983.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 107,724,675.66 292,740,682.48 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 288,017,428.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 562,213,191.12 1,205,495,287.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,307,768.62 147,301,661.52 减：所得税影响额 135,545,454.82 274,077,431.34 少数股东权益影响额（税后） 165,840,226.63 441,685,232.11 合计 468,469,461.29 1,243,465,379.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币万元 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比率 原因 交易性金融资产 1,263,527.18 638,719.29 97.82% 主要系本期结构性存款增加所致。 应收账款 2,616,851.57 1,863,782.57 40.41% 主要系部分配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。 其他非流动金融资产 79,561.56 26,292.39 202.60% 主要系利率上升，其他非流动金融资产公允价值上升所致。 其他非流动资产 155,595.09 82,554.06 88.48% 主要系定期存单质押金额调整所致。 短期借款 447,205.20 241,954.98 84.83% 主要系补充营运资金所致。 应付股利 84,416.72 31,098.61 171.45% 主要系2022年8月宣告分红9月末尚未支付所致。 其他流动负债 876,651.39 623,629.09 40.57% 主要系短期融资券增加所致。 长期借款 2,279,150.05 1,290,666.73 76.59% 主要系偿还债务、补充营运资金所致。 长期应付职工薪酬 681,987.07 1,133,492.77 -39.83% 主要系利率上升导致设定受益计划义务减少所致。 预计负债 88,032.32 44,505.94 97.80% 主要系成本上升导致的亏损计提增加所致。 其他非流动负债 1,071,206.42 714,319.91 49.96% 主要系销售租赁业务循环信贷增加所致。 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动比率 原因 财务费用 -59,314.98 -39,823.53 -48.94% 主要系本期利息收入增加所致。 公允价值变动收益 98,360.99 17,942.26 448.21% 主要系交叉货币互换工具收益增加所致。 信用减值损失 -54,720.01 -24,545.70 -122.93% 主要系对应收账款计提信用损失准备增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -241,719.20 898,465.50 -126.90% 主要系经营活动现金流入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 438,796 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算代理人有限公司 外资股东 22.22% 1,938,703,406 潍柴控股集团有限公司 国有法人 16.30% 1,422,550,620 1,345,905,600 香港中央结算有限公司 境外法人 4.18% 364,894,952 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 3.40% 296,625,408 296,625,408 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.87% 163,608,906 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 境外法人 1.31% 113,938,700 山东省企业托管经营股份有限公司 境内非国有法人 0.71% 62,218,693 谭旭光 境内自然人 0.67% 58,842,596 44,131,947 国家制造业转型升级基金股份有限公司 境内非国有法人 0.49% 42,682,926 胡中祥 境内自然人 0.42% 36,632,166 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 1,938,703,406 境外上市外资股 1,938,703,406 香港中央结算有限公司 364,894,952 人民币普通股 364,894,952 中国证券金融股份有限公司 163,608,906 人民币普通股 163,608,906 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 113,938,700 人民币普通股 113,938,700 潍柴控股集团有限公司 76,645,020 人民币普通股 76,645,020 山东省企业托管经营股份有限公司 62,218,693 人民币普通股 62,218,693 国家制造业转型升级基金股份有限公司 42,682,926 人民币普通股 42,682,926 胡中祥 36,632,166 人民币普通股 36,632,166 南京融京汇康股权投资合伙企业（有限合伙） 35,365,853 人民币普通股 35,365,853 高观投资有限公司－客户资金 35,365,853 人民币普通股 35,365,853 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司前十名股东中，胡中祥通过客户信用交易担保证券账户持有36,632,166股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至本报告期末，潍柴动力股份有限公司回购专用证券账户中持有公司股份84,930,025股，占公司总股本比例0.97%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至本报告披露日，公司其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引： 重大事项概述 披露日期 临时公告披露网站查询索引 A股股份回购事项 2022年5月20日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购公司A股股份的方案》等公告 2022年5月24日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》 2022年5月25日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于首次实施回购部分A股社会公众股份的公告》 2022年6月2日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份的进展公告》 2022年7月5日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份的进展公告》 2022年8月3日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份的进展公告》 2022年8月27日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于2021年度权益分派实施后调整回购公司A股股份价格上限的公告》 2022年9月3日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo