潮宏基：2023年三季度报告

证券代码：002345证券简称：潮宏基公告编号：2023-037 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,493,032,986.04 23.72% 4,499,040,048.12 33.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,394,915.70 23.40% 312,936,197.46 33.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,923,667.79 24.48% 307,794,472.22 34.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 485,782,537.81 13.39% 基本每股收益（元/股） 0.12 23.40% 0.35 34.62% 稀释每股收益（元/股） 0.12 23.40% 0.35 34.62% 加权平均净资产收益率 2.88% 0.42% 8.62% 2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,733,905,930.99 5,553,093,213.07 3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,694,731,141.81 3,542,455,855.45 4.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,558.44 881,149.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 106,457.54 2,040,393.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 953,766.37 2,686,428.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,426,211.75 1,248,744.80 公允价值变动损益（保本非保收益理财产品期末公允价值变动） -823,648.64 -589,584.27 减：所得税影响额 256,155.11 1,077,889.56 少数股东权益影响额（税后） -14,057.56 47,518.35 合计 1,471,247.91 5,141,725.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比例 说明 交易性金融资产 50,106,871.23 85,696,455.50 -41.53% 主要系公司本期期末持有的理财产品余额较期初减少所致。 预付款项 23,286,673.91 16,163,925.30 44.07% 主要系公司本期商品采购等预付货款增加所致。 其他非流动资产 21,195,186.08 86,194,882.62 -75.41% 主要系公司一年后到期的大额存单减少所致。 应交税费 71,278,065.18 41,838,306.82 70.37% 主要因报告期内应交所得税增加所致。 少数股东权益 66,066,477.46 49,060,577.50 34.66% 主要因报告期内公司下属子公司的少数股东投资增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 营业收入 4,499,040,048.12 3,380,879,907.26 33.07% 主要系本期公司业绩增长所致。 营业成本 3,295,569,050.86 2,340,720,259.05 40.79% 主要系本期公司收入增长，相应销售成本增加。 投资收益 4,050,607.48 7,460,258.61 -45.70% 主要系本期公司对联营企业投资收益减少所致。 公允价值变动收益 -589,584.27 721,777.84 -181.69% 主要系本期公司持有理财产品规模较去年同期减少，相应的公允价值损益减少。 资产减值损失 -277,837.90 -1,988,393.35 86.03% 主要系本期公司转入计提存货跌价准备的存货较同期减少所致。 营业外收入 1,649,567.27 758,994.03 117.34% 主要系本期公司收到转租装修补偿款所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 485,782,537.81 428,410,219.91 13.39% 主要系本期公司业绩增长，带来的经营性现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -121,247,944.06 -139,545,465.03 13.11% 主要系本期公司净赎回理财及定存产品金额较去年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -306,725,927.85 -201,922,916.04 -51.90% 主要系本期公司借入有息负债较同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,080 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汕头市潮鸿基投资有限公司 境内非国有法人 28.55% 253,643,040 质押 66,399,900 东冠集团有限公司 境外法人 8.67% 77,000,000 廖创宾 境内自然人 2.95% 26,221,690 19,666,267 质押 13,000,000 科威特政府投资局 境外法人 1.87% 16,617,202 中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券 其他 1.73% 15,393,600 投资基金中国工商银行股份有限公司－汇添富消费升级混合型证券投资基金 其他 1.35% 12,000,000 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 1.31% 11,659,500 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.01% 9,000,061 中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.89% 7,900,000 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 其他 0.84% 7,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 汕头市潮鸿基投资有限公司 253,643,040 人民币普通股 253,643,040 东冠集团有限公司 77,000,000 人民币普通股 77,000,000 科威特政府投资局 16,617,202 人民币普通股 16,617,202 中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 15,393,600 人民币普通股 15,393,600 中国工商银行股份有限公司－汇添富消费升级混合型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 11,659,500 人民币普通股 11,659,500 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 9,000,061 人民币普通股 9,000,061 中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 7,900,000 人民币普通股 7,900,000 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 全国社保基金四一四组合 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事长和总经理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 784,477,017.85 650,310,187.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,106,871.23 85,696,455.50 衍生金融资产应收票据应收账款 307,734,416.16 266,166,844.13 应收款项融资预付款项 23,286,673.91 16,163,925.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,645,393.52 68,927,355.69 其中：应收利息 应收股利 3,191,620.00 买入返售金融资产存货 2,655,069,635.20 2,665,115,144.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 66,093,107.00 其他流动资产 144,545,349.78 157,210,968.57 流动资产合计 4,080,958,464.65 3,909,590,881.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 200,814,051.79 194,696,712.42 其他权益工具投资 3,892,670.69 3,892,369.35 其他非流动金融资产投资性房地产 6,925,944.93 7,201,756.86 固定资产 489,405,317.15 426,657,641.76 在建工程 35,113,321.77 28,286,069.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 59,433,037.81 68,752,233.41 无形资产 30,608,841.66 29,176,956.89 开发支出商誉 725,066,624.12 725,066,624.12 长期待摊费用 49,364,531.58 44,279,558.12 递延所得税资产 31,127,938.76 29,297,527.21 其他非流动资产 21,195,186.08 86,194,882.62 非流动资产合计 1,652,947,466