盐 田 港：2023年三季度报告

证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 249,047,179.62 21.67% 677,634,265.76 17.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,968,576.48 34.07% 500,396,040.36 34.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 182,008,523.84 35.58% 484,062,772.46 32.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 308,471,445.82 -24.76% 基本每股收益（元/股） 0.0813 33.94% 0.2225 34.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0813 33.94% 0.2225 34.77% 加权平均净资产收益率 1.86% 0.39% 5.16% 1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,884,239,008.31 16,395,641,423.33 2.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,888,243,206.18 9,480,441,083.76 4.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,153,693.17 30,270,096.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,590.79 480,923.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,584.65 减：所得税影响额 1,710,592.99 7,199,190.35 少数股东权益影响额 （税后） 603,638.33 7,337,146.37 合计 960,052.64 16,333,267.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要财务数据、财务指标变动情况表 单位：人民币元 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 本报告期末比上年末增减变动额 本报告期末比上年末增减变动率(%) 1 其他应收款 28,130,746.89 115,087,101.79 -86,956,354.90 -75.56% 2 其他流动资产 540,190,181.34 140,534,155.06 399,656,026.28 284.38% 3 其他非流动资产 497,951,586.04 967,390,969.79 -469,439,383.75 -48.53% 4 一年内到期的非流动负债 62,782,919.57 22,522,242.40 40,260,677.17 178.76% 序号 利润表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同期增减变动额 本年累计比上年同期增减变动率(%) 5 财务费用 7,051,338.34 29,303,577.89 -22,252,239.55 -75.94% 6 其他收益 30,383,592.77 14,140,516.93 16,243,075.84 114.87% 7 其他综合收益 4,477,365.54 56,789,664.70 -52,312,299.16 -92.12% 序号 现金流量表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同期增减变动额 本年累计比上年同期增减变动率(%) 8 收到的税费返还 36,673,568.64 173,401,135.35 -136,727,566.71 -78.85% 9 支付的各项税费 66,586,331.79 49,916,366.58 16,669,965.21 33.40% 10 支付其他与经营活动有关的现金 53,709,136.36 38,847,115.62 14,862,020.74 38.26% 11 取得投资收益收到的现金 813,693,336.62 540,436,337.35 273,256,999.27 50.56% 12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,635,461.58 868,955,469.56 -826,320,007.98 -95.09% 13 吸收投资收到的现金 29,287,375.00 13,250,000.00 16,037,375.00 121.04% 14 偿还债务支付的现金 1,768,749,259.63 105,000,000.00 1,663,749,259.63 1,584.52% 1.其他应收款同比减少8,695.64万元，减幅75.56%，主要是子公司惠盐高速公司收到龙岗区土地整备事务中心退回部分征拆补偿款。 2.其他流动资产同比增加39,965.60万元，增幅284.38%，主要是公司本部购买的结构性存款尚未到期。 3.其他非流动资产同比减少46,943.94万元，减幅48.53%，主要是子公司惠盐高速公司收到龙岗区土地整备事务中心退回部分征拆补偿款。 4.一年内到期的非流动负债同比增加4,026.07万元，增幅178.76%，主要是一年内需还本付息的银行借款增加。 5.财务费用同比减少2,225.22万元，减幅75.94%，主要是公司本部本会计期间汇兑收益增加、利息支出增加。 6.其他收益同比增加1,624.31万元，增幅114.87%，主要是子公司黄石新港公司收到政府补助同比增加。 7.其他综合收益同比减少5,231.23万元，减幅92.12%，主要是联营企业其他综合收益变动同比减少。 8.收到的税费返还同比减少13,672.76万元，减幅78.85%，主要是子公司黄石新港公司及惠深投控公司等上年同期收到增值税留抵退税资金。 9.支付的各项税费同比增加1,667.00万元，增幅33.40%，主要是子公司黄石新港公司、港航常德公司支付的税费同比增加。 10.支付其他与经营活动有关的现金同比增加1,486.20万元，增幅38.26%，主要是子公司黄石物流园公司支付保证金同比增加。 11.取得投资收益收到的现金同比增加27,325.70万元，增幅50.56%，主要是公司本部收到联营企业分红同比增加。 12.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少82,632.00万元，减幅95.09%，主要是子公司惠盐高速公司收到龙岗区土地整备事务中心退回部分征拆补偿款。 13.吸收投资收到的现金同比增加1,603.74万元，增幅121.04%，主要是子公司黄石新港公司本会计期间收到少数股东增资款。 14.偿还债务支付的现金同比增加166,374.93万元，增幅1584.52%，主要是子公司惠盐高速公司重新签订贷款合同置换原银团贷款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳港集团有限公司 国有法人 67.48% 1,517,802,000 0 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.24% 27,986,655 0 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.94% 21,181,888 0 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.90% 20,143,628 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 19,708,368 0 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.87% 19,511,036 0 0 嘉实基金－农业银行－ 其他 0.87% 19,501,095 0 0 嘉实中证金融资产管理计划银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 0.85% 19,155,588 0 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.76% 17,044,032 0 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 0.68% 15,382,285 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳港集团有限公司 1,517,802,000 人民币普通股 1,517,802,000 中信建投证券股份有限公司 27,986,655 人民币普通股 27,986,655 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,181,888 人民币普通股 21,181,888 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 20,143,628 人民币普通股 20,143,628 香港中央结算有限公司 19,708,368 人民币普通股 19,708,368 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 19,511,036 人民币普通股 19,511,036 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 19,501,095 人民币普通股 19,501,095 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 19,155,588 人民币普通股 19,155,588 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 17,044,032 人民币普通股 17,044,032 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 15,382,285 人民币普通股 15,382,285 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳港集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关 系；未知其他股东是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,087,372,389.34 2,469,176,452.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 69,277,098.62 78,524,310.80 应收款项融资预付款项 7,585,621.58 5,242,842.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,130,746.89 115,087,101.