盐 田 港：2023年一季度报告

证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2023-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 192,845,085.76 190,571,529.79 1.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,255,332.35 83,590,730.07 27.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 104,382,141.94 81,333,213.92 28.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,246,741.14 43,009,280.11 42.40% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.11% 0.93% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 16,504,953,612.63 16,395,641,423.33 0.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,590,239,637.28 9,480,441,083.76 1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,981,609.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,229,329.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,584.65 减：所得税影响额 181,149.34 少数股东权益影响额（税后） 2,275,184.27 合计 1,873,190.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要财务数据、财务指标变动情况表 单位：人民币元 序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 本报告期末比上年末增减变动额 本报告期末比上年末增减变动率(%) 1 其他应收款 25,063,061.46 115,087,101.79 -90,024,040.33 -78.22% 2 合同资产 11,555,949.83 1,780,512.78 9,775,437.05 549.02% 3 其他流动资产 522,669,280.38 140,534,155.06 382,135,125.32 271.92% 4 应付账款 572,347,683.19 724,999,566.73 -152,651,883.54 -21.06% 序号 利润表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同期增减变动额 本年累计比上年同期增减变动率(%) 5 财务费用 15,701,496.97 9,040,901.23 6,660,595.74 73.67% 6 投资收益 94,376,140.00 70,587,936.47 23,788,203.53 33.70% 序号 现金流量表项目 本年累计 上年同期 本年累计比上年同期增减变动额 本年累计比上年同期增减变动率(%) 7 经营活动产生的现金流量净额 61,246,741.14 43,009,280.11 18,237,461.03 42.40% 8 投资活动产生的现金流量净额 -198,748,210.32 -508,628,996.41 309,880,786.09 60.92% 9 筹资活动产生的现金流量净额 134,868,632.25 204,216,616.92 -69,347,984.67 -33.96% 1、其他应收款较期初减少9,002.40万元，减幅78.22%，主要是惠盐高速公司收到退回征拆款的影响。 2、合同资产较期初增加977.54万元，增幅549.02%，主要是惠深投控公司业务量增加的影响。 3、其他流动资产较期初增加38,213.51万元，增幅271.92%，主要是公司本部购买结构性存款的影响。 4、应付账款较期初减少15,265.19万元，减幅21.06%，主要是惠盐高速公司支付款项的影响。 5、财务费用同比增加666.06万元，增幅73.67%，主要是公司带息负债增加导致利息支出增加的影响。 6、投资收益同比增加2,378.82万元，增幅33.70%，主要是公司参股企业净利润增加的影响。 7、经营活动产生的现金流量净额同比增加1,823.75万元，增幅42.40%，主要是收到经营收入增加的影响。 8、投资活动产生的现金流量净额同比增加30,988.08万元，增幅60.92%，主要是赎回结构性存款和收到退回征拆款的影响。 9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,934.80万元，减幅33.96%，主要是取得银行借款减少的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,773 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳港集团有限公司 国有法人 67.48% 1,517,802,000.00 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.10% 24,637,255.00 0.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.95% 21,284,028.00 0.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 0.94% 21,238,788.00 0.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.93% 20,986,836.00 0.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 0.92% 20,781,188.00 0.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.92% 20,724,295.00 0.00 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 0.90% 20,140,596.00 0.00 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 0.88% 19,749,932.00 0.00 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.77% 17,266,196.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳港集团有限公司 1,517,802,000.00 人民币普通股 1,517,802,000.00 中信建投证券股份有限公司 24,637,255.00 人民币普通股 24,637,255.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 21,284,028.00 人民币普通股 21,284,028.00 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,238,788.00 人民币普通股 21,238,788.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 20,986,836.00 人民币普通股 20,986,836.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 20,781,188.00 人民币普通股 20,781,188.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 20,724,295.00 人民币普通股 20,724,295.00 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 20,140,596.00 人民币普通股 20,140,596.00 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 19,749,932.00 人民币普通股 19,749,932.00 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 17,266,196.00 人民币普通股 17,266,196.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,466,136,477.00 2,469,176,452.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 59,838,077.65 78,524,310.80 应收款项融资预付款项 8,513,242.99 5,242,842.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,063,061.46 115,087,101.79 其中：应收利息 应收股利 2,000,000.00 4,144,137.25 买入返售金融资产存货 11,103,508.06 11,579,849.04 合同资产 11,555,949.83 1,780,512.78 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,834,442.31 其他流动资产 522,669,280.38 140,534,155.06 流动资产合计 3,115,714,039.68 2,821,925,223.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,705,539,734.13 4,607,640,751.46 其他权益工具投资 99,098,102.80 99,098,102.80 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,846,403,812.68 3,820,356,016.78 在建工程 2,478,183,725.20 2,827,254,358.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,036,648.94 7,139,364.06 无形资产 1,263,679,046.20 1,208,353,750.05 开发支出商誉长期待摊费用 19,542,453.21 19,526,897.98 递延所得税资产 16,955,988.00 16,955,988.00 其他非流动资产 953,800,061.79 967,390,969.79 非流动资产合计 13,389,239,572.95 13,573,716,199.53 资产总计 16,504,953,612.63 16,395,641,423.33 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 572,347,683.19 724,999,566.73 预收款项 102,036.06